RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
36.30
EUR
0.20
EUR
0.55 %
15.07.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.44 EUR | 31.2 | 1.17 | 12 | +10.6% | +3.44% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "36.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.08% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.44 EUR | 31.20 | -30.00 | 263.00 | 0.59 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’940.18 | 25’246.54 | 27’184.55 | 27’876.44 | 28’700.31 |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.51 % | 3.78 % | 3.87 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.45 | 2.99 | 3.40 | 3.90 |
| KGV | 16.79 | 14.78 | 12.13 | 10.66 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 2’643.25 | 3’066.99 | 3’699.07 | 4’174.11 | 4’587.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’831.97 | 5’510.64 | 6’472.33 | 7’226.78 | 7’728.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’589.09 | 1’756.93 | 2’115.67 | 2’431.93 | 2’808.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’589.59 | 1’752.88 | 2’105.39 | 2’431.93 | 2’808.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’220.50 | 2’443.27 | 2’983.40 | 3’398.77 | 3’832.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’250.65 | 2’414.85 | 2’941.89 | 3’366.37 | 3’849.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.46 | 2.90 | 3.26 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’904.00 | 5’914.00 | 6’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’144.45 | 4’477.23 | 5’437.70 | 6’023.50 | 6’482.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.04 | 7.12 | 7.08 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’749.19 | -1’726.00 | -732.35 | 682.54 | -814.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.08 | -3.66 | -1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.53 | 46.41 | 47.81 | 50.06 | 53.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’157.03 | 13’353.78 | 15’111.34 | 13’533.83 | 13’565.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’231.26 | 6’427.19 | 6’065.80 | 5’706.27 | 7’135.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’680.40 | 34’213.85 | 34’995.20 | 36’387.50 | 37’577.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’876.00 | 102’102.50 | 104’382.00 | 115’034.00 | 118’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 08.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |