RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
43.01
EUR
0.91
EUR
2.16 %
30.10.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 35.59 | 1.26 | 13.61 | +14.11% | +3.1% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "37.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.84% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 35.59 | -80.00 | 240.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’282.95 | 23’803.96 | 26’286.35 | 30’638.69 | 30’167.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.98 % | 3.21 % | 3.30 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.47 | 2.96 | 3.34 | 3.75 |
| KGV | 20.11 | 17.38 | 14.45 | 12.83 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 2’512.00 | 3’052.43 | 3’682.72 | 4’051.24 | 4’433.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’724.14 | 5’501.59 | 6’464.29 | 7’207.41 | 7’738.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’558.23 | 1’768.58 | 2’101.35 | 2’383.65 | 2’706.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’561.73 | 1’762.32 | 2’096.89 | 2’383.65 | 2’706.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’179.84 | 2’506.67 | 3’032.83 | 3’354.53 | 3’769.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’185.46 | 2’472.51 | 2’982.61 | 3’265.56 | 3’813.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.46 | 2.89 | 3.15 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’951.33 | -4’895.33 | -5’730.00 | -6’177.00 | -8’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’928.44 | 4’541.63 | 5’399.26 | 5’775.50 | 6’270.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’182.67 | -2’137.00 | -1’487.67 | -69.00 | 1’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.18 | 7.33 | 7.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’732.41 | -1’654.28 | -741.24 | -84.00 | -604.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.62 | -3.82 | -2.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.40 | 47.07 | 48.33 | 47.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’891.61 | 15’587.94 | 16’800.57 | 16’048.50 | 18’266.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’623.09 | 6’225.84 | 6’223.41 | 4’509.50 | 5’215.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’426.19 | 33’916.89 | 34’450.20 | 36’158.00 | 37’515.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’911.40 | 98’839.00 | 99’952.00 | 104’197.50 | 107’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 28.10.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |