Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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17.10.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 38.06 | 9.96 | 4.17 | +36.55% | +5% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "8.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 38.06 | 168.00 | 280.00 | 2.15 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’494.45 | 160’307.74 | 165’897.34 | 177’404.60 | 181’171.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.45 | 0.63 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 5.04 % | 7.08 % | 7.06 % | 9.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 1.56 | 2.20 | 2.79 | 3.44 |
| KGV | 14.01 | 5.71 | 4.06 | 3.20 | 2.59 |
| EBIT in Mio. | 2’800.37 | 6’301.36 | 8’848.82 | 9’822.25 | 12’188.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’692.60 | 13’570.81 | 16’081.03 | 18’545.96 | 21’001.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’789.33 | 4’780.39 | 6’405.42 | 7’852.20 | 9’973.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’067.35 | 4’780.39 | 6’205.84 | 7’852.20 | 9’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’475.95 | 5’368.83 | 7’694.51 | 9’616.00 | 11’884.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -524.00 | 5’579.40 | 7’753.63 | 11’214.00 | 11’884.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 1.50 | 2.27 | 3.09 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’811.86 | 21’308.71 | 24’924.67 | 25’488.75 | 27’360.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’436.61 | -10’240.59 | -10’806.01 | -11’101.00 | -14’046.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’459.56 | 11’857.00 | 13’977.41 | 15’054.33 | 16’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’321.60 | -771.80 | -1’799.75 | -2’358.33 | -2’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.99 | 3.81 | 3.58 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’270.42 | 452.35 | 2’179.28 | 4’937.61 | 4’247.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.93 | 0.36 | 0.87 | 0.62 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 28.08 | 29.64 | 32.80 | 34.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’365.06 | -1’981.92 | -4’174.70 | -18’874.00 | -21’697.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’162.50 | 6’454.00 | 6’474.75 | 7’008.67 | 7’204.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’420.37 | 10’267.62 | 10’595.20 | 9’702.63 | 9’627.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’906.83 | 8’589.00 | 10’419.00 | 11’000.33 | 8’584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’092.76 | 81’597.45 | 86’020.11 | 95’473.00 | 102’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’548.00 | 210’063.83 | 216’622.61 | 222’332.67 | 236’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 17.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.25 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research |