STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
22.35
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3.47 %
10:14:07
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 0.32 | 1.65 | 10.21 | +13.64% | +3.16% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "17.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 0.32 | 122.00 | 372.00 | 1.64 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 267.02 | 284.24 | 299.54 | 331.61 | 358.69 |
| Dividende | 0.68 | 0.75 | 0.84 | 0.70 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.61 % | 4.02 % | 3.37 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.77 | 2.02 | 2.35 | 2.72 |
| KGV | 14.41 | 11.79 | 10.33 | 8.90 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 23.47 | 29.31 | 33.18 | 44.58 | 49.24 |
| EBITDA in Mio. | 42.35 | 48.48 | 53.27 | 56.18 | 60.24 |
| Gewinn in Mio. | 14.65 | 18.82 | 21.54 | 26.69 | 31.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.15 | 19.94 | 23.61 | 28.56 | 33.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.41 | 26.70 | 30.67 | 38.08 | 44.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.39 | 21.74 | 26.67 | 35.58 | 42.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.53 | 79.10 | 86.70 | 97.00 | 107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.87 | -19.47 | -18.73 | -24.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.28 | 34.12 | 36.12 | 44.00 | 49.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.10 | -8.97 | -12.50 | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.35 | 2.16 | 3.63 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.26 | 14.20 | 17.44 | 32.00 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.24 | 1.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.02 | 20.78 | 21.78 | 23.46 | 25.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103.83 | 99.81 | 93.80 | 92.11 | 79.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.90 | 11.13 | 11.77 | 11.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.61 | 17.66 | 18.04 | 21.07 | 22.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 37.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 242.80 | 252.65 | 265.34 | 285.45 | 308.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 422.43 | 435.00 | 449.25 | 459.00 | 474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 18.08.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |