Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
112.50
EUR
-0.50
EUR
-0.44 %
13.10.2025
BMN
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.20 EUR | 34.32 | 1.16 | 10.77 | +9.34% | +3.13% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "112.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.18% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.20 EUR | 34.32 | -25.00 | 169.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’689.00 | 53’566.33 | 56’896.00 | ||
| Dividende | 3.26 | 3.69 | 4.16 | 4.30 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.30 % | 3.72 % | 3.84 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 9.75 | 10.33 | 10.89 | 11.87 |
| KGV | 12.18 | 11.47 | 10.84 | 10.28 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 5’356.46 | 5’640.72 | 5’923.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’349.39 | 5’581.15 | 5’864.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’379.32 | 2’540.43 | 2’692.88 | 2’947.48 | 3’066.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’303.50 | 2’479.00 | 2’623.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’107.23 | 5’362.47 | 5’580.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 9.68 | 10.27 | 10.89 | 11.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’287.00 | 1’425.00 | 1’528.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.31 | 57.18 | 63.92 | 72.44 | 80.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’314.11 | 2’203.64 | 2’090.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’656.00 | 18’438.00 | 20’285.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 26.09.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 11.06.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 16.05.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |