Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
362.57
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21:59:59
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.60 USD | 1493.05 | 0.75 | 127.68 | +95.57% | +0% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "372.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1493.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.24% Aufschlag. | |
| KGV | 127.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +95.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.60 USD | 1’493.05 | 120.00 | 259.00 | 2.17 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’094.14 | 121’146.65 | 143’760.34 | 220’131.17 | 231’712.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.30 | 3.20 | 5.76 | 8.39 |
| KGV | 215.08 | 159.86 | 114.84 | 63.78 | 43.75 |
| EBIT in Mio. | 5’456.60 | 7’261.21 | 9’599.21 | 21’231.60 | 32’143.76 |
| EBITDA in Mio. | 14’840.26 | 18’184.87 | 22’964.55 | 39’500.11 | 55’058.57 |
| Gewinn in Mio. | 5’857.67 | 7’611.01 | 10’127.12 | 21’809.90 | 34’095.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’778.64 | 7’611.01 | 10’127.12 | 21’809.90 | 34’095.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’814.06 | 6’827.30 | 10’037.27 | 24’937.80 | 39’476.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’814.06 | 6’827.30 | 10’037.27 | 24’937.80 | 39’476.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.30 | 3.20 | 5.76 | 8.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.30 | 1.94 | 5.08 | 7.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’239.42 | 23’983.25 | 28’915.82 | 42’059.30 | 57’419.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’077.90 | -22’290.25 | -24’485.43 | -22’458.13 | -21’327.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’033.24 | 18’242.22 | 22’728.43 | 35’458.87 | 46’983.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’318.54 | 1’867.82 | 1’611.14 | -133.00 | -133.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 4.53 | 6.29 | 17.04 | 11.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’785.92 | -7’370.38 | -3’701.55 | 13’329.91 | 19’758.93 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.47 | -0.64 | -0.04 | 0.34 | 4.22 |
| Buchwert/Aktie | 26.02 | 28.15 | 31.14 | 37.62 | 50.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’560.84 | -3’406.67 | -680.28 | -35’009.52 | -55’002.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’753.71 | 9’380.32 | 10’621.56 | 11’934.46 | 13’964.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’438.51 | 23’801.19 | 26’116.57 | 30’682.91 | 21’318.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’507.80 | 7’777.63 | 8’676.08 | 9’298.44 | 10’681.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’690.05 | 97’298.20 | 107’082.64 | 137’279.63 | 168’945.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’323.53 | 167’139.04 | 184’721.66 | 207’716.47 | 247’456.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 12.10.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 05.10.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 04.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. |