Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
366.05
USD
7.92
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2.21 %
17.09.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.20 USD | 1417.77 | 0.74 | 137.28 | +100.91% | +0% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "313.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 353.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1417.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.44% Aufschlag. | |
| KGV | 137.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +100.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.20 USD | 1’417.77 | 100.00 | 265.00 | 2.09 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’218.04 | 120’438.96 | 142’711.24 | 193’599.35 | 239’712.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.27 | 3.16 | 7.38 | 10.40 |
| KGV | 211.84 | 157.67 | 113.33 | 48.49 | 34.45 |
| EBIT in Mio. | 5’561.16 | 6’898.48 | 10’648.49 | 27’858.57 | 41’667.22 |
| EBITDA in Mio. | 14’772.98 | 18’670.00 | 24’479.57 | 46’770.21 | 64’201.36 |
| Gewinn in Mio. | 5’644.72 | 7’768.79 | 11’094.54 | 30’253.75 | 44’081.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’736.96 | 7’909.10 | 11’315.81 | 30’253.75 | 44’081.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’812.05 | 7’206.77 | 11’328.65 | 32’915.30 | 49’203.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’812.05 | 7’206.77 | 11’328.65 | 32’915.30 | 49’203.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.30 | 3.21 | 7.38 | 10.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.46 | 2.37 | 6.80 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’842.64 | 23’125.69 | 29’486.67 | 48’276.00 | 65’137.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’742.96 | -22’132.87 | -23’916.95 | -20’458.13 | -20’494.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’419.45 | 17’898.60 | 21’629.57 | 32’528.87 | 42’744.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’046.95 | 1’558.60 | 1’532.76 | -126.00 | -126.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.50 | 5.88 | 8.45 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’757.89 | -7’810.13 | -3’820.83 | 9’532.80 | 19’952.64 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.40 | -0.57 | -0.06 | 1.11 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 28.26 | 31.37 | 40.10 | 48.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’536.05 | -4’581.48 | -1’611.13 | -41’100.25 | -64’629.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’289.72 | 11’145.04 | 12’845.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’259.64 | 23’530.31 | 25’746.10 | 20’493.87 | 20’485.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’843.24 | 10’109.79 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 89’584.16 | 97’162.78 | 107’315.17 | 137’157.97 | 168’631.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’018.70 | 165’455.54 | 181’015.23 | 205’409.80 | 244’338.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 04.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 19.08.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Tesla Neutral | UBS AG |