Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
313.01
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-1.97 %
24.07.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.80 EUR | 1388 | 0.75 | 120.56 | +90.32% | +0% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "404.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 404.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1388 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.13% Aufschlag. | |
| KGV | 120.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +90.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.80 EUR | 1’388.00 | 110.00 | 291.00 | 2.24 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’213.94 | 119’495.71 | 142’843.61 | 224’923.32 | 239’105.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.33 | 3.17 | 6.51 | 9.07 |
| KGV | 174.47 | 134.34 | 98.88 | 48.11 | 34.53 |
| EBIT in Mio. | 6’137.21 | 7’829.85 | 11’308.64 | 25’898.16 | 40’114.43 |
| EBITDA in Mio. | 15’128.27 | 19’078.37 | 24’076.15 | 44’975.33 | 64’689.01 |
| Gewinn in Mio. | 6’123.22 | 8’033.81 | 11’235.46 | 23’018.24 | 36’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’123.22 | 8’033.81 | 11’235.46 | 23’018.24 | 36’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’404.20 | 7’857.63 | 11’797.58 | 26’604.72 | 41’520.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’404.20 | 7’857.63 | 11’797.58 | 26’604.72 | 41’520.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.33 | 3.17 | 6.51 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.64 | 2.58 | 6.36 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’300.08 | 23’670.60 | 30’980.35 | 44’787.57 | 61’209.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’147.74 | -21’484.02 | -23’181.19 | -20’173.33 | -18’576.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’858.56 | 17’561.09 | 21’699.84 | 23’792.93 | 30’080.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’767.43 | 1’281.52 | 1’386.87 | -63.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.61 | 6.18 | 16.25 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’956.00 | -5’575.73 | -1’902.08 | 8’837.49 | 12’093.34 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.15 | -0.19 | 0.43 | 1.11 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 28.07 | 31.03 | 36.13 | 48.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’766.86 | -4’056.52 | -2’249.43 | -27’159.32 | -38’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’191.08 | 8’688.57 | 10’612.36 | 12’311.01 | 14’513.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’940.09 | 22’378.73 | 24’158.01 | 26’757.43 | 18’432.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’302.52 | 7’643.90 | 8’855.00 | 10’858.43 | 12’229.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’729.14 | 96’850.73 | 106’168.64 | 123’720.30 | 144’475.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’916.34 | 165’897.01 | 182’813.24 | 189’765.80 | 214’604.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 24.07.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.07.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Tesla Halten | DZ BANK | |
| 15.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. |