Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
391.16
USD
-4.07
USD
-1.03 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.20 EUR | 1359.99 | 0.62 | 146.62 | +90.26% | +0% | -7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "433.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 428.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1359.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 46.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.2% Aufschlag. | |
| KGV | 146.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +90.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.20 EUR | 1’359.99 | 212.00 | 457.00 | 2.29 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’174.07 | 108’804.40 | 130’331.55 | 153’119.97 | 204’965.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.21 | 3.07 | 4.19 | 7.53 |
| KGV | 237.16 | 178.82 | 128.78 | 94.28 | 52.51 |
| EBIT in Mio. | 4’735.44 | 7’250.40 | 10’612.76 | 15’303.27 | 30’383.40 |
| EBITDA in Mio. | 13’167.52 | 15’436.73 | 21’458.70 | 30’631.03 | 45’057.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’122.14 | 7’879.70 | 10’693.71 | 15’353.82 | 28’194.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’122.14 | 7’879.70 | 10’693.71 | 15’353.82 | 28’194.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’921.27 | 8’481.43 | 11’938.27 | 18’043.65 | 31’922.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’974.94 | 8’481.43 | 11’938.27 | 18’043.65 | 31’922.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.21 | 3.07 | 4.19 | 7.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.86 | 2.64 | 3.91 | 6.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’815.83 | 19’706.56 | 24’860.63 | 31’139.80 | 48’895.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’063.12 | -14’571.71 | -17’051.05 | -10’509.78 | -12’539.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’831.89 | 14’697.43 | 16’810.54 | 17’009.14 | 21’493.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.68 | 700.00 | 500.67 | -31.00 | -93.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.18 | 4.39 | 4.43 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’895.38 | 3’363.84 | 5’404.91 | 8’503.82 | 17’998.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.06 | 1.85 | 3.04 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 23.91 | 26.01 | 28.90 | 32.04 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’544.60 | -24’470.87 | -28’864.53 | -30’768.05 | -57’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’131.07 | 6’306.02 | 7’079.69 | 7’845.23 | 9’893.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’963.44 | 11’405.96 | 12’592.32 | 10’886.45 | 12’019.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’597.42 | 5’770.28 | 6’410.02 | 7’249.17 | 8’618.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’551.65 | 88’491.61 | 96’585.73 | 377’510.48 | 133’466.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’887.18 | 144’486.33 | 156’673.15 | 165’639.47 | 195’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 07.11.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. |