Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
378.08
USD
-2.09
USD
-0.55 %
24.09.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.94 USD | 1482.27 | 0.73 | 145.3 | +106.57% | +0% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "313.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 354.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1482.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.7% Aufschlag. | |
| KGV | 145.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +106.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.94 USD | 1’482.27 | 102.00 | 265.00 | 2.11 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’302.48 | 120’617.82 | 143’060.53 | 196’122.07 | 242’799.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.31 | 3.22 | 7.46 | 10.49 |
| KGV | 220.56 | 163.29 | 117.02 | 50.47 | 35.88 |
| EBIT in Mio. | 5’490.63 | 6’899.60 | 10’685.77 | 28’214.57 | 42’150.55 |
| EBITDA in Mio. | 14’726.77 | 18’679.04 | 24’543.07 | 47’229.21 | 64’789.16 |
| Gewinn in Mio. | 5’720.62 | 7’886.19 | 11’287.97 | 31’522.25 | 45’505.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’815.47 | 8’030.55 | 11’518.91 | 31’522.25 | 45’505.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’791.39 | 7’200.22 | 11’344.96 | 33’229.70 | 49’651.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’791.39 | 7’200.22 | 11’344.96 | 33’229.70 | 49’651.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.31 | 3.22 | 7.46 | 10.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.45 | 2.37 | 6.88 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’856.80 | 23’197.41 | 29’621.67 | 48’911.33 | 65’901.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’802.96 | -22’511.73 | -24’458.22 | -22’458.13 | -21’327.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’454.51 | 17’892.36 | 21’694.57 | 33’123.20 | 43’646.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’050.87 | 1’558.06 | 1’532.06 | -133.00 | -133.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.50 | 5.88 | 8.45 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’794.39 | -8’278.38 | -4’375.94 | 8’478.55 | 20’003.64 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.37 | -0.93 | -0.51 | 0.46 | 4.18 |
| Buchwert/Aktie | 26.11 | 28.32 | 31.48 | 41.70 | 51.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’517.93 | -3’860.11 | -226.88 | -33’451.25 | -57’079.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’770.17 | 9’351.47 | 10’403.46 | 11’437.37 | 13’168.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’318.53 | 23’824.98 | 26’149.95 | 22’493.87 | 21’318.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’512.95 | 7’711.68 | 8’302.99 | 8’814.41 | 10’049.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’621.88 | 97’224.61 | 107’437.46 | 138’258.63 | 170’313.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’167.70 | 165’679.35 | 181’359.39 | 207’716.47 | 247’456.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 24.09.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 04.09.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 19.08.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |