Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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13.02.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.15 EUR | 1565.96 | 0.57 | 184.14 | +104.11% | +0% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "430.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 442.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1565.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 184.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +104.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.15 EUR | 1’565.96 | 176.00 | 390.00 | 2.22 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’951.74 | 120’944.66 | 143’270.96 | 216’791.49 | 285’958.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.62 | 3.64 | 8.15 | 11.42 |
| KGV | 210.17 | 159.48 | 114.75 | 51.21 | 36.54 |
| EBIT in Mio. | 6’309.96 | 9’096.04 | 13’598.34 | 34’809.88 | 53’244.92 |
| EBITDA in Mio. | 15’415.75 | 19’716.32 | 26’423.09 | 50’913.97 | 68’061.12 |
| Gewinn in Mio. | 7’209.29 | 8’940.32 | 12’894.40 | 34’852.46 | 48’664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’209.29 | 8’940.32 | 12’894.40 | 34’852.46 | 48’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’356.94 | 9’479.70 | 14’321.42 | 35’628.72 | 52’535.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’356.94 | 9’479.70 | 14’321.42 | 35’628.72 | 52’535.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.62 | 3.64 | 8.15 | 11.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.11 | 3.31 | 7.46 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’858.56 | 23’261.21 | 30’636.70 | 56’193.01 | 76’942.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’012.58 | -17’282.05 | -16’236.53 | -12’947.05 | -14’029.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’606.50 | 17’690.08 | 21’642.95 | 25’173.30 | 36’853.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 116.47 | 533.02 | 508.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.28 | 6.39 | 8.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’640.78 | 2’517.37 | 2’554.94 | 14’245.70 | 23’087.64 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.81 | 0.71 | 1.40 | 3.97 | 6.70 |
| Buchwert/Aktie | 26.35 | 28.82 | 32.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’260.46 | -20’488.12 | -18’383.91 | -55’478.00 | -76’877.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’616.55 | 7’574.98 | 8’304.48 | 11’629.20 | 13’880.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’273.31 | 15’755.20 | 15’500.49 | 12’631.37 | 13’519.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’067.86 | 6’975.51 | 7’450.09 | 9’446.92 | 11’140.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’841.11 | 96’783.29 | 109’584.87 | 130’553.75 | 159’456.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’698.38 | 159’399.10 | 177’215.91 | 192’831.05 | 227’230.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 06.02.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.02.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |