Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.60 EUR | 1493.16 | 0.6 | 168.33 | +100.55% | +0% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "447.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 459.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1493.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 168.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +100.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.60 EUR | 1’493.16 | 187.00 | 413.00 | 2.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’545.09 | 125’543.61 | 151’022.60 | 205’620.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.88 | 4.11 | 7.56 |
| KGV | 204.73 | 152.16 | 106.74 | 58.05 |
| EBIT in Mio. | 6’864.02 | 9’851.12 | 15’559.60 | 31’238.16 |
| EBITDA in Mio. | 15’680.94 | 21’028.08 | 33’455.49 | 45’541.23 |
| Gewinn in Mio. | 7’590.64 | 10’114.51 | 16’281.43 | 29’158.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’590.64 | 10’114.51 | 16’281.43 | 29’158.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’939.56 | 11’335.36 | 18’510.45 | 32’777.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’939.56 | 11’335.36 | 18’510.45 | 32’777.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.88 | 4.11 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.46 | 3.96 | 6.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’003.22 | 24’044.77 | 31’661.50 | 50’178.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’823.28 | -16’265.97 | -10’463.78 | -12’447.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’397.18 | 16’737.82 | 17’063.94 | 21’373.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 639.46 | 484.67 | -31.00 | -93.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.46 | 4.52 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’107.16 | 5’305.45 | 7’840.40 | 17’145.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.62 | 3.03 | 5.83 |
| Buchwert/Aktie | 25.74 | 28.28 | 31.98 | 37.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’663.29 | -30’918.98 | -33’047.87 | -55’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’274.60 | 6’936.25 | 7’839.96 | 9’975.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’044.61 | 12’051.16 | 10’893.81 | 11’973.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’046.70 | 6’824.01 | 7’996.85 | 8’720.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’091.18 | 96’498.41 | 377’641.84 | 133’189.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’673.57 | 155’534.87 | 166’037.13 | 195’631.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 15.01.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.01.26 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.01.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.12.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.12.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |