Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098
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20.11.2024
BTT
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 18.41 | 1.28 | 5.7 | +7.27% | +0% | -8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "17.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEVA PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.48% | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 18.41 | -125.00 | 289.00 | 0.16 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEVA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEVA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEVA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Teva Pharmaceutical Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’407.08 | 17’056.04 | 17’505.09 | 16’785.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.78 | 3.01 | 3.14 |
| KGV | 6.80 | 6.04 | 5.59 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 4’369.20 | 4’751.90 | 4’988.61 | 4’659.90 |
| EBITDA in Mio. | 4’856.77 | 5’242.23 | 5’484.17 | 5’160.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’832.54 | 3’209.52 | 3’457.64 | 3’292.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’832.54 | 3’209.52 | 3’457.64 | 3’292.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’420.73 | 3’878.82 | 4’186.77 | 4’039.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 3.07 | 2.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.95 | 2.00 | 2.62 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’764.40 | 9’372.50 | 9’522.10 | 9’190.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 594.50 | 658.50 | 658.50 | 417.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.00 | 1’650.50 | 1’172.00 | 562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’633.00 | -1’421.50 | -187.00 | -2’986.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.72 | 2.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’689.00 | 3’518.00 | 3’181.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 9.32 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’899.16 | 12’252.87 | 9’404.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 987.35 | 1’031.70 | 1’047.45 | 990.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.87 | 553.76 | 563.33 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’505.67 | 3’617.93 | 3’694.23 | 3’788.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’951.00 | 9’590.79 | 11’160.55 | 8’647.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’959.00 | 42’272.50 | 43’109.00 | 37’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) Aktie Analysen
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