Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 24.78 | 0.95 | 15.69 | +11.96% | +2.95% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "59.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.35% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 24.78 | -86.00 | 285.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ENERGYVISION BE0974499312 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’921.77 | 7’949.08 | 7’907.02 | 6’844.55 | 7’103.60 |
| Dividende | 1.49 | 2.10 | 1.83 | 2.13 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 3.25 % | 2.83 % | 3.29 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 4.18 | 3.60 | 3.99 | 3.95 |
| KGV | 22.08 | 15.46 | 17.96 | 16.22 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 1’482.43 | 2’257.39 | 1’973.74 | 2’109.08 | 2’089.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’117.14 | 2’922.00 | 2’694.92 | 2’941.59 | 2’910.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’011.31 | 1’480.93 | 1’259.92 | 1’387.52 | 1’372.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’008.02 | 1’515.88 | 1’309.82 | 1’387.52 | 1’372.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’453.68 | 2’165.05 | 1’878.68 | 2’031.18 | 2’036.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.39 | 2’181.39 | 1’792.86 | 2’127.98 | 1’989.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 4.42 | 3.61 | 3.88 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401.00 | -2’477.50 | -1’995.00 | -1’694.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.73 | 2’445.70 | 2’308.83 | 2’424.00 | 2’380.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.00 | -352.00 | -557.00 | -729.00 | -648.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.66 | 6.31 | 6.90 | 6.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -421.90 | 17.37 | 435.75 | 2’540.00 | 2’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.40 | -0.13 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.78 | 33.80 | 35.68 | 41.18 | 49.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’707.61 | 4’212.88 | 4’754.03 | 3’029.00 | 2’448.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’191.50 | 2’273.50 | 1’877.49 | 1’094.16 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’055.79 | 12’199.19 | 12’898.06 | 17’143.00 | 18’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’376.33 | 22’318.67 | 23’566.33 | 24’421.00 | 25’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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