Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.75 EUR | 22.88 | 0.89 | 14.92 | +10.27% | +3.04% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "59.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.87% Aufschlag. | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.75 EUR | 22.88 | -66.00 | 280.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’012.37 | 7’764.50 | 7’849.36 | 7’136.81 | 7’039.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.99 | 1.78 | 2.02 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 3.46 % | 3.09 % | 3.50 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.95 | 3.52 | 3.85 | 3.71 |
| KGV | 19.66 | 14.61 | 16.40 | 14.96 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 1’496.38 | 2’117.73 | 1’901.86 | 2’054.57 | 1’979.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.16 | 2’808.17 | 2’648.65 | 2’854.50 | 2’800.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’021.40 | 1’395.64 | 1’234.62 | 1’269.71 | 1’288.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’006.67 | 1’380.15 | 1’242.16 | 1’340.71 | 1’288.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’467.27 | 2’049.82 | 1’803.89 | 1’912.92 | 1’918.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’260.34 | 1’976.77 | 1’574.11 | 1’773.19 | 1’753.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.90 | 3.43 | 3.53 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’777.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’813.85 | 2’211.23 | 2’167.90 | 2’244.50 | 2’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.67 | -231.33 | -340.67 | -467.50 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 6.48 | 6.12 | 6.51 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -385.20 | -35.78 | 370.87 | 1’509.50 | 2’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.28 | -0.02 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.77 | 33.70 | 35.58 | 41.18 | 49.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’805.04 | 4’387.15 | 4’950.65 | 3’827.66 | 2’448.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.58 | 2’181.08 | 1’871.24 | 1’349.44 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’933.82 | 11’977.33 | 12’678.72 | 14’945.50 | 18’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’277.00 | 22’024.25 | 23’263.00 | 24’010.00 | 25’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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