Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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07.11.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.10 EUR | 27.35 | 0.34 | 20.89 | +4.55% | +2.54% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "63.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.10 EUR | 27.35 | -53.00 | 251.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’785.04 | 7’222.44 | 7’295.16 | 6’517.46 | 6’455.67 |
| Dividende | 2.17 | 1.80 | 1.76 | 1.81 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 2.61 % | 2.55 % | 2.62 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 3.48 | 3.41 | 3.48 | 3.60 |
| KGV | 16.12 | 19.88 | 20.25 | 19.83 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 2’205.18 | 1’829.27 | 1’826.14 | 1’877.72 | 1’912.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’822.78 | 2’490.16 | 2’540.87 | 2’640.43 | 2’684.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.27 | 1’203.28 | 1’187.28 | 1’212.94 | 1’251.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’493.65 | 1’201.02 | 1’176.78 | 1’212.94 | 1’251.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’233.01 | 1’806.68 | 1’785.91 | 1’687.45 | 1’714.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’194.90 | 1’734.64 | 1’604.52 | 1’678.76 | 1’777.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 3.44 | 3.39 | 3.20 | 3.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’742.59 | -2’159.04 | -1’912.86 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’433.93 | 2’077.68 | 2’136.12 | 2’150.50 | 2’256.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 5.61 | 5.68 | 5.62 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 210.23 | -229.00 | 85.37 | -91.50 | 66.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 0.10 | 0.80 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 30.54 | 32.33 | 34.11 | 37.03 | 41.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’533.37 | 3’416.28 | 3’816.69 | 4’231.00 | 4’484.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’779.78 | 2’007.12 | 1’675.45 | 1’313.07 | 1’278.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’012.38 | 11’648.47 | 12’329.42 | 14’046.00 | 14’831.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’977.12 | 21’341.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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