Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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1.53 %
23.06.2025
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.52 EUR | 175.82 | 1.48 | 8.37 | +5.76% | +6.63% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.2% | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.52 EUR | 175.82 | -118.00 | 256.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’023.69 | 139’626.74 | 141’466.19 | 142’828.10 | 143’449.67 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.63 | 2.88 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.58 % | 6.22 % | 6.81 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
| KGV | 9.04 | 8.77 | 8.44 | 8.01 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 31’918.89 | 32’926.39 | 33’992.81 | 35’106.90 | 35’438.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’116.85 | 51’321.78 | 52’462.83 | 53’765.60 | 54’247.25 |
| Gewinn in Mio. | 19’651.28 | 20’339.12 | 21’226.95 | 21’866.23 | 22’737.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’673.42 | 20’383.73 | 21’314.60 | 22’499.64 | 23’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’752.28 | 26’729.07 | 28’000.43 | 27’897.78 | 28’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’752.28 | 26’729.07 | 28’000.43 | 27’897.78 | 28’533.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.76 | 4.97 | 5.14 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’705.00 | -18’523.00 | -18’420.67 | -17’351.00 | -17’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’549.75 | 39’138.71 | 40’876.00 | 38’730.00 | 38’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’411.00 | -14’793.00 | -15’464.00 | -15’333.00 | -15’584.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.87 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’975.00 | 19’055.23 | 19’887.56 | 20’997.80 | 21’994.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.58 | 4.71 | 4.95 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 25.35 | 28.21 | 31.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’374.23 | 134’655.83 | 130’106.71 | 128’288.16 | 130’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’015.04 | 18’599.37 | 18’712.38 | 18’614.55 | 18’024.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’507.10 | 29’490.00 | 28’042.33 | 31’190.50 | 31’317.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’736.27 | 117’745.75 | 129’907.41 | 129’822.00 | 139’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’820.62 | 393’027.80 | 406’135.25 | 390’094.00 | 393’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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