Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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03.06.2025
BTT
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Verizon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verizon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.42 EUR | 182.65 | 1.4 | 8.78 | +5.95% | +6.35% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERIZON COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.74% | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verizon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.42 EUR | 182.65 | -135.00 | 267.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verizon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERIZON COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERIZON COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Verizon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’009.01 | 139’622.75 | 141’459.45 | 142’828.10 | 143’449.67 |
| Dividende | 2.74 | 2.79 | 2.63 | 2.88 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.32 % | 5.97 % | 6.54 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
| KGV | 9.42 | 9.14 | 8.79 | 8.34 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 31’949.13 | 32’962.75 | 34’044.90 | 35’106.90 | 35’438.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’135.66 | 51’331.42 | 52’474.36 | 53’765.60 | 54’247.25 |
| Gewinn in Mio. | 19’614.94 | 20’281.31 | 21’219.16 | 21’866.23 | 22’737.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’633.25 | 20’319.11 | 21’305.52 | 22’499.64 | 23’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’740.16 | 26’681.40 | 28’009.32 | 27’897.78 | 28’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’740.16 | 26’681.40 | 28’009.32 | 27’897.78 | 28’533.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.83 | 5.02 | 5.29 | 5.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.75 | 4.97 | 5.14 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’547.67 | 87’715.00 | 89’083.00 | 79’409.50 | 80’542.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’705.00 | -18’523.00 | -18’420.67 | -17’351.00 | -17’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’542.00 | 39’141.29 | 40’883.40 | 38’730.00 | 38’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’411.00 | -14’793.00 | -15’464.00 | -15’333.00 | -15’584.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 8.88 | 9.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’928.85 | 18’973.77 | 19’890.78 | 20’997.80 | 21’994.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.60 | 4.78 | 4.95 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 25.35 | 28.22 | 31.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’278.49 | 134’547.63 | 129’971.79 | 128’288.16 | 130’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’015.16 | 18’599.24 | 18’712.21 | 18’614.55 | 18’024.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’506.10 | 29’489.11 | 28’039.67 | 31’190.50 | 31’317.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’746.69 | 117’778.80 | 129’983.30 | 129’822.00 | 139’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’820.62 | 393’027.80 | 406’135.25 | 390’094.00 | 393’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verizon Inc. Aktie Analysen
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