Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.44 | 2.45 | 7.19 | +12.44% | +5.16% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "18.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.44 | 47.00 | 326.00 | 1.29 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’749.23 | ||
| Dividende | 0.84 | 1.06 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 5.60 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 2.03 | 2.35 |
| KGV | 12.41 | 9.34 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 246.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 394.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 105.42 | 139.73 | 161.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.90 | 140.97 | 164.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.33 | 198.34 | 229.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.09 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573.90 | 646.77 | 697.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -103.00 | -122.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.87 | 194.80 | 243.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.00 | -66.00 | -113.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.56 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.43 | 87.43 | 125.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.31 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 22.71 | 23.86 | 25.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 230.93 | 216.15 | 179.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 63.00 | 66.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.97 | 119.00 | 134.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’560.07 | 1’638.33 | 1’721.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’547.13 | 2’666.73 | 2’771.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 07.05.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 17.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research |