Wacker Neuson Fundamentalanalyse

Wacker Neuson Aktie VALOR 2611520 / ISIN DE000WACK012

23.40

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.40 EUR	1.88			2.47	10.13	+21.48%	+3.51%		+1.97%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.97%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.97.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.88	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.47	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.40 EUR	1.88	26.00	194.00	1.35	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HITACHI LTD. JP3788600009
	KOMATSU LTD. JP3304200003
	TEREX CORP. US8807791038
	CATERPILLAR INC. US1491231015
	DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000
	DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054
	ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KONTRON AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASHOK LEYLAND INE208A01029
	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			2’680.09
Dividende	0.69	0.98	1.17
Dividendenrendite (in %)	2.86 %	4.10 %	4.87 %
Gewinn/Aktie	1.39	2.03	2.49
KGV	17.28	11.80	9.60
EBIT in Mio.			261.54
EBITDA in Mio.	277.95	346.07	396.09
Gewinn in Mio.	95.31	139.72	171.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	93.93	145.53	179.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	136.19	200.03	245.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	131.70	196.60	244.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.38	2.11	2.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	540.57	620.20	691.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-106.00	-98.50	-106.50
Cashflow (Operations) in Mio.	230.15	180.78	228.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-52.40	-78.70	-82.70
Cashflow/Aktie	2.03	1.34	2.53
Free Cashflow in Mio.	128.70	72.50	108.80
Free Cashflow/Aktie	1.89	0.76	1.69
Buchwert/Aktie	22.45	23.70	25.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	304.49	300.62	281.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	59.00	57.00	60.00
Kapitalausgaben in Mio.	104.00	102.33	111.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’541.63	1’627.70	1’727.87
Bilanzsumme in Mio.	2’560.43	2’663.93	2’792.93

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.06.25	Wacker Neuson Buy	Warburg Research
05.06.25	Wacker Neuson Buy	Warburg Research
26.05.25	Wacker Neuson Hold	Jefferies & Company Inc.
09.05.25	Wacker Neuson Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.25	Wacker Neuson Buy	Warburg Research
08.05.25	Wacker Neuson Hold	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Wacker Neuson Buy	Warburg Research
26.03.25	Wacker Neuson Buy	Warburg Research
26.03.25	Wacker Neuson Hold	Jefferies & Company Inc.
24.01.25	Wacker Neuson Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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