WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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Historisch |
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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64.40 EUR | 3.9 | 3.16 | 13.68 | +41.08% | +2.19% | +5.7% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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64.40 EUR | 3.90 | 180.00 | 244.00 | 1.99 | 0.64 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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BASF DE000BASF111 |
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CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
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LANXESS AG DE0005470405 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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FIELMANN DE0005772206 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
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DYNO NOBEL AU0000390544 |
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NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’666.46 | 5’994.88 | 6’345.38 | 6’107.33 | 6’445.50 |
Dividende | 0.67 | 1.95 | 2.96 | 2.09 | 2.82 |
Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 3.03 % | 4.59 % | 3.25 % | 4.38 % |
Gewinn/Aktie | 0.78 | 3.26 | 4.92 | 4.18 | 5.64 |
KGV | 82.32 | 19.76 | 13.08 | 15.43 | 11.42 |
EBIT in Mio. | 123.08 | 279.88 | 378.48 | 271.50 | 358.00 |
EBITDA in Mio. | 622.08 | 787.97 | 895.67 | 850.33 | |
Gewinn in Mio. | 46.56 | 166.27 | 248.90 | 181.33 | 304.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.56 | 166.27 | 248.90 | 219.00 | 304.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.13 | 229.94 | 336.54 | 241.67 | 368.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.79 | 204.34 | 304.57 | 232.00 | 368.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 3.19 | 4.62 | 4.18 | 5.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 829.67 | 998.83 | 1’125.50 | 1’035.00 | 1’126.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -488.95 | -487.00 | -510.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 575.49 | 672.63 | 711.43 | 687.50 | 734.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -460.58 | -132.95 | -135.75 | -95.00 | -132.00 |
Cashflow/Aktie | 11.05 | 12.81 | 13.73 | 14.28 | 17.74 |
Free Cashflow in Mio. | 52.54 | 177.70 | 212.17 | 232.33 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.81 | 3.95 | 3.65 | 4.51 |
Buchwert/Aktie | 91.78 | 95.60 | 99.93 | 97.67 | 101.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 997.75 | 901.67 | 794.18 | 316.67 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.00 | 172.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 528.88 | 499.70 | 509.79 | 518.50 | 603.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.50 | 560.50 | 586.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’613.64 | 4’734.83 | 4’885.92 | 4’977.50 | 5’335.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’114.00 | 9’233.14 | 9’434.00 | 10’619.50 | 9’359.00 |
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
03.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
11.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
01.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
23.07.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
22.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG |