WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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-1.41 %
11:44:17
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 4.01 | 3.31 | 35.4 | +116.38% | +0.71% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 4.01 | 119.00 | 297.00 | 1.80 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’478.02 | 5’561.29 | 5’833.86 | 5’892.41 | 6’016.16 |
| Dividende | 0.20 | 0.56 | 1.03 | 1.40 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.82 % | 1.53 % | 2.07 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | -0.68 | 0.54 | 2.23 | 3.06 | 4.10 |
| KGV | -99.75 | 124.44 | 30.32 | 22.10 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 55.39 | 118.97 | 220.81 | 205.23 | 266.57 |
| EBITDA in Mio. | 563.21 | 632.63 | 736.47 | 771.86 | 787.96 |
| Gewinn in Mio. | -25.42 | 39.15 | 126.11 | 173.00 | 221.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -25.42 | 39.15 | 126.11 | 173.00 | 221.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.30 | 53.72 | 172.80 | 194.98 | 257.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.61 | 55.70 | 173.77 | 264.00 | 335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | 0.52 | 2.10 | 3.25 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.99 | 805.64 | 927.10 | 980.00 | 1’072.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471.00 | -356.00 | -353.60 | -285.00 | -279.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.55 | 512.45 | 595.68 | 668.67 | 701.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.60 | -104.40 | -148.00 | -79.00 | -118.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.34 | 8.51 | 11.37 | 12.56 | 13.74 |
| Free Cashflow in Mio. | -51.95 | 101.45 | 177.02 | 247.50 | 301.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.84 | 2.01 | 3.47 | 5.78 | 6.85 |
| Buchwert/Aktie | 90.39 | 90.42 | 91.80 | 93.03 | 95.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’124.11 | 1’066.07 | 940.09 | 371.05 | 183.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 201.00 | 187.25 | 180.25 | 158.00 | 165.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.86 | 426.98 | 429.88 | 375.50 | 379.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.00 | 544.50 | 557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’590.21 | 4’586.79 | 4’647.64 | 4’817.00 | 4’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’063.26 | 9’030.13 | 9’104.91 | 10’259.50 | 10’681.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 16.12.25 | WACKER CHEMIE Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 02.12.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.11.25 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | WACKER CHEMIE Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG |