WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 3.9 | 3.16 | 13.68 | +41.08% | +2.19% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 3.90 | 180.00 | 244.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’623.75 | 5’901.49 | 6’215.93 | 6’107.33 | 6’445.50 |
| Dividende | 0.59 | 1.71 | 2.65 | 2.09 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 2.65 % | 4.11 % | 3.24 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 2.68 | 4.20 | 4.18 | 5.64 |
| KGV | 130.83 | 24.05 | 15.34 | 15.45 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 106.47 | 244.64 | 331.34 | 271.50 | 358.00 |
| EBITDA in Mio. | 607.42 | 753.71 | 849.04 | 850.33 | |
| Gewinn in Mio. | 27.38 | 136.33 | 210.40 | 181.33 | 304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.38 | 136.33 | 210.40 | 219.00 | 304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.18 | 192.92 | 289.49 | 241.67 | 368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.23 | 151.09 | 252.57 | 232.00 | 368.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 2.81 | 4.26 | 4.18 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.67 | 968.00 | 1’088.67 | 1’035.00 | 1’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.95 | -470.12 | -483.62 | -487.00 | -510.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.04 | 650.63 | 684.32 | 687.50 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.42 | -124.12 | -121.75 | -95.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 12.76 | 13.98 | 14.28 | 17.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.21 | 168.14 | 194.83 | 232.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 2.56 | 3.47 | 3.65 | 4.51 |
| Buchwert/Aktie | 91.07 | 94.38 | 98.18 | 97.67 | 101.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’017.76 | 945.64 | 851.66 | 316.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.50 | 180.25 | 190.00 | 165.00 | 172.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 527.88 | 491.70 | 503.88 | 518.50 | 603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.50 | 552.00 | 573.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’589.27 | 4’690.64 | 4’826.87 | 4’977.50 | 5’335.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’037.86 | 9’140.00 | 9’326.43 | 10’494.50 | 9’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 13:39 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10:16 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 25.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG |