Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 1065.13 | 0.67 | 40.12 | +26.06% | +0.75% | +13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1065.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.7% Aufschlag. | |
| KGV | 40.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 1’065.13 | -114.00 | 232.00 | 0.70 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’579.77 | 747’940.03 | 783’845.46 | 823’690.64 | 859’703.50 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.77 % | 0.81 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.97 | 3.33 | 3.72 | 3.66 |
| KGV | 48.85 | 43.43 | 38.73 | 34.65 | 35.25 |
| EBIT in Mio. | 30’762.12 | 34’231.13 | 37’831.28 | 42’507.73 | 41’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’803.06 | 49’199.42 | 53’883.44 | 58’547.75 | 59’094.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’252.46 | 23’688.52 | 26’389.28 | 29’013.31 | 28’606.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’252.46 | 23’703.18 | 26’397.70 | 29’013.31 | 28’606.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’657.26 | 31’844.57 | 35’372.19 | 39’681.86 | 37’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’905.55 | 32’448.21 | 36’674.11 | 44’065.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.64 | 2.97 | 3.33 | 3.72 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.97 | 3.33 | 3.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’386.13 | 183’734.02 | 194’419.49 | 206’212.30 | 212’197.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’888.29 | -23’362.70 | -24’114.72 | -24’824.00 | -23’475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’179.73 | 41’608.45 | 45’438.42 | 43’574.00 | 46’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’675.84 | -14’438.92 | -15’924.47 | -18’358.00 | -18’264.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.11 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’070.42 | 16’292.61 | 19’108.28 | 22’434.14 | 23’238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.89 | 2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.92 | 14.23 | 15.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’973.06 | 41’744.26 | 39’435.74 | 74’022.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’224.55 | 24’541.32 | 25’231.76 | 26’430.18 | 25’414.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’270.84 | 154’257.64 | 162’203.64 | 165’847.03 | 170’614.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’325.16 | 113’504.23 | 122’672.19 | 124’681.00 | 133’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’893.01 | 294’590.31 | 308’153.75 | 320’447.00 | 335’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 20.01.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Walmart Buy | UBS AG |