Walmart Aktie 984101 / US9311421039
113.06
USD
0.35
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0.31 %
08.01.2026
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.16 USD | 898.32 | 0.7 | 34.11 | +23.02% | +0.87% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 898.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.47% Aufschlag. | |
| KGV | 34.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.16 USD | 898.32 | -90.00 | 231.00 | 0.74 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’584.44 | 747’238.01 | 782’681.38 | 821’070.23 | 854’658.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 0.92 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.97 | 3.32 | 3.62 | 3.72 |
| KGV | 42.90 | 38.05 | 34.06 | 31.26 | 30.44 |
| EBIT in Mio. | 30’721.94 | 34’295.11 | 37’688.89 | 41’165.67 | 41’575.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’752.17 | 49’111.37 | 53’575.69 | 56’078.20 | 58’599.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’317.44 | 23’733.64 | 26’332.45 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’237.84 | 23’772.78 | 26’335.28 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’563.68 | 31’933.33 | 35’302.69 | 39’233.47 | 39’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’861.11 | 32’643.33 | 36’984.50 | 43’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.64 | 2.97 | 3.32 | 3.62 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.98 | 3.34 | 3.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’376.74 | 183’652.10 | 194’539.07 | 205’994.30 | 212’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’888.29 | -23’355.50 | -23’744.17 | -24’774.00 | -23’418.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’175.80 | 41’629.70 | 45’260.63 | 44’062.00 | 47’234.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’675.83 | -14’449.37 | -15’759.80 | -17’821.00 | -17’727.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.13 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’193.81 | 16’867.32 | 19’793.09 | 23’989.00 | 23’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.89 | 2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.92 | 14.24 | 15.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’722.84 | 39’348.90 | 35’238.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’179.93 | 24’445.98 | 24’943.33 | 26’036.23 | 25’256.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’370.64 | 154’106.47 | 161’997.67 | 165’239.03 | 169’412.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’316.81 | 113’583.19 | 122’897.99 | 126’086.00 | 137’154.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’875.50 | 294’516.88 | 307’565.62 | 320’644.00 | 336’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Walmart Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Walmart Buy | UBS AG |