Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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1.10 %
18.07.2025
BTT
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Wells Fargo & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Wells Fargo & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.96 EUR | 271.5 | 1.24 | 11.61 | +12.12% | +2.26% | +4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "75.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLS FARGO & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.32% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wells Fargo & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.96 EUR | 271.50 | 11.00 | 239.00 | 1.18 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wells Fargo & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Wells Fargo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’262.90 | 87’302.81 | 91’532.62 | |
| Dividende | 1.71 | 1.89 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.37 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.71 | 7.77 | 9.87 |
| KGV | 13.25 | 11.89 | 10.26 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 28’706.31 | 31’376.74 | 34’163.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 19’746.39 | 20’919.83 | 22’845.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’383.22 | 21’042.61 | 22’930.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’521.62 | 26’895.03 | 29’633.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’222.05 | 26’688.02 | 29’072.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.68 | 7.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.71 | 7.77 | 9.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.24 | 56.62 | 59.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 173’046.97 | 175’600.75 | 165’292.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’989’989.25 | 2’045’290.63 | 2’034’230.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wells Fargo & Co. Aktie Analysen
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