Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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Historisch |
Wells Fargo & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Wells Fargo & Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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70.69 EUR | 260.73 | 1.22 | 12.05 | +12.52% | +2.17% | +4.65% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "75.45" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLS FARGO & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.17% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wells Fargo & Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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70.69 EUR | 260.73 | -1.00 | 277.00 | 1.16 | 0.64 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wells Fargo & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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CHEVRON US1667641005 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Wells Fargo in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 83’349.88 | 87’373.32 | 91’247.92 | |
Dividende | 1.69 | 1.88 | 2.22 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.25 % | 2.66 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.68 | 7.71 | 9.87 |
KGV | 14.22 | 12.49 | 10.82 | 8.45 |
EBIT in Mio. | 28’854.40 | 31’639.46 | 33’828.50 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 19’248.94 | 20’835.35 | 22’459.25 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’999.32 | 20’824.27 | 22’117.49 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’238.38 | 26’873.68 | 29’305.85 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’892.74 | 26’693.87 | 28’374.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 6.66 | 7.62 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.68 | 7.71 | 9.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 53.11 | 56.95 | 58.79 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 173’476.79 | 177’221.73 | 132’747.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’974’684.62 | 2’024’282.51 | 1’940’178.00 |