Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
31.84
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15:13:15
BMN
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 EUR | 4.01 | 2.45 | 7.91 | +16.25% | +3.15% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 EUR | 4.01 | 89.00 | 226.00 | 1.56 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’725.05 | 4’994.83 | 5’281.98 |
| Dividende | 0.98 | 1.11 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.46 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.40 | 3.97 |
| KGV | 11.96 | 9.41 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 475.20 | 570.52 | 637.79 |
| EBITDA in Mio. | 837.47 | 944.48 | 1’026.62 |
| Gewinn in Mio. | 291.95 | 372.97 | 427.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.30 | 389.77 | 449.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.37 | 485.66 | 561.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.79 | 499.39 | 592.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.55 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.45 | 1’820.64 | 2’162.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.92 | -347.40 | -414.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.54 | 762.06 | 901.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.92 | -224.91 | -252.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.15 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.88 | 383.65 | 471.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.71 | 4.41 |
| Buchwert/Aktie | 27.12 | 29.04 | 31.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’537.39 | 1’298.21 | 1’034.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.43 | 322.08 | 336.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’101.81 | 1’124.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’954.69 | 3’221.68 | 3’435.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’511.47 | 6’715.49 | 7’324.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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