Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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-5.90
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-17.12%
20.02.2025
BRX
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.90 EUR | 4.22 | 2.02 | 9.78 | +16.96% | +2.77% | +11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "29.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.90 EUR | 4.22 | 76.00 | 239.00 | 1.67 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’732.58 | 4’999.48 | 5’295.15 |
| Dividende | 0.95 | 1.07 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.06 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.33 | 3.89 |
| KGV | 13.31 | 10.52 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 467.93 | 561.08 | 624.93 |
| EBITDA in Mio. | 831.12 | 933.53 | 1’008.31 |
| Gewinn in Mio. | 285.97 | 364.06 | 416.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.16 | 378.73 | 436.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.11 | 474.46 | 547.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.40 | 469.54 | 564.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.45 | 4.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.95 | 1’818.19 | 2’157.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.92 | -347.40 | -414.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.62 | 762.06 | 901.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.97 | -224.91 | -252.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.76 | 6.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.94 | 383.65 | 471.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.71 | 4.41 |
| Buchwert/Aktie | 27.04 | 28.89 | 31.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’567.24 | 1’358.63 | 1’154.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.10 | 327.08 | 348.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’101.81 | 1’124.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.57 | 3’201.90 | 3’403.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’511.37 | 6’715.44 | 7’324.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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