Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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Historisch |
Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.00 EUR | 3.7 | 2.13 | 9.71 | +17.2% | +3.47% | -8.13% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.00 EUR | 3.70 | 112.00 | 254.00 | 1.64 | 0.61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOLCIM AG CH0012214059 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PALFINGER AT0000758305 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRICKWORKS AU000000BKW4 |
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TITAN SA BE0974338700 |
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VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’694.38 | 4’884.78 | 5’080.55 |
Dividende | 0.95 | 1.06 | 1.15 |
Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.67 % | 3.97 % |
Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.78 | 3.39 |
KGV | 13.53 | 10.42 | 8.55 |
EBIT in Mio. | 413.62 | 503.64 | 582.55 |
EBITDA in Mio. | 784.97 | 872.09 | 946.95 |
Gewinn in Mio. | 242.68 | 310.98 | 377.71 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.94 | 325.85 | 407.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.13 | 406.22 | 486.51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.93 | 3.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’646.91 | 1’699.65 | 1’724.25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -313.31 | -317.27 | -314.71 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 581.24 | 717.24 | 777.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 80.03 | -212.42 | -234.28 |
Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.07 | 3.92 |
Free Cashflow in Mio. | 211.30 | 288.10 | 354.10 |
Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.63 | 3.23 |
Buchwert/Aktie | 26.56 | 28.21 | 30.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’770.72 | 1’562.03 | 1’311.53 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 340.00 | 352.50 | 355.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’129.31 | 1’165.47 | 1’182.34 |
Eigenkapital in Mio. | 3’008.27 | 3’218.72 | 3’488.12 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’717.20 | 6’955.23 | 7’208.95 |