Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.44 EUR | 71.48 | 0.96 | 21.07 | +16.72% | +3.47% | -11.04% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.96 | 6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06% | |
KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
50.44 EUR | 71.48 | -56.00 | 181.00 | 0.69 | 0.52 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
|
OMV AT0000743059 |
|
PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12’016.56 | 13’296.76 | 14’301.59 | ||
Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.43 | 2.60 |
Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.66 % | 3.85 % | 4.21 % | 4.50 % |
Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.42 | 2.72 | 3.12 | 3.38 |
KGV | 26.73 | 23.86 | 21.20 | 18.51 | 17.08 |
EBIT in Mio. | 4’427.67 | 4’854.63 | 5’413.46 | ||
EBITDA in Mio. | 7’753.82 | 8’318.51 | 8’934.72 | 9’742.41 | 10’536.00 |
Gewinn in Mio. | 2’621.26 | 2’918.43 | 3’250.13 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’686.16 | 3’019.86 | 3’455.45 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’608.88 | 4’029.83 | 4’612.05 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’674.63 | 4’137.74 | 4’721.31 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.42 | 2.72 | 3.12 | 3.38 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.36 | 2.74 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’325.28 | 7’883.77 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’638.50 | -3’307.50 | -3’265.25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’578.28 | 6’105.99 | 6’547.31 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’775.75 | -2’706.25 | -3’124.84 | ||
Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.06 | 5.68 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’270.86 | 3’940.61 | 5’187.33 | 4’641.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.12 | 2.95 | 3.70 | 4.01 |
Buchwert/Aktie | 10.45 | 10.94 | 11.75 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’694.48 | 27’629.78 | 27’441.81 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’334.46 | 2’961.45 | 2’559.49 | 2’086.83 | 3’522.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.22 | 536.54 | 851.11 | ||
Eigenkapital in Mio. | 14’735.60 | 15’579.20 | 16’597.18 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 56’801.75 | 59’811.25 | 63’764.26 |