Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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24.12.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.16 EUR | 71.95 | 0.95 | 22.37 | +17.78% | +3.52% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "61.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.16 EUR | 71.95 | -70.00 | 249.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’371.40 | 12’482.72 | 13’757.02 | 14’109.25 | 14’333.00 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.22 | 2.36 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.55 % | 3.74 % | 3.97 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.32 | 2.73 | 3.23 | 3.64 |
| KGV | 28.04 | 25.60 | 21.82 | 18.40 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 4’279.85 | 4’736.92 | 5’395.75 | 6’022.67 | 6’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’733.03 | 8’327.09 | 9’265.38 | 10’202.80 | 10’809.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’622.44 | 2’933.67 | 3’476.95 | 3’965.00 | 4’395.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’597.75 | 2’862.04 | 3’390.58 | 3’905.00 | 4’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’562.84 | 3’954.15 | 4’624.46 | 5’245.75 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.65 | 3’953.89 | 4’738.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.32 | 2.73 | 3.23 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.38 | 2.90 | 3.45 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’388.39 | 7’953.05 | 8’767.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’584.00 | -4’889.75 | -4’427.66 | -3’208.00 | -3’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’823.65 | 6’389.63 | 7’165.80 | 7’490.33 | 8’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’022.00 | -1’344.62 | -2’584.56 | -3’201.00 | -1’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.38 | 5.78 | 6.35 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’221.44 | 1’789.57 | 2’629.43 | 3’669.65 | 4’202.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.44 | 1.37 | 2.52 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 10.27 | 10.40 | 10.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’571.07 | 30’260.30 | 31’357.88 | 29’492.00 | 28’364.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’451.93 | 4’675.23 | 4’168.17 | 3’924.27 | 3’781.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 718.55 | 770.45 | 823.57 | 907.50 | 986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’444.83 | 15’330.47 | 16’877.81 | 21’249.00 | 17’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’625.60 | 60’791.21 | 63’352.50 | 66’259.33 | 63’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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