Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
58.94
USD
0.22
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0.37%
07.05.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.94 USD | 73.24 | 0.95 | 21.3 | +16.77% | +3.39% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.93% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.94 USD | 73.24 | -60.00 | 176.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’020.21 | 13’294.31 | 14’307.37 | ||
| Dividende | 2.22 | 2.43 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.51 % | 3.78 % | 4.14 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.40 | 2.71 | 3.12 | 3.38 |
| KGV | 27.40 | 24.42 | 21.64 | 18.82 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 4’412.04 | 4’813.79 | 5’389.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’731.89 | 8’296.94 | 8’910.76 | 9’742.41 | 10’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’607.13 | 2’922.29 | 3’259.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’667.90 | 3’007.21 | 3’431.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’588.98 | 4’017.17 | 4’592.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’625.82 | 4’092.75 | 4’697.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.40 | 2.71 | 3.12 | 3.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.32 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’325.28 | 7’883.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’639.00 | -3’305.50 | -3’263.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’580.78 | 6’098.49 | 6’540.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’773.75 | -2’698.75 | -3’122.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.00 | 5.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’004.88 | 2’755.91 | 3’937.45 | 5’187.33 | 4’641.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.10 | 2.94 | 3.70 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 10.47 | 10.96 | 11.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’637.81 | 27’494.56 | 27’192.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’316.91 | 2’960.13 | 2’557.80 | 2’086.83 | 3’522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.22 | 536.54 | 851.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’777.18 | 15’615.20 | 16’640.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’861.50 | 59’868.00 | 63’834.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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