Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
25.95
EUR
-0.05
EUR
-0.19 %
13:13:20
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 0.56 | 1.51 | 7.41 | +7.14% | +4.06% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "24.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 0.56 | 67.00 | 172.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119.92 | 147.17 | 133.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.10 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 4.06 | 4.12 |
| KGV | 8.17 | 6.30 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 58.35 | 69.55 | 92.80 |
| EBITDA in Mio. | 54.00 | 65.00 | 79.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.06 | 74.47 | 77.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.75 | 63.15 | 85.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.11 | 89.39 | 70.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.31 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.00 | 11.00 | 13.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | -19.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.62 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.00 | 11.00 | 13.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 40.66 | 44.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30.00 | -2.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 686.50 | 736.00 | 807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 958.00 | 1’018.50 | 1’101.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
| 27.06.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 25.02.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.11.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 28.11.24 | Deutsche Beteiligungs Hold | Jefferies & Company Inc. |