Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
210.40
EUR
-4.20
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-1.96 %
14.11.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.00 EUR | 41.58 | 1.16 | 12.84 | +12.98% | +1.93% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.00 EUR | 41.58 | 37.00 | 212.00 | 1.42 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’725.60 | 22’711.65 | 23’978.75 | 25’548.61 | 27’415.50 |
| Dividende | 3.61 | 4.02 | 4.53 | 5.08 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.91 % | 2.15 % | 2.41 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 14.05 | 15.84 | 17.10 | 19.69 |
| KGV | 17.13 | 14.98 | 13.29 | 12.30 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 3’324.85 | 3’663.86 | 4’031.41 | 4’465.11 | 5’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’668.36 | 5’019.33 | 5’415.73 | 5’916.46 | 6’557.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’229.62 | 2’502.07 | 2’788.54 | 3’151.41 | 3’663.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’229.62 | 2’502.07 | 2’788.54 | 3’186.21 | 3’663.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’137.52 | 3’508.61 | 3’907.22 | 4’310.19 | 4’922.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’144.61 | 3’571.04 | 3’943.10 | 4’270.50 | 5’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 13.96 | 15.85 | 16.72 | 21.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’686.75 | -1’399.75 | -1’512.00 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’506.80 | 3’807.08 | 4’083.09 | 4’754.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -811.75 | -1’371.00 | -1’306.00 | -931.00 | -996.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.01 | 22.54 | 27.85 | 75.08 | 29.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’106.55 | 2’380.65 | 2’554.13 | 3’201.85 | 3’998.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 13.53 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.03 | 118.50 | 128.04 | 149.91 | 166.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’792.64 | 3’981.02 | 3’164.79 | 1’975.79 | 1’192.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’314.16 | 1’315.09 | 1’430.12 | 1’460.28 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’333.19 | 21’295.28 | 22’858.29 | 28’619.00 | 31’823.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’653.43 | 39’335.00 | 40’565.71 | 45’222.50 | 52’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 14.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |