PetroChina Aktie 1067428 / CNE1000003W8
1.20
EUR
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0.46 %
15.05.2026
BMN
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PetroChina Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
PetroChina Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 EUR | 293.43 | 1.51 | 8.36 | +7.03% | +5.6% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROCHINA CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PetroChina Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 EUR | 293.43 | -196.00 | 299.00 | 0.07 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PetroChina Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu PetroChina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’086’564.71 | 3’170’592.02 | 3’155’106.00 | |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.59 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.04 | 1.07 | |
| KGV | 6.45 | |||
| EBIT in Mio. | 256’496.41 | 272’721.91 | 275’909.00 | |
| EBITDA in Mio. | 513’296.41 | 535’001.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 179’246.29 | 192’639.93 | 195’562.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180’652.29 | 194’600.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258’335.50 | 277’632.54 | 285’909.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’174.11 | 279’148.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.05 | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782’603.75 | 948’036.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269’248.73 | -276’704.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440’725.91 | 439’911.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’614.36 | -126’379.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168’030.80 | 173’385.00 | 187’069.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.42 | 9.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’124.11 | -70’724.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’731.00 | 24’120.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261’805.00 | 261’757.11 | 292’915.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’620.33 | 60’968.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’769’887.07 | 1’858’406.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040’335.45 | 3’161’713.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PetroChina Co. Ltd. Aktie Analysen
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