PetroChina Aktie 1067428 / CNE1000003W8
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BMN
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PetroChina Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
PetroChina Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 192.71 | 2.19 | 5.57 | +4.37% | +7.84% | -16.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "6.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.35% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -16.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROCHINA CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PetroChina Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 192.71 | -36.00 | 373.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PetroChina Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu PetroChina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’064’067.61 | 2’717’307.00 | |
| Dividende | 0.47 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 0.90 | |
| KGV | 6.03 | ||
| EBIT in Mio. | 264’394.54 | 221’189.04 | |
| EBITDA in Mio. | 492’765.96 | 454’560.96 | |
| Gewinn in Mio. | 178’112.61 | 164’641.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’357.22 | 156’382.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260’005.09 | 246’269.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’571.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’028’322.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284’049.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430’007.72 | 453’945.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’216.59 | 7’726.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 182’668.50 | 163’307.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 10.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’456.17 | -791’981.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’876.32 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261’921.77 | 253’513.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’701.67 | 68’472.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’824’899.71 | 1’966’791.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’072’171.39 | 3’089’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PetroChina Co. Ltd. Aktie Analysen
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