Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 28.43 | 6.71 | 13.5 | +83.87% | +6.7% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +83.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 28.43 | -56.00 | 182.00 | 0.48 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’296.81 | 39’449.44 | 39’606.60 | 40’551.50 | 38’980.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.60 % | 6.59 % | 7.31 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 1.17 | 0.38 |
| KGV | 12.78 | 10.45 | 8.38 | 3.78 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 4’336.99 | 4’495.19 | 4’634.59 | 4’507.69 | |
| EBITDA in Mio. | 12’761.58 | 12’792.15 | 12’859.08 | 12’929.67 | 13’281.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’677.53 | 1’829.88 | 1’961.77 | 1’840.77 | 2’603.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’813.59 | 1’788.14 | 1’863.32 | 1’729.50 | 2’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’548.51 | 2’732.49 | 2’962.40 | 2’568.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’688.48 | 2’804.56 | 3’061.23 | 3’222.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’134.00 | 25’318.00 | 25’713.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’060.19 | -4’991.87 | -5’072.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’672.32 | 8’737.01 | 8’913.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’588.83 | -4’101.67 | -3’791.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’806.97 | 2’997.49 | 3’022.32 | 2’663.50 | 2’586.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.46 | 0.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.49 | 3.36 | 3.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’584.93 | 30’969.68 | 27’995.64 | 28’382.50 | 24’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’174.96 | 5’036.85 | 5’012.76 | 4’894.67 | 4’719.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’462.47 | 21’294.17 | 19’946.11 | 18’983.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’699.20 | 98’244.58 | 97’226.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.07.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.06.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital |