adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.20 EUR | 40.39 | 1.8 | 15.33 | +25.53% | +2.1% | +5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.20 EUR | 40.39 | 47.00 | 152.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’051.80 | 27’200.99 | 29’548.88 | 32’085.86 | 35’117.00 |
| Dividende | 2.96 | 4.29 | 5.12 | 5.67 | 6.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.26 % | 2.69 % | 2.98 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 10.88 | 13.01 | 14.70 | 16.67 |
| KGV | 25.03 | 17.46 | 14.59 | 12.92 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 2’020.12 | 2’774.28 | 3’239.02 | 3’637.21 | 3’946.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’257.41 | 4’082.20 | 4’576.45 | 5’067.83 | 5’513.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’374.17 | 1’959.85 | 2’330.49 | 2’648.31 | 2’921.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’374.83 | 1’964.11 | 2’330.49 | 2’657.77 | 2’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’869.51 | 2’639.21 | 3’108.12 | 3’481.84 | 3’849.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’862.76 | 2’633.65 | 3’100.99 | 3’484.50 | 3’849.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 10.88 | 12.90 | 14.96 | 16.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’827.47 | 14’071.22 | 15’438.00 | 16’869.67 | 18’264.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474.75 | -714.88 | -751.57 | -1’072.00 | -1’113.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’198.95 | 3’085.15 | 3’469.19 | 3’955.50 | 4’616.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’170.15 | -1’273.48 | -1’660.49 | -2’196.00 | -2’416.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 16.25 | 18.46 | 25.26 | 29.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’195.01 | 2’149.14 | 2’460.61 | 2’161.94 | 2’796.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 10.65 | 12.58 | 12.45 | 16.15 |
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 42.51 | 49.99 | 63.52 | 74.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 835.26 | 85.48 | -797.87 | -684.93 | -2’361.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 614.36 | 677.65 | 718.29 | 849.45 | 952.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’301.45 | 10’803.45 | 11’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’433.17 | 7’641.67 | 8’858.93 | 10’453.50 | 11’237.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’195.64 | 22’698.43 | 24’009.85 | 25’906.33 | 25’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 06:27 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 07.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |