adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
143.50
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-2.00
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-1.37 %
06.03.2026
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.75 EUR | 31.36 | 1.88 | 12.15 | +19.88% | +2.96% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.75 EUR | 31.36 | 96.00 | 209.00 | 1.42 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’260.61 | 28’195.26 | 30’324.23 | 33’484.02 | 35’876.50 |
| Dividende | 3.76 | 4.47 | 5.13 | 5.73 | 6.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.12 % | 3.58 % | 4.00 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 11.50 | 13.17 | 15.27 | 16.96 |
| KGV | 14.89 | 12.48 | 10.89 | 9.40 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 2’498.73 | 2’930.23 | 3’296.28 | 3’685.82 | 4’031.12 |
| EBITDA in Mio. | 3’803.11 | 4’129.22 | 4’493.04 | 5’008.63 | 5’456.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’706.29 | 2’042.69 | 2’322.93 | 2’638.90 | 2’931.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’709.60 | 2’040.79 | 2’320.26 | 2’638.90 | 2’931.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’274.90 | 2’732.47 | 3’111.83 | 3’559.45 | 3’910.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.21 | 2’744.15 | 3’133.45 | 3’559.45 | 3’910.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 11.80 | 13.41 | 14.95 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’595.25 | 14’690.78 | 15’882.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.50 | -665.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’214.33 | 3’206.30 | 3’439.53 | 4’645.00 | 5’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’774.50 | -1’642.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.77 | 17.58 | 19.28 | 20.72 | 22.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’090.41 | 2’223.37 | 2’311.60 | 2’351.00 | 2’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 12.56 | 13.50 | 14.09 | 15.74 |
| Buchwert/Aktie | 38.35 | 44.83 | 50.80 | 64.36 | 75.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’600.70 | 1’195.12 | 1’073.40 | -1’337.62 | -2’976.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.97 | 605.56 | 657.45 | 579.43 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’274.70 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’607.31 | 7’367.84 | 7’963.79 | 9’597.00 | 11’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’205.14 | 22’013.71 | 21’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 06.03.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets |