Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.40 EUR | 2670.07 | 0.85 | 26.24 | +22.28% | +0% | +13.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "213.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2670.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag. | |
| KGV | 26.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 64 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 64 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.40 EUR | 2’670.07 | 51.00 | 265.00 | 1.72 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 806’056.79 | 902’211.63 | 1’017’073.78 | 1’131’563.94 | 1’249’715.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 9.46 | 11.80 | 14.04 | 16.96 |
| KGV | 32.91 | 27.00 | 21.65 | 18.19 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 98’393.59 | 122’281.22 | 151’689.64 | 185’261.50 | 223’304.69 |
| EBITDA in Mio. | 204’597.61 | 254’367.45 | 313’818.49 | 357’975.96 | 414’596.54 |
| Gewinn in Mio. | 85’151.90 | 104’797.93 | 130’789.96 | 157’569.07 | 192’143.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’225.19 | 120’666.94 | 188’813.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’079.57 | 126’138.69 | 155’238.93 | 192’501.70 | 236’616.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’649.13 | 125’675.87 | 155’238.93 | 192’501.70 | 236’616.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 9.53 | 11.89 | 14.00 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.76 | 9.46 | 11.80 | 14.04 | 16.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’317.83 | 469’632.40 | 540’997.75 | 599’512.40 | 667’474.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201’163.68 | -224’363.35 | -298’443.58 | -238’807.17 | -232’245.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178’441.39 | 230’630.34 | 284’198.50 | 355’905.80 | 413’517.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’699.17 | -2’212.34 | -12’050.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 20.14 | 24.97 | 23.65 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’144.26 | 25’803.43 | 79’913.74 | 93’404.00 | 135’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.31 | 0.64 | 2.91 | 0.99 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 48.00 | 60.19 | 74.79 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’982.44 | 21’264.33 | 9’284.57 | 26’951.00 | -10’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’287.83 | 141’574.10 | 165’229.28 | 169’048.06 | 184’251.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 193’791.37 | 205’145.64 | 200’676.31 | 207’459.50 | 192’734.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’475.37 | 165’080.21 | 240’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 512’455.47 | 636’776.76 | 795’502.94 | 1’009’814.48 | 1’244’910.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 918’433.85 | 1’058’255.91 | 1’244’319.56 | 1’507’068.70 | 1’777’843.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 09:04 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 17.04.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | UBS AG |