ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’402.40
EUR
35.40
EUR
2.59 %
22.05.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’420.00 EUR | 561.22 | 1.02 | 24.48 | +24.24% | +0.72% | +3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1209.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 561.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.76% | |
| KGV | 24.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’420.00 EUR | 561.22 | 41.00 | 368.00 | 1.84 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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| TDK CORP. JP3538800008 |
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’083.83 | 47’463.95 | 51’855.69 | 58’950.16 | 62’538.20 |
| Dividende | 8.52 | 9.95 | 11.84 | 13.38 | 11.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.71 % | 0.84 % | 0.95 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 31.68 | 41.82 | 48.34 | 57.62 | 63.89 |
| KGV | 44.38 | 33.61 | 29.08 | 24.39 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | 14’191.37 | 18’718.46 | 21’228.98 | 25’987.37 | 28’260.25 |
| EBITDA in Mio. | 15’443.28 | 20’199.18 | 22’662.94 | 29’481.65 | 31’888.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’170.53 | 15’906.84 | 18’066.03 | 21’921.66 | 23’595.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’148.54 | 15’902.59 | 18’323.73 | 23’487.44 | 25’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’474.09 | 19’083.01 | 21’845.85 | 27’969.79 | 30’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’447.22 | 19’047.79 | 21’720.65 | 28’255.00 | 30’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.95 | 43.04 | 50.36 | 59.76 | 69.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’475.21 | 25’336.69 | 28’223.88 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’644.48 | -1’822.02 | -2’280.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’199.24 | 16’317.34 | 18’998.61 | 28’801.00 | 31’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’540.58 | -6’448.83 | -6’863.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.25 | 45.54 | 52.20 | 68.32 | 74.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’547.97 | 14’316.03 | 16’406.90 | 22’235.83 | 23’814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.95 | 35.26 | 45.28 | 60.62 | 66.01 |
| Buchwert/Aktie | 60.80 | 81.34 | 108.74 | 138.50 | 176.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’986.38 | -16’690.67 | -25’756.88 | -33’399.03 | -42’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’016.56 | 5’466.97 | 5’792.27 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’938.88 | 2’129.03 | 2’209.38 | 3’196.78 | 3’031.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.82 | 1’428.31 | 1’571.36 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’398.10 | 32’413.50 | 42’829.51 | 50’818.00 | 63’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’436.01 | 66’435.12 | 79’731.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG |