ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’527.20
EUR
-41.80
EUR
-2.66 %
17.07.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’543.80 EUR | 671.26 | 1.04 | 27.07 | +27.54% | +0.6% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1483.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 671.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.4% | |
| KGV | 27.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’543.80 EUR | 671.26 | 27.00 | 380.00 | 1.92 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’803.03 | 54’115.12 | 64’464.01 | 68’348.77 | 72’985.47 |
| Dividende | 9.09 | 11.57 | 14.43 | 18.15 | 18.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.76 % | 0.94 % | 1.19 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 37.59 | 51.30 | 65.21 | 69.57 | 78.29 |
| KGV | 40.63 | 29.77 | 23.42 | 21.95 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 16’875.78 | 23’037.03 | 28’700.58 | 31’319.78 | 34’615.99 |
| EBITDA in Mio. | 18’152.81 | 24’469.04 | 30’611.53 | 37’152.65 | 42’700.23 |
| Gewinn in Mio. | 14’341.17 | 19’460.02 | 24’512.59 | 26’334.92 | 29’104.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’563.91 | 19’704.10 | 25’271.12 | 29’892.40 | 35’144.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’352.50 | 23’655.75 | 29’870.12 | 35’605.69 | 40’997.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’325.21 | 23’604.08 | 29’718.22 | 36’434.09 | 40’997.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.58 | 52.65 | 68.09 | 76.37 | 89.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’786.00 | 29’422.64 | 35’426.73 | 30’330.00 | 36’958.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’190.48 | -2’364.18 | -2’698.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’330.36 | 19’684.48 | 23’715.32 | 35’788.00 | 39’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’309.09 | -7’665.71 | -8’393.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.93 | 53.17 | 67.21 | 85.05 | 95.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’376.57 | 18’477.59 | 23’342.26 | 26’739.04 | 30’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.61 | 44.47 | 64.35 | 77.24 | 86.17 |
| Buchwert/Aktie | 66.62 | 91.39 | 126.51 | 120.40 | 148.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’413.94 | -20’743.07 | -34’377.13 | -28’921.36 | -37’461.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’045.41 | 5’605.14 | 6’298.31 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’989.24 | 2’286.35 | 2’544.07 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’387.28 | 1’557.28 | 1’730.39 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’513.82 | 36’211.90 | 49’310.17 | 43’163.00 | 53’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’842.51 | 73’718.09 | 90’761.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.07.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |