Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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16.05.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 EUR | 41.95 | 1.95 | 7.15 | +7.38% | +6.56% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 EUR | 41.95 | 9.00 | 222.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’137.51 | 175’063.86 | 179’343.84 | 182’395.80 | 177’047.50 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 5.56 % | 5.20 % | 5.56 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.32 | 1.54 | 1.53 | 1.97 |
| KGV | 10.35 | 8.19 | 7.02 | 7.05 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 6’346.85 | 7’642.09 | 8’954.90 | 9’937.09 | 15’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’761.64 | 12’381.71 | 13’681.97 | 17’389.39 | 18’396.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’116.73 | 5’199.35 | 6’039.65 | 6’156.15 | 7’996.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’116.73 | 5’199.35 | 6’039.65 | 6’156.15 | 7’996.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’229.32 | 6’151.35 | 7’301.10 | 6’002.67 | 5’096.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’329.93 | 6’352.50 | 6’906.98 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.04 | 1.32 | 1.54 | 1.53 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.33 | 1.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’661.02 | 18’844.10 | 18’457.90 | 11’916.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’675.42 | -10’589.02 | -10’554.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’192.18 | 10’008.09 | 13’682.45 | 10’154.50 | 11’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’799.00 | -2’906.08 | -2’261.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.98 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’411.99 | 3’161.49 | 3’896.99 | 3’699.41 | 6’376.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.39 | 11.95 | 12.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’835.34 | -8’605.32 | -9’913.80 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’175.00 | 8’150.00 | 8’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’158.27 | 7’964.63 | 7’955.99 | 6’704.67 | 6’475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’207.88 | 12’190.49 | 12’787.63 | 10’274.00 | 10’479.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’157.89 | 47’572.08 | 51’173.60 | 45’055.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’546.23 | 285’048.58 | 293’256.34 | 275’907.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |