Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
13.84
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1.53
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12.39 %
24.10.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 47.72 | 1.97 | 7.86 | +10.71% | +4.78% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 47.72 | -20.00 | 238.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’156.52 | 199’052.53 | 199’846.00 | ||
| Dividende | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.34 % | 3.95 % | 4.34 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.40 | 1.62 | 1.84 | 2.81 |
| KGV | 12.50 | 9.84 | 8.51 | 7.51 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 6’794.78 | 8’101.12 | 9’113.98 | 10’496.49 | 15’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’293.82 | 12’656.10 | 13’668.19 | 16’771.56 | 18’023.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’378.32 | 5’693.45 | 6’557.57 | 7’426.13 | 11’304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’378.32 | 5’693.45 | 6’557.57 | 7’426.13 | 11’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’361.48 | 7’076.02 | 8’225.31 | 9’311.50 | 13’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’237.33 | 7’144.00 | 7’883.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.40 | 1.62 | 1.84 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’956.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’819.03 | -10’185.13 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’712.97 | 12’541.06 | 11’044.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.44 | 2.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’412.83 | 2’772.29 | 3’325.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 1.28 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.45 | 12.09 | 12.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’206.38 | -10’030.39 | -11’685.19 | -16’358.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’918.32 | 8’579.38 | 8’684.92 | 8’288.02 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’601.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’088.83 | 48’584.88 | 51’927.31 | 55’110.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.