L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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3.23%
12.05.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.09 | 0.69 | 26.81 | +16.48% | +1.9% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 355.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.26% Aufschlag. | |
| KGV | 26.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.09 | 8.00 | 205.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’473.78 | 46’498.83 | 49’082.82 | 51’632.55 | 57’143.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.70 | 8.33 | 8.93 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.96 % | 2.12 % | 2.27 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 14.03 | 15.04 | 16.08 | 18.38 |
| KGV | 30.36 | 28.03 | 26.14 | 24.44 | 21.39 |
| EBIT in Mio. | 8’939.12 | 9’474.86 | 10’155.77 | 10’651.78 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’620.31 | 11’200.98 | 11’980.00 | 12’791.58 | |
| Gewinn in Mio. | 6’830.91 | 7’394.33 | 7’977.78 | 8’454.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’827.04 | 7’385.51 | 7’977.78 | 8’454.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’054.26 | 9’704.26 | 10’517.69 | 11’187.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’892.73 | 9’493.76 | 10’203.23 | 10’818.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.40 | 13.49 | 14.51 | 15.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’037.50 | 34’644.50 | 36’567.60 | 40’355.00 | 43’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’090.17 | -2’152.17 | -2’585.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’995.25 | 9’476.12 | 10’493.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’465.80 | -4’541.20 | -4’495.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.27 | 18.73 | 20.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’901.52 | 7’461.08 | 8’013.22 | 8’432.03 | 9’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.70 | 14.41 | 15.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 72.20 | 79.07 | 85.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.36 | -2’292.11 | -3’388.35 | -5’819.67 | -4’272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.50 | 1’498.50 | 1’562.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’709.66 | 1’765.09 | 1’921.43 | 1’959.16 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’426.00 | 8’844.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’222.66 | 38’026.62 | 40’842.13 | 45’758.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’552.88 | 60’109.93 | 61’798.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 09.05.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. |