Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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4.83%
08.05.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 35.55 | 3.62 | 3.59 | +6.3% | +6.69% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 35.55 | 174.00 | 308.00 | 1.72 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’418.09 | 163’334.83 | 167’916.19 | 180’282.60 | 180’273.33 |
| Dividende | 0.52 | 0.64 | 0.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 7.23 % | 8.55 % | 14.94 % | 22.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.35 | 2.82 | 3.69 | 3.73 |
| KGV | 5.02 | 3.76 | 3.14 | 2.40 | 2.37 |
| EBIT in Mio. | 7’224.83 | 8’751.68 | 10’206.25 | 11’849.80 | 13’306.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’747.79 | 16’445.31 | 18’219.08 | 22’344.04 | 24’311.85 |
| Gewinn in Mio. | 8’121.95 | 10’634.00 | 10’798.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’987.89 | 10’634.00 | 10’798.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’654.13 | 8’183.82 | 9’441.56 | 11’484.00 | 12’696.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’145.15 | 8’571.20 | 10’684.44 | 14’655.00 | 15’231.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.20 | 2.69 | 4.02 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’580.30 | 23’699.58 | 26’267.83 | 27’131.33 | 29’075.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’769.41 | -11’275.59 | -11’465.47 | -11’794.50 | -14’340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’073.53 | 14’300.34 | 15’559.30 | 16’667.67 | 18’758.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’043.33 | -3’353.67 | -3’435.56 | -1’094.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.31 | 4.59 | 6.04 | 6.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’715.49 | 3’812.43 | 4’729.93 | 7’609.02 | 7’347.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 1.06 | 1.00 | 2.40 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.23 | 29.89 | 31.79 | 35.50 | 38.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’963.11 | -7’940.91 | -8’787.53 | -16’917.50 | 6’318.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’664.86 | 5’877.83 | 6’219.00 | 6’789.50 | 6’992.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’309.36 | 10’589.49 | 10’734.10 | 9’704.00 | 9’711.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’150.38 | 9’539.00 | 10’468.20 | 11’462.67 | 8’612.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’355.21 | 86’425.88 | 91’512.77 | 98’610.00 | 113’918.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’806.33 | 216’024.50 | 220’252.55 | 220’903.50 | 220’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Stellantis Overweight | Morgan Stanley | |
| 22.04.25 | Stellantis Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets |