ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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22.12.2023
BRX
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.68 EUR | 13.86 | 1.28 | 15.03 | +14.86% | +4.37% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.68 EUR | 13.86 | -40.00 | 199.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’702.57 | 45’639.49 | 47’448.00 | 39’442.50 |
| Dividende | 2.28 | 2.47 | 2.98 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.10 % | 6.16 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.38 | 3.90 | |
| KGV | 15.95 | 14.29 | 12.41 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’811.21 | 1’967.67 | 2’102.00 | 1’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’022.35 | 3’260.55 | 3’194.50 | |
| Gewinn in Mio. | 822.71 | 930.33 | 1’029.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.01 | 854.83 | 876.33 | 760.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.00 | 1’602.90 | 1’704.03 | 1’336.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’381.60 | 1’602.01 | 1’704.03 | 1’336.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.26 | 3.37 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’778.00 | 14’271.80 | 12’301.40 | 12’424.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.20 | -683.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’021.43 | 2’155.10 | 2’424.80 | 1’702.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -721.00 | -794.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’086.26 | 1’225.65 | 1’298.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.53 | 21.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 997.08 | 793.56 | 327.00 | 87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.53 | 827.76 | 931.78 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.10 | 2’291.20 | 2’275.10 | 2’258.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’093.74 | 6’439.53 | 7’147.88 | 7’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’398.66 | 40’968.98 | 41’669.03 | 43’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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