Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.95 EUR | 93.54 | 1.25 | 8.33 | +10.44% | +0% | +15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "333.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.21% | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.95 EUR | 93.54 | 4.00 | 324.00 | 0.57 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’507.31 | 28’916.73 | 31’494.28 | 34’375.40 | 37’329.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.37 | 27.48 | 31.44 | 32.28 | 34.84 |
| KGV | 9.63 | 8.54 | 7.47 | 7.27 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 11’944.21 | 12’989.68 | 14’179.84 | 15’735.30 | 17’171.10 |
| EBITDA in Mio. | 12’473.01 | 13’163.16 | 13’672.65 | 16’007.30 | 17’460.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’733.57 | 10’526.52 | 11’541.37 | 12’971.60 | 14’173.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’733.57 | 10’526.52 | 11’541.37 | 12’971.60 | 14’173.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’969.05 | 15’819.00 | 17’284.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’297.79 | 10’381.35 | 11’427.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.10 | 24.03 | 27.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.08 | 21.25 | 24.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’808.39 | 25’875.83 | 28’030.47 | 31’041.00 | 33’708.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’262.73 | -297.48 | -474.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’714.39 | 11’654.95 | 13’447.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’263.11 | -6’209.38 | -9’359.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.22 | 29.66 | 33.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’359.71 | 11’281.50 | 12’295.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.28 | 29.03 | 32.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 39.41 | 50.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.53 | -3’708.81 | -8’012.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’051.81 | 4’357.72 | 4’666.40 | 5’021.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.67 | 253.29 | 291.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’496.59 | 8’997.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’012.14 | 18’860.77 | 18’123.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’625.18 | 40’462.83 | 33’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |