Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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-2.91 %
10.10.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.90 EUR | 146.57 | 0.97 | 13.1 | +12.69% | +0% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "354.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.90 EUR | 146.57 | 7.00 | 331.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’680.45 | 25’891.94 | 28’319.91 | 30’255.35 | 33’434.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.79 | 23.38 | 26.38 | 26.17 | 29.73 |
| KGV | 16.24 | 14.44 | 12.80 | 12.90 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 10’947.50 | 11’973.51 | 13’092.13 | 14’438.60 | 15’865.90 |
| EBITDA in Mio. | 11’608.47 | 12’583.13 | 13’126.43 | 14’074.36 | 16’157.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’911.61 | 9’720.62 | 10’709.33 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’911.61 | 9’720.62 | 10’709.33 | 11’868.80 | 13’059.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’915.28 | 11’897.48 | 13’048.37 | 14’562.90 | 16’023.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’749.77 | 9’659.86 | 10’749.16 | 10’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.64 | 19.95 | 22.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.45 | 18.75 | 20.95 | 19.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’298.98 | 23’237.18 | 25’292.10 | 27’797.80 | 30’224.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’021.22 | -396.53 | -496.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’587.25 | 10’720.63 | 11’866.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’323.08 | -6’075.27 | -4’769.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.40 | 25.43 | 28.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’343.40 | 10’383.40 | 11’439.96 | 11’487.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.14 | 25.22 | 28.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.51 | 36.66 | 48.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 594.44 | -2’314.38 | -7’185.58 | -7’949.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’412.16 | 3’588.77 | 3’856.14 | 4’088.90 | 4’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.54 | 345.46 | 391.85 | 624.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’698.67 | 8’579.00 | 9’815.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’822.43 | 16’992.80 | 22’560.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’286.15 | 35’101.76 | 42’159.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |