Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
382.88
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1.75
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0.46%
06.05.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.75 EUR | 162.33 | 0.85 | 16.71 | +14.17% | +0% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.18% Aufschlag. | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.75 EUR | 162.33 | -17.00 | 304.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’453.39 | 25’717.89 | 28’223.54 | 30’533.08 | 33’016.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.36 | 22.81 | 25.43 | 26.91 | 30.67 |
| KGV | 18.71 | 16.70 | 14.98 | 14.16 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 10’811.52 | 11’919.93 | 13’038.80 | 14’279.00 | 15’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’476.49 | 12’480.24 | 12’892.72 | 14’515.00 | 15’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’841.48 | 9’736.05 | 10’745.66 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’841.48 | 9’736.05 | 10’745.66 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’814.88 | 11’918.95 | 13’120.56 | 14’429.00 | 15’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’651.54 | 9’678.19 | 10’816.81 | 10’785.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.26 | 19.44 | 22.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.05 | 18.16 | 20.71 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’080.33 | 23’076.84 | 25’118.31 | 27’447.00 | 29’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.50 | -376.55 | -617.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’563.49 | 10’605.16 | 11’762.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’692.90 | -7’298.30 | -6’067.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.85 | 24.74 | 27.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’380.04 | 10’307.12 | 11’459.09 | 12’122.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.05 | 24.52 | 27.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.89 | 38.40 | 54.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’811.68 | -4’385.26 | -9’869.81 | -8’401.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’528.99 | 3’757.12 | 4’382.40 | 4’083.00 | 4’398.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.39 | 331.56 | 435.47 | 644.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’371.67 | 9’348.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’689.14 | 18’378.32 | 22’213.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’555.03 | 35’734.87 | 39’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |