Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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-3.40%
04.04.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 1893.8 | 1.04 | 13.58 | +13.66% | +0.51% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "185.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1893.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.72% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 1’893.80 | 33.00 | 198.00 | 1.30 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’326.56 | 431’881.38 | 476’154.02 | 517’004.87 | 596’464.48 |
| Dividende | 0.66 | 0.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.33 % | 0.45 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 10.20 | 11.74 | 12.94 | 16.25 |
| KGV | 16.33 | 14.28 | 12.41 | 11.25 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 127’048.39 | 143’018.46 | 161’783.80 | 180’979.72 | 214’651.16 |
| EBITDA in Mio. | 172’607.20 | 196’604.79 | 218’870.70 | 247’576.69 | 298’680.06 |
| Gewinn in Mio. | 109’408.23 | 122’665.57 | 137’248.05 | 153’758.18 | 191’923.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’400.70 | 132’635.80 | 147’730.87 | 159’954.38 | 192’403.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’317.95 | 147’371.85 | 165’988.70 | 188’404.65 | 232’029.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’009.28 | 147’612.48 | 166’657.35 | 190’787.96 | 232’029.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.11 | 11.10 | 11.86 | 13.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.91 | 10.20 | 11.74 | 12.94 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’303.35 | 253’017.91 | 281’329.80 | 311’271.06 | 352’441.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’417.65 | -75’919.66 | -74’465.34 | -88’048.27 | -91’299.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’755.06 | 172’582.28 | 203’738.82 | 239’780.60 | 291’961.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’960.61 | -62’589.45 | -55’838.46 | -62’333.45 | -69’902.60 |
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 14.13 | 16.10 | 18.67 | 21.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 77’156.13 | 90’047.05 | 117’421.04 | 125’465.91 | 184’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.49 | 11.03 | 14.29 | 17.37 |
| Buchwert/Aktie | 31.95 | 39.11 | 50.29 | 52.91 | 62.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’632.21 | -92’554.08 | -159’684.91 | -254’969.13 | -216’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54’962.28 | 60’717.38 | 66’557.21 | 72’967.31 | 78’195.26 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’672.92 | 78’332.27 | 80’852.41 | 93’297.01 | 91’673.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’987.60 | 54’317.20 | 64’902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 398’019.07 | 486’772.26 | 572’760.54 | 839’084.87 | 1’021’626.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 528’996.12 | 623’792.62 | 713’221.62 | 1’003’326.40 | 1’200’738.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 31.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. |