Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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29.01.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.16 EUR | 2358.79 | 0.87 | 19 | +16.13% | +0.41% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "189.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2358.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.36% Aufschlag. | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.16 EUR | 2’358.79 | -7.00 | 252.00 | 1.15 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’017.79 | 436’155.74 | 481’126.15 | 546’999.36 |
| Dividende | 0.52 | 0.62 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.32 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.30 | 11.79 | 14.16 |
| KGV | 21.73 | 18.98 | 16.58 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 126’105.40 | 144’261.36 | 160’737.40 | 188’027.12 |
| EBITDA in Mio. | 173’105.50 | 196’977.36 | 224’621.97 | 259’737.46 |
| Gewinn in Mio. | 110’089.20 | 124’109.55 | 138’848.39 | 167’974.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’605.26 | 134’878.90 | 144’554.61 | 173’340.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’520.32 | 148’334.24 | 166’541.72 | 202’780.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’810.28 | 148’654.20 | 167’813.63 | 202’780.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 10.08 | 11.08 | 11.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 10.30 | 11.79 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’441.20 | 253’938.96 | 283’511.02 | 315’904.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’438.43 | -60’689.78 | -63’982.87 | -66’075.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’624.15 | 174’009.93 | 215’475.63 | 252’514.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’590.30 | -66’935.89 | -61’768.50 | |
| Cashflow/Aktie | 37.29 | 13.83 | 16.93 | 19.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’612.96 | 105’749.62 | 132’583.31 | 186’298.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 9.14 | 12.11 | 16.65 |
| Buchwert/Aktie | 48.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127’893.34 | -133’922.96 | -232’815.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54’558.75 | 58’829.81 | 66’926.30 | 72’763.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’844.22 | 64’110.08 | 71’032.79 | 67’921.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’660.65 | 75’814.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 408’930.59 | 497’822.33 | 637’173.86 | 829’275.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 540’245.26 | 637’352.19 | 770’725.56 | 1’006’011.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 27.01.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. |