Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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26.11.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.24 EUR | 2359.22 | 0.88 | 22.09 | +19.45% | +0% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2359.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.22% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.24 EUR | 2’359.22 | 59.00 | 190.00 | 1.33 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’568.05 | 795’279.23 | 883’239.88 | 979’328.62 | 1’087’420.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 9.67 | 12.14 | 14.81 | |
| KGV | 32.14 | 28.69 | 23.71 | 18.88 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 80’025.79 | 100’430.25 | 123’779.11 | 157’028.97 | 191’841.51 |
| EBITDA in Mio. | 166’505.83 | 199’979.73 | 243’745.35 | 289’556.19 | 340’296.29 |
| Gewinn in Mio. | 76’867.13 | 86’273.24 | 107’183.93 | 134’658.59 | 165’106.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’148.13 | 101’726.87 | 124’880.66 | 143’758.35 | 170’552.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’775.10 | 104’021.70 | 127’971.09 | 162’625.25 | 197’391.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’775.10 | 104’021.70 | 127’971.09 | 162’625.25 | 197’391.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 10.41 | 12.24 | 14.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 9.67 | 12.14 | 14.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359’143.76 | 404’182.82 | 458’878.03 | 515’503.00 | 569’048.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127’274.21 | -145’259.05 | -167’630.66 | -180’736.00 | -188’303.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143’232.92 | 182’642.22 | 223’384.12 | 289’178.46 | 342’403.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’748.12 | -6’308.00 | -7’782.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.68 | 17.43 | 21.28 | 21.29 | 23.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’123.00 | 46’817.10 | 67’382.83 | 113’257.66 | 124’533.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.53 | 3.55 | 5.12 | 6.68 |
| Buchwert/Aktie | 35.50 | 43.75 | 56.58 | 71.10 | 87.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’560.57 | -30’609.32 | -77’118.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’884.92 | 117’696.31 | 135’118.02 | 143’725.33 | 147’999.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’148.49 | 144’638.86 | 160’663.51 | 161’649.00 | 184’606.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’370.54 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 383’384.90 | 483’057.14 | 604’706.31 | 806’419.88 | 1’007’020.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 734’939.30 | 848’250.36 | 987’010.60 | 1’195’625.43 | 1’421’028.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |