Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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21.03.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.72 EUR | 2043.45 | 0.86 | 24.96 | +21.54% | +0% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2043.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.29% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 63 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 63 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.72 EUR | 2’043.45 | 26.00 | 185.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
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| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
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| EXXON MOBIL US30231G1022 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’404.18 | 771’623.16 | 847’041.96 | 933’851.99 | 1’030’133.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 7.64 | 9.50 | 11.89 | 14.32 |
| KGV | 30.92 | 25.69 | 20.65 | 16.50 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 81’019.65 | 98’632.66 | 121’215.07 | 153’769.37 | 184’703.11 |
| EBITDA in Mio. | 167’086.35 | 196’876.70 | 237’774.99 | 282’473.18 | 330’044.97 |
| Gewinn in Mio. | 68’545.29 | 83’360.97 | 104’857.55 | 132’350.76 | 160’660.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’071.01 | 107’835.81 | 122’082.50 | 139’633.75 | 168’977.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’978.26 | 100’979.32 | 124’357.73 | 159’145.22 | 202’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’978.26 | 100’979.32 | 124’357.73 | 159’145.22 | 202’880.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.75 | 9.40 | 9.57 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 7.64 | 9.50 | 11.89 | 14.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346’990.87 | 388’422.66 | 433’221.12 | 488’388.20 | 544’586.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’518.36 | -107’290.24 | -116’152.76 | -112’732.60 | -118’726.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’193.74 | 178’308.82 | 208’985.68 | 264’331.04 | 305’021.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’083.26 | -5’666.32 | -5’112.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.32 | 17.17 | 19.46 | 18.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’688.68 | 68’911.49 | 106’740.44 | 103’255.00 | 124’918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 5.53 | 7.23 | 7.31 | |
| Buchwert/Aktie | 35.58 | 44.34 | 55.75 | 64.80 | 76.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’768.85 | -98’354.37 | -148’975.18 | -213’856.00 | -310’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’864.83 | 106’921.33 | 118’526.38 | 118’840.08 | 128’211.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’262.29 | 106’675.65 | 105’981.52 | 119’472.98 | 125’922.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’160.67 | 63’775.33 | 183’709.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 375’828.41 | 474’422.73 | 593’215.55 | 811’509.48 | 1’012’652.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’981.44 | 827’679.47 | 963’034.00 | 1’193’963.27 | 1’424’072.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG |