Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.08.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.22 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.22 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’063.87 | 775’376.23 | 851’088.28 | 951’201.09 | 1’044’237.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.48 | 9.16 | 11.49 | 13.86 |
| KGV | 33.04 | 28.71 | 23.45 | 18.69 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 79’655.12 | 96’133.04 | 118’873.99 | 148’305.14 | 179’960.63 |
| EBITDA in Mio. | 164’259.36 | 194’643.36 | 232’744.61 | 274’565.36 | 320’651.67 |
| Gewinn in Mio. | 69’327.88 | 81’067.87 | 101’510.17 | 127’861.05 | 155’395.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’744.62 | 99’229.98 | 122’768.35 | 133’228.70 | 154’821.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’250.84 | 98’396.69 | 123’038.54 | 153’786.79 | 186’051.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’572.63 | 98’396.69 | 123’038.54 | 153’786.79 | 186’051.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 7.42 | 9.38 | 11.60 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 7.48 | 9.17 | 11.54 | 13.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’454.47 | 389’485.45 | 431’486.04 | 490’417.50 | 537’162.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’071.73 | -122’295.63 | -151’750.01 | -128’583.40 | -133’480.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’057.51 | 173’598.68 | 211’754.02 | 268’340.86 | 313’511.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’054.30 | -6’736.00 | -8’798.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.05 | 16.77 | 20.75 | 23.39 | 26.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’551.21 | 56’957.72 | 91’605.03 | 126’699.88 | 146’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 4.30 | 7.24 | 8.32 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 43.04 | 55.79 | 70.40 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’469.13 | -50’667.69 | -94’308.39 | -234’548.81 | -241’786.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98’906.52 | 109’610.53 | 120’438.41 | 133’079.65 | 134’117.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110’555.02 | 119’994.05 | 123’895.04 | 129’281.96 | 144’781.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’189.00 | 62’009.00 | 142’028.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 371’081.20 | 466’534.09 | 592’376.68 | 784’990.13 | 973’673.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’710.42 | 824’873.98 | 958’711.26 | 1’146’465.73 | 1’353’523.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley |