Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707’771.54 | 780’205.10 | 860’578.79 | 952’609.48 | 1’044’237.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.55 | 9.20 | 11.45 | 13.86 |
| KGV | 33.62 | 29.50 | 24.21 | 19.46 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 80’662.09 | 96’982.62 | 119’173.86 | 147’928.23 | 180’044.34 |
| EBITDA in Mio. | 165’042.83 | 194’070.23 | 233’356.89 | 277’415.61 | 325’598.53 |
| Gewinn in Mio. | 71’133.93 | 82’129.19 | 101’576.03 | 126’897.34 | 154’708.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’465.99 | 98’338.98 | 125’240.17 | 137’516.55 | 161’045.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’531.22 | 99’860.00 | 123’425.08 | 153’259.91 | 184’453.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’531.22 | 99’860.00 | 123’425.08 | 153’259.91 | 184’453.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.48 | 9.41 | 11.60 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.55 | 9.20 | 11.45 | 13.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353’598.82 | 394’490.51 | 438’741.07 | 497’318.14 | 541’919.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127’340.73 | -130’766.06 | -156’303.83 | -137’835.07 | -143’210.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143’105.70 | 175’321.74 | 213’621.25 | 272’500.86 | 319’621.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’207.13 | -9’088.24 | -10’365.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 17.30 | 21.12 | 24.54 | 27.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’544.90 | 56’747.81 | 83’155.45 | 121’164.55 | 146’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 4.12 | 6.91 | 7.38 | 8.36 |
| Buchwert/Aktie | 34.90 | 42.98 | 54.87 | 70.40 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’645.02 | -64’422.80 | -117’215.59 | -273’687.31 | -320’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100’609.46 | 112’554.26 | 124’686.86 | 140’140.27 | 136’383.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’637.46 | 125’204.39 | 131’087.64 | 136’415.46 | 150’710.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 65’386.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’576.45 | 472’327.12 | 584’295.94 | 786’718.88 | 975’512.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722’644.58 | 829’092.98 | 953’836.26 | 1’151’857.40 | 1’359’414.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley |