American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017
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BTT
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American Electric Power Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
American Electric Power Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 53.2 | 0.91 | 16.17 | +10.87% | +3.77% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "96.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.59% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Electric Power Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 53.20 | -98.00 | 204.00 | -0.08 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
American Electric Power Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Schätzungen zu American Electric Power in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’136.68 | 21’032.22 | 21’624.10 | 22’083.08 | 21’551.17 |
| Dividende | 3.59 | 3.80 | 4.01 | 4.17 | 4.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.87 % | 4.09 % | 4.25 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 5.89 | 6.29 | 6.66 | 7.07 |
| KGV | 17.46 | 16.66 | 15.63 | 14.75 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 4’870.01 | 5’276.11 | 5’785.19 | 6’065.31 | 6’182.71 |
| EBITDA in Mio. | 8’233.79 | 8’977.11 | 9’807.94 | 10’380.74 | 11’142.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’946.51 | 3’131.13 | 3’408.17 | 3’725.73 | 4’004.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’982.53 | 3’173.67 | 3’434.30 | 3’767.97 | 4’154.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’192.20 | 3’455.01 | 3’768.18 | 3’976.35 | 4’126.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’294.18 | 3’810.72 | 4’170.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 5.89 | 6.29 | 6.66 | 7.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.89 | 6.23 | 6.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’807.07 | 15’170.14 | 16’078.29 | 16’491.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’401.30 | -11’109.20 | -9’697.60 | -8’820.32 | -10’238.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’244.67 | 6’795.14 | 7’421.54 | 8’071.33 | 8’629.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’216.12 | 3’528.98 | 2’242.65 | 661.88 | 1’473.25 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 11.95 | 12.43 | 12.10 | 12.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’203.28 | -3’295.96 | -1’536.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.65 | -8.23 | -4.20 | -0.58 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 50.43 | 53.49 | 56.58 | 61.39 | 64.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’795.51 | 49’674.80 | 53’142.72 | 54’014.09 | 55’970.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’855.96 | 10’724.18 | 9’365.64 | 8’393.57 | 9’552.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’929.87 | 7’150.40 | 7’168.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’959.93 | 29’032.32 | 31’298.53 | 33’628.35 | 36’524.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’401.84 | 108’855.68 | 114’667.07 | 117’230.07 | 121’512.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Electric Power Co. Inc. Aktie Analysen
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