ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.30 EUR | 310.81 | 0.93 | 22.48 | +19.82% | +1.08% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 650.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.18% | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 632.30 EUR | 310.81 | 115.00 | 232.00 | 1.71 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’383.17 | 33’738.75 | 37’799.90 | 41’613.77 | 45’501.67 |
| Dividende | 7.25 | 7.89 | 8.91 | 9.39 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.25 % | 1.41 % | 1.49 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 24.01 | 25.44 | 30.64 | 35.73 | 40.11 |
| KGV | 26.28 | 24.80 | 20.59 | 17.66 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 10’896.40 | 11’439.06 | 13’563.32 | 15’569.69 | 17’775.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’876.21 | 12’404.33 | 14’811.97 | 17’327.22 | 18’987.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’274.20 | 9’650.68 | 11’466.86 | 13’173.02 | 14’779.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’315.05 | 9’595.39 | 11’451.03 | 13’131.27 | 14’723.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’975.97 | 11’468.81 | 13’903.33 | 15’842.19 | 17’472.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’986.98 | 11’533.01 | 13’892.62 | 15’366.00 | 17’472.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.16 | 25.25 | 31.47 | 36.18 | 40.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’840.39 | 18’061.40 | 20’271.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’969.05 | -2’050.49 | -1’908.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’478.98 | 10’747.75 | 11’946.59 | 18’172.00 | 19’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’748.48 | -6’134.78 | -6’188.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.61 | 26.03 | 31.91 | 42.05 | 48.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’897.79 | 8’269.24 | 10’175.14 | 13’577.84 | 14’657.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.52 | 20.50 | 25.27 | 35.97 | 40.50 |
| Buchwert/Aktie | 47.16 | 53.67 | 64.51 | 82.90 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’866.30 | -8’379.83 | -11’580.08 | -17’363.53 | -13’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’790.87 | 5’040.07 | 5’329.60 | 6’071.00 | 6’496.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’866.21 | 1’946.97 | 1’950.91 | 2’657.54 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.86 | 1’296.38 | 1’372.80 | 1’318.00 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’663.71 | 23’874.42 | 27’291.42 | 30’664.00 | 34’876.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’627.46 | 53’574.43 | 58’005.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |