ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’611.00
EUR
-17.20
EUR
-1.06 %
07.10.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’612.00 EUR | 708.77 | 1.14 | 23.51 | +26.17% | +0.68% | +17.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1446" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1485.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 708.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.18% | |
| KGV | 23.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’612.00 EUR | 708.77 | 12.00 | 350.00 | 1.89 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’539.66 | 55’695.22 | 67’489.16 | 78’219.50 | 86’902.69 |
| Dividende | 9.16 | 11.76 | 14.26 | 18.16 | 18.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.72 % | 0.87 % | 1.11 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 38.31 | 53.10 | 68.69 | 89.23 | 105.14 |
| KGV | 42.68 | 30.80 | 23.81 | 18.33 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 17’364.72 | 24’070.79 | 30’644.97 | 37’493.44 | 41’790.24 |
| EBITDA in Mio. | 18’755.17 | 25’447.51 | 31’970.97 | 39’420.40 | 45’679.90 |
| Gewinn in Mio. | 14’779.46 | 20’331.62 | 25’874.06 | 31’642.13 | 35’161.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’995.00 | 20’368.30 | 26’240.46 | 32’402.07 | 38’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’835.01 | 24’624.90 | 31’123.17 | 37’873.44 | 43’977.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’821.98 | 24’601.31 | 31’015.31 | 39’457.76 | 43’977.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.45 | 53.92 | 72.18 | 91.13 | 100.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’506.05 | 30’777.57 | 37’741.68 | 48’542.00 | 53’002.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.49 | -2’242.77 | -2’551.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’710.74 | 21’049.64 | 25’712.09 | 44’422.00 | 48’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’684.12 | -8’071.85 | -9’079.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 40.78 | 53.11 | 69.80 | 95.85 | 106.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’575.12 | 18’827.76 | 23’372.92 | 30’285.04 | 38’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.53 | 47.44 | 66.55 | 97.58 | 109.00 |
| Buchwert/Aktie | 67.56 | 93.60 | 129.79 | 129.95 | 162.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’245.61 | -22’558.41 | -35’376.44 | -28’890.15 | -37’055.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’060.45 | 5’659.18 | 6’425.57 | 6’577.00 | 7’564.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’985.69 | 2’296.65 | 2’572.02 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.28 | 1’578.09 | 1’766.05 | 2’428.00 | 3’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’112.16 | 35’952.48 | 49’331.78 | 49’681.00 | 62’076.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’237.32 | 74’127.60 | 89’060.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 07.10.26 | ASML NV Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG |