ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
649.20
EUR
-61.50
EUR
-8.65 %
16.07.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.90 EUR | 312.51 | 0.95 | 21.77 | +19.48% | +1.11% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 645.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.83% | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.90 EUR | 312.51 | 125.00 | 232.00 | 1.72 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’362.26 | 34’701.84 | 38’637.80 | 43’377.79 | |
| Dividende | 7.33 | 8.04 | 9.05 | 9.42 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.17 % | 1.32 % | 1.38 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 23.71 | 26.35 | 31.51 | 37.30 | 42.40 |
| KGV | 28.89 | 25.99 | 21.73 | 18.36 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 10’828.06 | 11’968.70 | 13’962.55 | 16’465.81 | 18’868.49 |
| EBITDA in Mio. | 11’792.29 | 12’880.20 | 15’168.47 | 18’229.49 | 19’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’194.58 | 10’105.73 | 11’810.25 | 13’919.81 | 15’667.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’202.38 | 9’997.97 | 11’819.47 | 15’281.52 | 17’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’859.72 | 12’008.58 | 14’223.44 | 16’721.34 | 18’226.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’883.17 | 12’100.74 | 14’221.04 | 16’701.50 | 18’226.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.78 | 26.46 | 32.22 | 38.09 | 42.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’813.55 | 18’547.92 | 20’801.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’953.76 | -2’029.42 | -1’897.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’036.25 | 10’711.64 | 12’118.64 | 20’367.00 | 21’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’500.42 | -6’107.68 | -6’609.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.29 | 27.51 | 33.46 | 47.48 | 51.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’542.28 | 8’444.73 | 10’470.72 | 14’352.82 | 16’020.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 21.16 | 26.59 | 40.02 | 44.01 |
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 54.30 | 65.73 | 91.30 | 107.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’668.01 | -9’303.33 | -12’665.22 | -19’124.37 | -18’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’796.45 | 5’062.22 | 5’455.49 | 6’034.50 | 6’365.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’882.99 | 1’973.98 | 1’983.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’223.56 | 1’321.55 | 1’425.22 | 1’493.50 | 1’584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’717.03 | 23’973.88 | 27’575.20 | 33’996.00 | 39’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’867.61 | 54’598.59 | 59’507.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG |