ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’468.00
EUR
77.40
EUR
5.57 %
02.06.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’464.80 EUR | 615.94 | 0.99 | 27.05 | +26.03% | +0.65% | +14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1246.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 615.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.75% | |
| KGV | 27.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’464.80 EUR | 615.94 | 36.00 | 353.00 | 1.95 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’190.03 | 47’618.96 | 52’486.10 | 59’370.02 | 63’453.78 |
| Dividende | 8.58 | 10.12 | 12.06 | 14.98 | 16.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.69 % | 0.82 % | 1.02 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 31.82 | 42.07 | 49.18 | 58.07 | 64.89 |
| KGV | 46.12 | 34.88 | 29.84 | 25.27 | 22.61 |
| EBIT in Mio. | 14’245.30 | 18’788.99 | 21’552.36 | 26’005.20 | 28’531.55 |
| EBITDA in Mio. | 15’450.89 | 20’251.86 | 23’050.32 | 29’080.69 | 31’784.47 |
| Gewinn in Mio. | 12’180.94 | 15’945.64 | 18’360.47 | 21’986.38 | 23’936.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’165.34 | 15’956.83 | 18’397.47 | 23’487.44 | 25’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’491.23 | 19’134.69 | 22’228.97 | 27’663.84 | 30’277.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’465.83 | 19’102.37 | 22’129.19 | 27’752.00 | 30’277.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.00 | 43.19 | 50.57 | 60.02 | 69.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’483.08 | 25’399.10 | 28’368.26 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’644.48 | -1’822.02 | -2’280.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’481.50 | 16’545.38 | 19’179.48 | 28’801.00 | 31’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’652.85 | -6’721.99 | -7’380.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.94 | 46.32 | 52.72 | 67.48 | 75.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’790.32 | 14’497.79 | 16’564.41 | 22’235.83 | 23’814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.54 | 36.81 | 46.06 | 60.62 | 66.01 |
| Buchwert/Aktie | 60.43 | 80.24 | 107.20 | 110.71 | 136.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’077.26 | -16’590.21 | -25’302.28 | -29’837.70 | -36’110.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’009.11 | 5’461.45 | 5’801.17 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’965.26 | 2’166.03 | 2’256.24 | 3’196.78 | 3’031.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’295.30 | 1’433.19 | 1’579.83 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’251.97 | 32’031.89 | 41’764.54 | 50’818.00 | 63’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’493.68 | 66’495.39 | 79’108.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 01.06.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research |