ASML NV Fundamentalanalyse

ASML NV Aktie VALOR 19531091 / ISIN NL0010273215

565.60

EUR

6.60

EUR

1.18%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
570.00 EUR	260.22			1.07	18.82	+18.89%	+1.21%		-0.67%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.67%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 657.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	260.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75%
KGV	18.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
570.00 EUR	260.22	91.00	289.00	1.59	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta	1.59	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	SIEMENS AG DE0007236101
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	INTEL CORP. US4581401001
	PHILIPS N.V. NL0000009538
	TDK CORP. JP3538800008
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	JDE PEETS NV NL0014332678
	NN GROUP NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	32’226.12	35’304.47	39’849.60	44’388.05	49’472.50
Dividende	7.15	7.89	9.14	9.72	10.48
Dividendenrendite (in %)	1.27 %	1.40 %	1.62 %	1.72 %	1.86 %
Gewinn/Aktie	23.44	27.35	32.82	38.87	42.61
KGV	24.10	20.66	17.21	14.53	13.26
EBIT in Mio.	10’743.57	12’351.71	14’712.60	16’685.55	19’126.00
EBITDA in Mio.	11’634.67	13’210.22	15’734.47	19’324.76	21’748.00
Gewinn in Mio.	9’132.99	10’513.56	12’378.22	14’174.93	15’839.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’027.50	10’413.55	12’307.56	14’383.58	16’052.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’793.77	12’252.48	14’840.43	17’825.61	20’115.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’815.17	12’382.28	14’825.44	17’830.00	20’115.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	23.27	27.24	33.06	41.32	46.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’815.51	18’872.26	21’630.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’961.65	-2’057.21	-2’083.27
Cashflow (Operations) in Mio.	7’970.49	10’631.00	12’717.89	19’311.00	21’207.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’558.13	-5’940.83	-6’216.15
Cashflow/Aktie	24.68	27.75	33.42	44.33	50.91
Free Cashflow in Mio.	5’470.58	8’492.46	10’900.06	14’616.23	15’518.00
Free Cashflow/Aktie	14.92	20.43	26.72	37.81	42.61
Buchwert/Aktie	49.11	57.88	67.75	89.90	105.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-8’200.95	-11’708.87	-13’143.66	-23’115.51	-18’397.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’778.77	5’089.48	5’526.03	6’092.00	6’551.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’875.23	1’931.81	1’953.99	2’999.31	2’493.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’230.86	1’329.80	1’451.34	1’500.50	1’606.00
Eigenkapital in Mio.	20’324.60	24’484.02	30’473.51	33’461.00	38’474.00
Bilanzsumme in Mio.	50’738.05	55’575.95	64’049.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.04.25	ASML NV Buy	Deutsche Bank AG
17.04.25	ASML NV Buy	Goldman Sachs Group Inc.
17.04.25	ASML NV Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.04.25	ASML NV Overweight	Barclays Capital
17.04.25	ASML NV Overweight	JP Morgan Chase & Co.
16.04.25	ASML NV Kaufen	DZ BANK
16.04.25	ASML NV Neutral	UBS AG
16.04.25	ASML NV Overweight	JP Morgan Chase & Co.
16.04.25	ASML NV Buy	Jefferies & Company Inc.
15.04.25	ASML NV Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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