Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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20:14:28
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 5.62 | 1.15 | 14.29 | +14.82% | +1.55% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "99.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.44% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 5.62 | 43.00 | 228.00 | 1.29 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’379.23 | 20’415.56 | 20’908.52 | 20’225.00 | 20’832.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.71 | 1.96 | 2.00 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.53 % | 1.76 % | 1.79 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.56 | 8.08 | 9.25 | 10.79 |
| KGV | 17.89 | 16.99 | 13.80 | 12.05 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 366.57 | 383.80 | 466.60 | 547.00 | 639.00 |
| EBITDA in Mio. | 599.24 | 665.32 | 784.23 | 878.00 | 988.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.25 | 286.54 | 352.67 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.25 | 286.54 | 352.67 | 404.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.44 | 372.73 | 457.85 | 531.41 | 628.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 485.21 | 378.81 | 475.46 | 531.00 | 629.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 6.53 | 8.05 | 9.25 | 10.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.25 | 1’797.45 | 1’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.25 | -650.15 | -408.90 | -388.00 | -395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.38 | 699.87 | 710.67 | 645.00 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230.80 | 140.65 | -95.45 | -131.00 | -140.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 12.23 | 15.84 | 16.83 | 18.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -258.58 | -4.77 | 197.94 | 258.00 | 328.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.25 | -0.51 | 4.54 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 114.42 | 120.13 | 126.67 | 124.24 | 132.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 432.37 | 513.05 | 431.84 | 1’118.00 | 909.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.63 | 658.11 | 481.81 | 423.00 | 434.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’007.72 | 5’262.76 | 5’553.09 | 5’588.00 | 5’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’602.62 | 9’057.42 | 9’367.64 | 9’927.00 | 10’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 10.07.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK |