Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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18.06.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 EUR | 19.14 | 0.57 | 8.26 | +4.68% | +0% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "131.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.55 EUR | 19.14 | -28.00 | 292.00 | 0.43 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’268.06 | 9’097.73 | 9’200.48 | 9’377.16 | 9’481.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.82 | 15.43 | 16.10 | 17.21 | 17.40 |
| KGV | 8.54 | 8.20 | 7.86 | 7.35 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 2’880.12 | 3’037.59 | 3’071.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’120.57 | 3’242.15 | 3’220.68 | 3’958.57 | 4’057.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’353.63 | 2’507.98 | 2’531.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.23 | 2’507.98 | 2’531.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’613.04 | 2’682.82 | 2’847.79 | 3’056.63 | 3’103.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’894.67 | 2’230.33 | 2’202.40 | 2’395.60 | 2’636.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.27 | 15.87 | 16.75 | 17.40 | 17.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.69 | 13.70 | 14.60 | 17.35 | 18.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’216.19 | 7’256.90 | 7’458.66 | 7’733.23 | 7’936.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.52 | -167.40 | -171.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’899.35 | 2’971.78 | 3’178.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -407.14 | -1’000.00 | -666.67 | |
| Cashflow/Aktie | 23.16 | 22.14 | 20.05 | 24.55 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’320.54 | 2’758.21 | 2’810.69 | 3’261.68 | 3’250.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.90 | 20.80 | 20.90 | 23.50 | 24.80 |
| Buchwert/Aktie | 126.19 | 139.28 | 152.65 | 178.00 | 198.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’556.37 | -648.52 | -3’239.33 | -8’285.50 | -12’025.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’792.04 | 1’879.85 | 1’864.94 | 1’882.39 | 1’903.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.03 | 222.69 | 227.19 | 218.77 | 220.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’149.74 | 2’145.46 | 2’162.46 | 2’198.54 | 2’296.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’825.37 | 22’484.23 | 24’632.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’557.84 | 31’930.08 | 34’025.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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