Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.16 EUR | 209.27 | 1.08 | 26.09 | +25.32% | +2.88% | +19.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "142.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.16 EUR | 209.27 | 89.00 | 211.00 | 1.43 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’568.11 | 16’271.09 | 19’514.28 | 22’892.00 |
| Dividende | 4.37 | 5.58 | 6.97 | 7.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 3.17 % | 3.96 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 6.51 | 8.06 | 8.31 |
| KGV | 35.11 | 27.07 | 21.85 | 21.20 |
| EBIT in Mio. | 7’310.49 | 9’509.71 | 11’532.51 | 11’776.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’374.77 | 9’628.64 | 12’037.74 | 11’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’857.30 | 4’967.83 | 5’995.96 | 5’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’762.92 | 8’688.36 | 7’428.88 | 5’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’548.43 | 9’641.91 | 11’491.65 | 12’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’163.93 | 9’043.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 6.51 | 8.06 | 8.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 6.14 | 7.75 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’683.00 | 10’995.00 | 12’855.00 | 14’494.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 6.61 | 7.68 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’415.00 | 9’278.00 | 10’685.00 | 11’897.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.53 | 8.66 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 10.73 | 11.90 | 13.16 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’252.25 | 3’655.51 | 1’380.53 | -3’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’463.25 | 6’924.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’548.33 | 16’507.67 | 17’883.00 | 9’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’495.50 | 44’913.00 | 52’667.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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