BMW Aktie 324410 / DE0005190003
83.44
EUR
0.84
EUR
1.02%
16:44:26
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.06 EUR | 55.52 | 1.74 | 6.81 | +6.61% | +5.25% | +10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.06 EUR | 55.52 | 69.00 | 262.00 | 1.23 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’613.97 | 147’826.87 | 151’131.03 | 160’493.74 | 163’351.93 |
| Dividende | 4.87 | 5.31 | 6.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.33 % | 5.93 % | 6.48 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 11.07 | 11.93 | 13.38 | 15.34 | 17.91 |
| KGV | 7.41 | 6.88 | 6.13 | 5.35 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 10’593.26 | 11’316.51 | 12’397.14 | 14’212.92 | 15’918.49 |
| EBITDA in Mio. | 19’600.05 | 20’692.30 | 21’848.77 | 21’907.04 | 25’815.46 |
| Gewinn in Mio. | 6’857.91 | 7’308.03 | 8’078.22 | 9’276.32 | 10’372.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’691.57 | 7’321.72 | 7’997.54 | 9’152.65 | 10’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’950.28 | 10’910.44 | 12’040.72 | 13’836.63 | 15’784.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’669.79 | 10’373.77 | 10’440.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.79 | 11.98 | 13.16 | 15.67 | 18.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’330.80 | 26’687.20 | 28’415.20 | 35’560.00 | 37’467.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’663.00 | -10’630.50 | -10’176.00 | -10’691.00 | -10’971.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’812.59 | 16’267.07 | 17’172.76 | 19’026.00 | 20’439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -2’982.33 | -2’773.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.66 | 24.13 | 25.25 | 31.51 | 32.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’688.64 | 5’784.45 | 6’797.04 | 5’964.71 | 6’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.45 | 9.88 | 10.39 | 12.34 |
| Buchwert/Aktie | 148.44 | 156.09 | 163.92 | 189.88 | 203.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’841.60 | -21’348.47 | -11’714.84 | -17’978.60 | -18’692.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’350.60 | 7’326.50 | 7’288.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’069.00 | 11’528.67 | 11’467.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’781.82 | 94’905.17 | 97’666.83 | 107’119.00 | 112’660.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’772.67 | 274’390.17 | 279’336.13 | 290’801.00 | 297’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 13:05 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research |