Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.70 EUR | 131.05 | 3.62 | 38.02 | +137.45% | +0% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +137.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.70 EUR | 131.05 | -16.00 | 255.00 | 0.64 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’935.39 | 97’935.26 | 108’559.40 | 117’674.80 | |
| Dividende | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 4.58 | 7.31 | 8.52 | |
| KGV | 511.95 | 37.91 | 23.77 | 20.39 | |
| EBIT in Mio. | 3’122.17 | 6’611.74 | 9’236.24 | 10’613.11 | |
| EBITDA in Mio. | 4’748.62 | 8’834.86 | 11’848.64 | 13’710.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’070.70 | 4’111.32 | 6’731.22 | 8’167.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.47 | 3’375.43 | 6’525.02 | 8’039.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’473.08 | 5’163.94 | 8’157.90 | 9’409.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’025.00 | 1’161.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 4.58 | 7.31 | 8.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 5.55 | 8.41 | 10.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’645.33 | 16’600.25 | 23’004.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’328.75 | -2’261.25 | -2’331.50 | -2’341.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’639.15 | 7’702.08 | 10’915.86 | 12’588.80 | 10’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.06 | -6’816.63 | -8’119.50 | -5’079.50 | |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | 8.76 | 13.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’329.72 | 5’402.81 | 8’794.20 | 10’132.26 | 8’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.61 | 7.40 | 11.56 | 13.08 | 9.11 |
| Buchwert/Aktie | -5.73 | -0.16 | 8.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’965.15 | 37’582.52 | 24’840.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’012.17 | 3’862.20 | 3’860.67 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’310.79 | 2’269.02 | 2’384.21 | 2’420.75 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’529.64 | 6’116.44 | 6’430.00 | 6’216.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -9’167.13 | -3’063.79 | 7’455.28 | 14’621.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’865.89 | 146’825.22 | 145’800.20 | 145’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Boeing Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |