Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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21.03.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 EUR | 72.62 | 0.76 | 21.33 | +13.86% | +2.34% | +11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "96.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 EUR | 72.62 | -103.00 | 204.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’061.25 | 20’891.45 | 21’754.68 | 22’488.61 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.40 % | 2.48 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 4.00 | 4.32 | 4.63 |
| KGV | 24.39 | 22.54 | 20.89 | 19.48 |
| EBIT in Mio. | 4’441.70 | 4’734.55 | 5’049.85 | 5’283.65 |
| EBITDA in Mio. | 5’043.74 | 5’356.42 | 5’676.32 | 5’893.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’009.30 | 3’227.09 | 3’450.47 | 3’575.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’009.30 | 3’227.09 | 3’450.47 | 3’654.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’150.53 | 4’446.07 | 4’757.37 | 4’989.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’131.80 | 4’467.10 | 4’806.53 | 4’998.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 4.00 | 4.32 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 4.01 | 4.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’213.46 | 12’800.87 | 13’413.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.97 | -580.03 | -618.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’801.68 | 3’908.63 | 4’230.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’163.93 | -3’133.13 | -3’703.20 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.86 | 5.28 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’131.22 | 3’345.46 | 3’539.48 | 3’653.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 3.94 | 4.85 | |
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.96 | 1.41 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’961.41 | 6’792.27 | 6’548.33 | 6’663.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.90 | 374.60 | 389.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 591.35 | 606.56 | 642.66 | 689.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’318.64 | 6’566.59 | 6’478.00 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 514.72 | 594.58 | 867.12 | 3’944.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’234.83 | 16’610.03 | 17’637.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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