Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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08.05.2026
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.10 EUR | 68.31 | 0.8 | 20.54 | +13.85% | +2.51% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "84.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.10 EUR | 68.31 | -71.00 | 203.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’453.23 | 22’171.56 | 22’951.25 | 23’562.44 | 24’247.67 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.28 | 2.26 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.51 % | 2.59 % | 2.57 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.02 | 4.32 | 4.64 | 4.85 |
| KGV | 23.07 | 21.87 | 20.37 | 18.95 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 4’404.54 | 4’624.04 | 4’872.80 | 5’117.51 | 5’273.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’079.44 | 5’285.34 | 5’547.73 | 5’758.25 | 5’940.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’047.80 | 3’192.55 | 3’386.15 | 3’587.98 | 3’707.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’047.80 | 3’192.55 | 3’375.29 | 3’632.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’129.44 | 4’347.40 | 4’602.98 | 4’861.16 | 5’026.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’837.56 | 4’189.03 | 4’688.77 | 4’919.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.02 | 4.32 | 4.64 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.89 | 4.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’837.77 | 13’336.49 | 13’842.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -579.80 | -603.00 | -647.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’855.75 | 4’258.50 | 4’689.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’696.90 | -3’253.40 | -3’802.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.92 | 5.31 | 5.66 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’844.75 | 3’381.56 | 3’563.81 | 3’830.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.41 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.42 | 0.61 | 0.74 | 2.65 | 3.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’846.98 | 6’561.12 | 6’144.80 | 4’547.68 | 4’308.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.41 | 626.00 | 656.47 | 683.74 | 715.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’677.30 | 6’909.11 | 5’791.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 362.59 | 390.11 | 249.92 | 2’052.30 | 2’760.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’619.80 | 17’021.63 | 17’814.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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