Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 48.39 | 3.44 | 6.55 | +17.58% | +4.95% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "11.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 48.39 | 12.00 | 224.00 | 1.01 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’090.66 | 191’339.21 | 199’203.90 | 195’260.56 | 202’815.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 4.87 % | 5.13 % | 4.94 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.84 | 2.12 | 2.21 | 2.42 |
| KGV | 7.99 | 6.62 | 5.73 | 5.50 | 5.02 |
| EBIT in Mio. | 8’939.42 | 10’630.79 | 12’050.65 | 12’747.55 | 13’704.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’176.65 | 14’610.26 | 17’733.29 | 17’787.67 | 18’892.88 |
| Gewinn in Mio. | 6’196.71 | 7’442.38 | 8’261.33 | 9’141.50 | 9’862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’196.71 | 7’442.38 | 8’261.33 | 9’141.50 | 9’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’546.03 | 9’171.35 | 10’737.02 | 11’520.00 | 12’429.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’023.40 | 9’013.40 | 11’708.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.52 | 1.84 | 2.12 | 2.21 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.31 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’876.60 | 23’578.25 | 15’635.00 | 15’676.00 | 16’559.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’980.00 | -10’754.67 | -12’484.50 | -9’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’715.25 | 15’892.60 | 15’502.33 | 12’712.00 | 13’426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’531.80 | -1’114.20 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.41 | 3.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’111.18 | 4’130.49 | 4’300.16 | 5’118.21 | 5’429.62 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.91 | 11.09 | 11.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’138.39 | -7’686.61 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’345.62 | 9’277.42 | 9’434.89 | 9’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’523.27 | 11’659.51 | 10’864.00 | 10’893.00 | 11’009.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’023.72 | 41’984.49 | 44’339.13 | 45’720.20 | 50’667.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’293.82 | 295’902.06 | 308’953.67 | 286’843.00 | 293’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.