Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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01.07.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 42.95 | 2.26 | 6.19 | +7.69% | +6.26% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "10.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 42.95 | 31.00 | 213.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’795.41 | 174’663.80 | 179’430.06 | 177’827.70 | 160’392.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 5.29 % | 4.78 % | 5.29 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.32 | 1.50 | 1.54 | 1.99 |
| KGV | 10.80 | 8.61 | 7.59 | 7.38 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 6’425.17 | 7’527.33 | 8’304.93 | 7’058.09 | 5’918.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’776.88 | 12’494.57 | 13’567.53 | 17’389.39 | 18’396.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’273.42 | 5’309.33 | 6’053.13 | 4’784.54 | 4’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’273.42 | 5’309.33 | 6’053.13 | 4’784.54 | 4’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’175.21 | 6’378.79 | 7’474.25 | 6’048.34 | 5’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’324.94 | 6’608.14 | 7’042.65 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.05 | 1.32 | 1.50 | 1.54 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.36 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’656.18 | 19’070.70 | 18’404.90 | 11’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’514.02 | -10’217.42 | -10’270.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’290.75 | 10’352.25 | 14’223.00 | 10’243.00 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’371.00 | -3’059.33 | -2’368.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.06 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’188.26 | 3’226.05 | 3’790.29 | 3’690.41 | 6’388.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 11.99 | 12.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’069.94 | -9’078.55 | -10’529.00 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’175.00 | 8’150.00 | 8’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’128.45 | 8’146.58 | 8’319.43 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’492.29 | 12’564.07 | 13’337.96 | 10’335.50 | 10’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’045.45 | 47’406.14 | 50’860.26 | 44’925.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’349.73 | 284’116.75 | 291’584.34 | 274’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |