Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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22.07.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 44.34 | 2.13 | 6.63 | +8.14% | +5.98% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "10.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 44.34 | 34.00 | 228.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’660.79 | 175’063.90 | 180’858.29 | 188’191.80 | 184’774.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 5.37 % | 4.85 % | 5.36 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.36 | 1.55 | 1.55 | 2.01 |
| KGV | 10.27 | 8.25 | 7.21 | 7.21 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 6’558.63 | 7’746.62 | 8’515.24 | 8’845.81 | 10’972.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’690.16 | 12’719.24 | 13’853.36 | 17’533.78 | 18’640.47 |
| Gewinn in Mio. | 4’344.15 | 5’422.95 | 6’227.09 | 6’255.40 | 8’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’344.15 | 5’422.95 | 6’227.09 | 6’255.40 | 8’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’344.53 | 6’565.39 | 7’541.76 | 7’793.50 | 10’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’396.23 | 6’706.29 | 7’126.99 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 1.36 | 1.55 | 1.55 | 2.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.37 | 1.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’046.17 | 16’775.43 | 11’450.35 | 11’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’284.28 | -9’697.03 | -9’979.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’028.57 | 10’290.00 | 14’083.40 | 10’243.00 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’487.65 | -2’774.30 | -3’754.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.12 | 2.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’516.03 | 3’079.07 | 4’602.29 | 6’488.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.58 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.45 | 12.12 | 12.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’436.84 | -17’733.57 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’100.00 | 8’050.00 | 7’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’132.04 | 8’141.93 | 8’323.07 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’947.81 | 12’746.32 | 13’592.27 | 10’335.50 | 10’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’318.80 | 47’404.68 | 49’872.64 | 44’925.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’436.80 | 284’039.03 | 290’779.68 | 274’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |