Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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BTT
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Goldman Sachs Aktie Analysen & Prognosen
Goldman Sachs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.75 EUR | 146.32 | 1.52 | 8.39 | +10.08% | +2.71% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "470.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 584.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldman Sachs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 418.75 EUR | 146.32 | 45.00 | 169.00 | 1.54 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goldman Sachs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Schätzungen zu Goldman Sachs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’063.72 | 60’999.83 | 60’701.02 | ||
| Dividende | 12.53 | 13.52 | 14.72 | 19.36 | 21.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.93 % | 3.19 % | 4.19 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 44.72 | 50.26 | 55.65 | 64.50 | 70.40 |
| KGV | 10.33 | 9.19 | 8.30 | 7.16 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 20’312.79 | 21’642.31 | 22’843.49 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 14’455.27 | 15’739.99 | 16’889.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’776.94 | 16’077.71 | 16’861.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’290.31 | 20’924.48 | 22’314.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’590.30 | 21’260.26 | 22’485.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.24 | 50.80 | 56.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.72 | 50.26 | 55.65 | 64.50 | 70.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 360.07 | 385.93 | 417.33 | 496.30 | 541.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’080.00 | 2’175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’413.18 | 125’578.78 | 117’015.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’725’406.79 | 1’757’190.96 | 1’750’628.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldman Sachs Aktie Analysen
| 15.01.25 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Goldman Sachs Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Goldman Sachs Buy | UBS AG |