Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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29.07.2024
BRX
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 31.3 | 1.11 | 11.23 | +8.61% | +3.83% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "239.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.78% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 31.30 | -8.00 | 238.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’908.16 | 27’318.37 | 28’237.50 | 29’076.00 | 30’123.00 |
| Dividende | 8.70 | 9.55 | 10.31 | 12.00 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.77 % | 4.07 % | 4.73 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 19.42 | 20.52 | 21.65 | 20.28 | 20.71 |
| KGV | 13.06 | 12.36 | 11.71 | 12.50 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 3’207.32 | 3’489.86 | 3’635.99 | 3’516.00 | 3’286.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’310.64 | 3’524.14 | 3’817.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’352.47 | 2’467.42 | 2’592.54 | 2’446.00 | 2’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’349.52 | 2’470.56 | 2’590.99 | 2’445.00 | 2’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’116.28 | 3’405.73 | 3’565.96 | 3’217.00 | 3’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’115.00 | 3’479.00 | 3’534.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.42 | 20.52 | 21.65 | 20.28 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 970.68 | 1’030.05 | 1’033.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 104.75 | 117.90 | 133.32 | 122.40 | 131.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’932.74 | 3’868.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’852.69 | 13’323.78 | 15’106.10 | 14’761.00 | 15’904.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’827.50 | 72’931.50 | 76’048.50 | 78’803.00 | 82’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 25.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. |