Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
274.00
EUR
24.00
EUR
9.60%
09.04.2025
BMN
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.60 EUR | 32.43 | 1.15 | 10.73 | +8.52% | +3.87% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.05% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.60 EUR | 32.43 | -18.00 | 198.00 | 0.84 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’715.09 | 28’882.56 | 30’434.65 | 30’889.00 | 32’447.00 |
| Dividende | 9.84 | 10.55 | 11.33 | 12.17 | 13.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.82 % | 4.10 % | 4.41 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 21.31 | 22.55 | 23.06 | 23.83 | 25.16 |
| KGV | 12.95 | 12.24 | 11.97 | 11.58 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 3’524.29 | 3’733.83 | 3’863.23 | 4’012.00 | 4’079.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’617.49 | 3’771.90 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’540.36 | 2’694.60 | 2’789.26 | 2’933.99 | 3’034.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’528.35 | 2’687.86 | 2’781.10 | 3’005.00 | 3’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.61 | 3’719.67 | 3’860.47 | 3’954.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’522.00 | 3’750.00 | 3’911.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.31 | 22.55 | 23.06 | 23.83 | 25.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’021.89 | 1’020.55 | 1’043.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 107.87 | 119.94 | 132.39 | 140.35 | 151.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’437.39 | 8’726.97 | 8’787.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’497.89 | 14’889.44 | 16’328.27 | 16’106.00 | 17’246.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’179.50 | 77’704.50 | 81’338.00 | 85’990.00 | 90’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 31.03.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets |