Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
120.56
CHF
3.31
CHF
2.82%
10.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.75 EUR | 24.29 | 1.49 | 8.87 | +10.6% | +2.64% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.7% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.75 EUR | 24.29 | -42.00 | 171.00 | 1.18 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’370.22 | 23’381.42 | 24’313.26 |
| Dividende | 3.54 | 3.95 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.03 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 12.85 | 14.17 | 15.29 |
| KGV | 10.15 | 9.21 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 3’439.54 | 3’698.29 | 3’823.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’739.31 | 5’011.84 | 5’150.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’337.16 | 2’535.89 | 2’794.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’337.16 | 2’535.89 | 2’794.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’277.82 | 3’561.35 | 3’679.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’267.92 | 3’585.90 | 3’338.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.83 | 14.25 | 13.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’469.00 | 13’926.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’933.00 | -1’707.50 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’739.59 | 4’143.29 | 3’595.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’519.00 | -1’636.00 | -1’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.83 | 21.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’099.05 | 2’382.57 | 2’328.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.94 | 12.83 | 12.70 |
| Buchwert/Aktie | 111.43 | 119.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’173.77 | 3’116.17 | 1’996.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’344.26 | 1’421.98 | 1’641.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’754.49 | 20’843.39 | 22’533.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’611.50 | 36’779.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 16.01.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |