Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
19.01
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30.01.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02 EUR | 147.05 | 0.87 | 17.76 | +11.56% | +3.85% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "18.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02 EUR | 147.05 | -131.00 | 186.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’667.86 | 49’048.70 | 49’818.80 | 51’078.33 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.99 % | 4.30 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.19 |
| KGV | 19.20 | 17.92 | 16.68 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 10’714.20 | 11’276.83 | 11’999.22 | 12’265.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’715.16 | 17’492.07 | 18’501.00 | 19’512.97 |
| Gewinn in Mio. | 6’668.33 | 7’059.36 | 7’527.78 | 7’950.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’589.30 | 7’055.05 | 7’644.88 | 7’980.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’813.97 | 9’342.67 | 9’986.18 | 10’131.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’690.66 | 9’199.09 | 9’686.06 | 10’268.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’151.00 | 35’243.50 | 26’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’153.00 | -12’648.50 | -17’239.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’603.26 | 14’066.33 | 15’097.17 | 17’231.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’596.50 | -656.00 | 3’523.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.01 | 2.17 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.06 | 460.63 | -2’043.67 | -6’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.17 | 0.08 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.13 | 9.19 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’517.81 | 58’815.42 | 63’935.59 | 69’401.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’650.12 | 13’040.46 | 14’425.90 | 14’401.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’095.36 | 63’568.33 | 64’712.57 | 64’686.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’872.67 | 171’319.33 | 178’080.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 21.01.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. |