Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
20.50
EUR
0.28
EUR
1.38 %
02.04.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.46 EUR | 151.45 | 0.92 | 17.26 | +12.13% | +3.7% | +6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.87% | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.46 EUR | 151.45 | -116.00 | 194.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’404.46 | 48’226.27 | 49’884.32 | 52’199.96 | 54’210.60 |
| Dividende | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.72 % | 4.00 % | 4.24 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.15 | 1.20 | 1.29 |
| KGV | 20.58 | 19.21 | 17.76 | 17.05 | 15.85 |
| EBIT in Mio. | 10’682.88 | 11’264.10 | 12’031.78 | 12’627.82 | 13’130.89 |
| EBITDA in Mio. | 16’646.42 | 17’478.99 | 18’540.13 | 19’667.94 | 20’418.47 |
| Gewinn in Mio. | 6’668.46 | 7’071.32 | 7’643.64 | 8’111.44 | 8’534.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’627.91 | 7’109.79 | 7’658.06 | 8’108.91 | 8’462.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’755.42 | 9’226.43 | 9’879.61 | 10’444.34 | 10’760.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’633.25 | 9’173.73 | 9’953.91 | 10’186.04 | 10’608.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’183.80 | 25’730.59 | 26’811.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’322.88 | -12’632.41 | -15’385.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’448.17 | 13’994.19 | 14’865.54 | 17’234.50 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’026.95 | -1’340.68 | 215.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.03 | 2.19 | 2.41 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’258.64 | 665.00 | -370.70 | -1’242.00 | -1’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.19 | -0.09 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 9.27 | 9.44 | 9.18 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’472.61 | 60’022.21 | 65’029.25 | 71’172.08 | 76’216.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’901.26 | 12’796.77 | 13’969.00 | 14’591.19 | 15’367.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’564.77 | 62’631.53 | 65’467.49 | 61’113.08 | 63’104.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’042.53 | 170’195.54 | 178’617.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 01.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Iberdrola Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.26 | Iberdrola Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.02.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |