Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
21.12
EUR
-0.06
EUR
-0.28 %
23.07.2026
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 157.85 | 0.94 | 18.2 | +13.57% | +3.51% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 157.85 | -88.00 | 175.00 | 0.49 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’518.64 | 47’321.68 | 49’337.52 | 51’725.44 | 53’439.41 |
| Dividende | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.66 % | 3.89 % | 4.12 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.30 |
| KGV | 20.78 | 19.51 | 18.14 | 17.01 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 10’644.73 | 11’423.28 | 12’244.05 | 13’013.11 | 13’148.49 |
| EBITDA in Mio. | 16’585.11 | 17’627.16 | 18’769.59 | 19’915.86 | 20’675.16 |
| Gewinn in Mio. | 6’707.13 | 7’129.05 | 7’628.59 | 8’236.84 | 8’527.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’755.44 | 7’193.32 | 7’739.83 | 8’363.17 | 8’686.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’755.07 | 9’311.76 | 9’984.42 | 10’567.47 | 10’739.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’531.59 | 9’172.54 | 9’947.78 | 10’232.03 | 10’699.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.07 | 1.15 | 1.22 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’958.33 | 33’392.67 | 35’227.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’762.33 | -12’258.67 | -12’730.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’914.90 | 14’029.40 | 14’709.00 | 18’218.00 | 20’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’696.67 | -1’057.67 | -798.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.02 | 2.13 | 2.43 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -460.32 | -32.34 | -308.66 | -216.70 | -5’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.12 | -0.11 | -0.19 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 8.95 | 9.33 | 9.14 | 9.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’765.15 | 60’764.18 | 65’453.13 | 71’253.07 | 77’546.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’469.71 | 13’174.36 | 14’054.69 | 14’810.42 | 15’611.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’840.37 | 61’429.73 | 63’970.54 | 66’080.67 | 62’594.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’034.00 | 171’043.25 | 178’718.00 | 192’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 23.07.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. |