Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
21.10
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13:14:23
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 152.31 | 0.97 | 17.51 | +13.35% | +3.7% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 152.31 | -88.00 | 159.00 | 0.44 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’266.06 | 47’501.49 | 49’081.34 | 50’120.97 | 51’424.27 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.79 % | 4.02 % | 4.28 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.10 | 1.18 | 1.29 | 1.35 |
| KGV | 20.39 | 18.93 | 17.54 | 16.15 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 10’637.86 | 11’626.83 | 12’515.46 | 13’415.16 | 13’951.04 |
| EBITDA in Mio. | 16’535.69 | 17’877.07 | 19’078.72 | 20’330.65 | 21’301.89 |
| Gewinn in Mio. | 6’831.93 | 7’249.60 | 7’772.36 | 8’269.28 | 8’562.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’765.44 | 7’311.39 | 7’856.86 | 8’709.88 | 9’116.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’856.55 | 9’400.64 | 10’118.91 | 10’864.16 | 11’148.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’419.00 | 9’259.98 | 10’301.20 | 11’090.24 | 11’908.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’834.67 | 33’313.67 | 35’063.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’001.67 | -12’392.67 | -12’761.33 | -17’251.00 | -16’643.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’466.98 | 13’923.46 | 14’941.37 | 14’758.50 | 15’539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.00 | -939.67 | -791.00 | 2’587.00 | 1’299.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.04 | 2.15 | 2.61 | 2.96 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’306.00 | -1’810.50 | -1’252.75 | -5’691.00 | -4’654.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.15 | -0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 8.86 | 9.27 | 9.35 | 9.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’066.99 | 63’617.42 | 68’478.97 | 78’300.60 | 83’565.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’018.45 | 13’308.86 | 14’222.72 | 15’584.87 | 15’809.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’937.29 | 62’029.75 | 64’705.62 | 64’760.00 | 66’506.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’358.38 | 172’980.13 | 180’111.33 | 188’236.00 | 197’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 01.10.26 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Iberdrola Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.09.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research |