Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
13.10
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0.59%
25.10.2024
BRX
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 88.02 | 1.09 | 13.26 | +9.67% | +4.75% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "13.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 88.02 | -53.00 | 185.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’651.10 | 49’721.44 | 51’280.42 | 55’876.33 | 61’524.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.74 % | 5.01 % | 5.12 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.90 |
| KGV | 15.93 | 15.18 | 14.46 | 14.22 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 10’529.36 | 10’258.59 | 10’860.12 | 11’633.75 | 10’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’929.24 | 16’205.14 | 17’083.83 | 17’883.60 | 17’520.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’675.72 | 5’645.10 | 5’940.61 | 6’164.00 | 5’764.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’357.96 | 5’586.86 | 5’908.07 | 6’015.75 | 5’709.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’908.19 | 8’163.85 | 8’611.48 | 9’174.50 | 8’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’885.97 | 8’390.00 | 8’858.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’449.00 | 25’108.00 | 26’303.00 | 28’232.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’464.25 | -13’558.50 | -11’550.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’599.99 | 11’911.42 | 13’617.24 | 15’719.50 | 17’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’799.50 | -3’205.50 | -2’922.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.96 | 2.08 | 2.10 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -282.04 | -2’029.35 | -669.01 | 2’710.50 | 3’948.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.44 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 8.24 | 8.09 | 8.11 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’174.25 | 55’970.69 | 59’619.30 | 68’543.33 | 62’797.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’321.90 | 13’382.76 | 12’538.18 | 10’724.67 | 9’946.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’785.44 | 54’791.99 | 55’966.94 | 50’578.00 | 52’080.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’776.33 | 160’575.67 | 166’430.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 28.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets |