Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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12.03.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.56 EUR | 13.03 | 0.61 | -6.65 | +4.07% | +0% | +17.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "39.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.99% Aufschlag. | |
| KGV | -6.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.56 EUR | 13.03 | 189.00 | 564.00 | 1.11 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’121.68 | 2’595.06 | 4’648.92 | 7’863.01 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.10 | -7.80 | -3.26 | 0.85 | |
| KGV | -3.34 | -4.33 | -6.14 | -10.37 | 39.49 |
| EBIT in Mio. | -4’156.24 | -3’176.91 | -2’352.99 | -1’255.70 | 576.06 |
| EBITDA in Mio. | -3’964.79 | -3’186.73 | -2’082.10 | -612.57 | |
| Gewinn in Mio. | -3’956.82 | -3’049.31 | -1’311.79 | 535.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4’010.25 | -3’280.29 | -1’282.96 | -1’125.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’980.14 | -3’083.27 | -2’321.17 | -1’156.84 | 1’394.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’120.08 | -3’321.70 | -2’365.03 | -2’350.00 | -1’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.63 | -8.54 | -5.57 | -3.26 | -3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.30 | -8.33 | -6.59 | -4.98 | -4.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’100.17 | 1’681.41 | 2’215.83 | 3’127.18 | 6’176.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’086.33 | 1’295.00 | 407.50 | 104.00 | -237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’430.65 | -3’195.62 | -2’264.00 | -1’648.67 | -1’145.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.84 | -6.86 | -4.01 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’601.27 | -3’215.98 | -2’037.87 | -1’165.83 | -1’224.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 19.35 | 11.05 | 6.08 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’275.20 | -942.88 | 539.43 | 2’911.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’050.63 | 3’722.55 | 3’590.37 | 3’471.49 | 3’311.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.14 | 264.91 | 239.80 | 254.67 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’103.21 | 1’075.68 | 1’171.00 | 1’303.29 | 1’851.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’290.07 | 4’426.01 | 2’865.39 | 2’238.78 | 4’167.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’311.55 | 8’949.53 | 7’868.90 | 7’394.86 | 8’866.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |