Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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07.05.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 10.77 | 1.63 | -4.69 | +7.65% | +0% | -15.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.69 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 10.77 | 227.00 | 598.00 | 0.94 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.98%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’065.55 | 2’410.68 | 3’035.22 | 4’148.35 | 6’999.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.16 | -7.51 | -4.69 | -2.77 | 0.77 |
| KGV | -2.37 | -3.20 | -5.13 | -8.68 | 31.22 |
| EBIT in Mio. | -4’182.93 | -3’121.57 | -1’980.07 | -1’051.01 | 498.86 |
| EBITDA in Mio. | -3’929.18 | -3’064.15 | -1’910.09 | -698.62 | |
| Gewinn in Mio. | -3’916.76 | -2’957.48 | -1’900.90 | -1’114.36 | 513.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’973.95 | -3’188.30 | -2’203.06 | -1’431.52 | -1’388.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’965.28 | -3’003.63 | -1’922.37 | -935.98 | 1’271.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’247.29 | -3’309.05 | -2’279.74 | -1’566.00 | -1’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.33 | -8.01 | -5.54 | -3.10 | -2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.07 | -7.77 | -5.16 | -3.82 | -3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.40 | 1’518.10 | 1’927.25 | 2’700.70 | 5’214.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’959.50 | 1’084.50 | 531.00 | -9.00 | -292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’181.79 | -3’024.33 | -2’044.79 | -1’651.00 | -1’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.08 | -6.50 | -3.22 | 3.02 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’610.88 | -2’931.96 | -1’753.54 | -938.48 | -872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.24 | -3.95 | -1.63 | 8.01 | 15.44 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 11.93 | 7.00 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’766.50 | -1’500.79 | -306.13 | -187.57 | 1’638.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’956.28 | 3’447.95 | 2’903.21 | 2’920.97 | 2’902.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.34 | 273.11 | 232.41 | 288.75 | 294.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.75 | 1’032.79 | 1’023.74 | 1’082.37 | 1’657.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’583.41 | 5’147.19 | 3’802.43 | 3’934.12 | 5’909.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’163.18 | 8’967.52 | 8’101.17 | 8’127.72 | 9’520.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |