Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.64 EUR | 16.7 | 0.42 | -6.58 | +2.73% | +0% | -25.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -6.58 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.64 EUR | 16.70 | 124.00 | 512.00 | 1.04 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’274.19 | 2’933.84 | 3’766.06 | 4’710.87 | 5’846.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.39 | -8.98 | -6.90 | -4.57 | -2.41 |
| KGV | -4.58 | -4.79 | -6.24 | -9.41 | -17.84 |
| EBIT in Mio. | -3’943.44 | -3’760.54 | -2’863.25 | -1’906.04 | -1’003.93 |
| EBITDA in Mio. | -3’659.17 | -3’323.06 | -2’491.48 | -1’152.19 | |
| Gewinn in Mio. | -3’622.30 | -3’485.20 | -2’678.37 | -1’780.21 | -945.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’716.66 | -3’454.13 | -2’786.04 | -1’736.95 | -1’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’632.39 | -3’546.15 | -2’746.59 | -1’777.28 | -732.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’810.69 | -3’629.13 | -2’923.87 | -1’782.13 | -1’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.77 | -9.02 | -7.14 | -4.73 | -3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.56 | -8.99 | -7.22 | -4.96 | -4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’987.19 | 1’899.05 | 2’466.79 | 3’291.98 | 4’233.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’524.33 | 1’033.33 | 1’049.67 | 274.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’920.33 | -2’869.79 | -2’484.47 | -1’492.67 | -1’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.18 | -7.62 | -6.07 | -0.71 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’659.07 | -3’072.79 | -2’570.97 | -1’186.27 | -753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.44 | -5.50 | -4.81 | 2.06 | 6.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.27 | 17.81 | 10.88 | 8.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’981.45 | -3’013.78 | -1’403.54 | 472.75 | -2’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’623.66 | 4’451.62 | 4’188.28 | 3’892.80 | 3’814.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’016.38 | 319.16 | 255.30 | 262.78 | 301.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’212.73 | 1’202.68 | 1’314.28 | 1’515.41 | 1’622.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’007.64 | 7’055.99 | 4’926.48 | 4’729.59 | 5’695.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’704.31 | 11’707.53 | 9’954.59 | 9’915.33 | 9’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |