NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 USD | 154.4 | 0.92 | 17.3 | +12.77% | +3.13% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.06% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 USD | 154.40 | -87.00 | 348.00 | 0.27 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’417.90 | 31’103.70 | 33’580.30 | 33’425.98 | 36’068.24 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.98 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.33 % | 3.65 % | 4.00 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.72 | 5.19 |
| KGV | 20.27 | 18.63 | 17.09 | 15.77 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 10’522.81 | 11’922.40 | 13’397.80 | 13’571.84 | 13’452.26 |
| EBITDA in Mio. | 16’523.88 | 18’968.03 | 20’457.15 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’688.47 | 8’481.77 | 9’365.96 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’688.47 | 8’481.77 | 9’365.96 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’073.28 | 8’659.58 | 9’597.77 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’057.13 | 8’723.72 | 9’684.38 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.72 | 5.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.80 | 4.19 | 4.89 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’616.98 | 26’832.17 | 29’966.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’781.00 | -25’764.19 | -29’145.44 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’594.86 | 15’023.39 | 16’658.20 | 18’243.94 | 20’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’560.13 | 9’414.20 | 11’053.44 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.72 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’325.02 | -7’415.63 | -8’313.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 30.27 | 32.40 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’765.87 | 102’508.55 | 117’048.89 | 134’598.89 | 150’624.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’780.19 | 26’112.98 | 29’866.65 | 31’098.84 | 32’234.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’626.76 | 6’852.16 | 7’408.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’300.70 | 69’462.24 | 77’485.82 | 69’463.24 | 72’686.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’601.00 | 225’395.84 | 246’081.36 | 267’842.63 | 289’655.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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