NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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31.10.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.79 EUR | 172.1 | 0.87 | 19.26 | +13.85% | +2.93% | +6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.26% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.79 EUR | 172.10 | -61.00 | 286.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’258.06 | 31’083.79 | 33’843.35 | 35’968.31 | 38’377.94 |
| Dividende | 2.26 | 2.49 | 2.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.05 % | 3.33 % | 3.37 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.60 | 4.89 |
| KGV | 22.10 | 20.35 | 18.72 | 17.71 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 10’156.92 | 11’778.48 | 13’125.32 | 13’666.97 | 14’382.26 |
| EBITDA in Mio. | 16’538.55 | 18’965.70 | 20’885.55 | 21’192.50 | 23’710.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’631.68 | 8’392.16 | 9’191.18 | 9’815.40 | 10’404.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’637.42 | 8’376.11 | 9’199.57 | 9’760.31 | 10’404.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’125.57 | 7’947.53 | 8’922.35 | 8’434.00 | 8’923.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’053.35 | 7’874.33 | 8’859.21 | 8’434.00 | 8’923.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.60 | 4.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.77 | 4.09 | 4.69 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’525.36 | 26’338.34 | 28’896.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’793.70 | -25’256.50 | -26’363.30 | -28’143.33 | -26’397.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’506.08 | 15’170.49 | 16’835.58 | 18’532.29 | 20’327.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’092.80 | 9’372.40 | 8’367.82 | 10’271.33 | 7’981.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.81 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -9’172.66 | -8’017.35 | -8’595.59 | -10’539.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.55 | ||||
| Buchwert/Aktie | 26.53 | 27.98 | 29.44 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’298.01 | 103’327.51 | 117’516.16 | 135’680.29 | 150’822.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’332.17 | 21’977.21 | 25’128.71 | 25’371.48 | 26’120.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’905.40 | 7’005.80 | 7’649.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’131.06 | 61’837.91 | 63’334.38 | 78’229.78 | 74’164.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’057.36 | 226’514.95 | 246’818.95 | 271’597.54 | 286’700.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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