NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 EUR | 174.17 | 0.91 | 17.56 | +12.99% | +2.99% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 EUR | 174.17 | -86.00 | 280.00 | 0.35 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’198.98 | 33’888.44 | 36’184.49 | 39’416.96 |
| Dividende | 2.49 | 2.67 | 2.83 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.14 % | 3.32 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.39 | 4.71 | 5.14 |
| KGV | 21.20 | 19.40 | 18.07 | 16.56 |
| EBIT in Mio. | 11’673.98 | 13’049.22 | 14’019.75 | 15’219.45 |
| EBITDA in Mio. | 18’873.85 | 21’174.54 | 22’657.28 | 24’127.31 |
| Gewinn in Mio. | 8’423.85 | 9’277.74 | 10’033.76 | 10’836.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’407.78 | 9’292.45 | 10’033.76 | 10’836.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’042.76 | 9’096.53 | 9’381.76 | 9’329.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’995.32 | 9’021.17 | 9’381.76 | 9’329.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.39 | 4.71 | 5.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.17 | 4.70 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’838.29 | 29’527.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’730.50 | -30’099.25 | -29’870.00 | -27’625.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’677.98 | 17’231.71 | 19’044.32 | 16’125.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’315.20 | 11’297.96 | 11’972.50 | 10’123.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.34 | 9.54 | 10.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’200.35 | -10’917.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.19 | -7.51 | -8.10 | -8.80 |
| Buchwert/Aktie | 28.46 | 30.42 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’576.34 | 120’152.93 | 154’158.03 | 176’624.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’452.20 | 27’272.57 | 29’888.10 | 33’087.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’263.63 | 7’998.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 61’216.47 | 66’126.27 | 77’276.01 | 81’704.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 231’321.02 | 254’169.23 | 282’650.52 | 306’667.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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