NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.02 EUR | 190.73 | 0.87 | 19.2 | +13.86% | +2.75% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.03% Aufschlag. | |
| KGV | 19.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.02 EUR | 190.73 | -84.00 | 262.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’217.25 | 33’984.58 | 36’413.99 | ||
| Dividende | 2.48 | 2.64 | 2.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.88 % | 3.04 % | 3.23 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.38 | 4.74 | 5.12 | 5.51 |
| KGV | 22.85 | 20.97 | 19.37 | 17.91 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 11’681.07 | 13’146.55 | 14’909.27 | 15’079.49 | 16’074.35 |
| EBITDA in Mio. | 18’949.49 | 20’895.50 | 23’619.44 | 23’647.52 | 25’973.63 |
| Gewinn in Mio. | 8’419.66 | 9’300.26 | 10’163.74 | 10’933.30 | 11’831.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’419.66 | 9’300.26 | 10’163.74 | 10’933.30 | 11’831.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’154.02 | 9’268.23 | 10’096.04 | 9’105.80 | 9’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’159.67 | 9’266.16 | 10’032.67 | 9’105.80 | 9’867.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.38 | 4.74 | 5.12 | 5.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.15 | 4.50 | 5.18 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’190.08 | 30’102.80 | 33’523.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’959.50 | -32’799.75 | -33’792.50 | -43’490.00 | -47’427.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’701.81 | 17’009.32 | 18’571.76 | 21’778.74 | 23’807.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’037.88 | 13’858.14 | 14’697.00 | 20’054.00 | 21’266.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.37 | 9.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -17’226.89 | -15’354.66 | -18’051.18 | -37’183.00 | -18’644.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.01 | -7.42 | -8.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 30.88 | 31.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’706.23 | 120’282.17 | 136’585.57 | 170’828.80 | 188’095.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’769.05 | 31’367.34 | 33’599.28 | 39’108.18 | 39’444.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’341.71 | 8’074.21 | 8’675.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’685.43 | 67’260.91 | 71’598.96 | 78’417.84 | 87’272.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 235’895.92 | 261’114.40 | 288’579.41 | 319’574.49 | 354’223.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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