Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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11:04:24
BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46 EUR | 444.16 | 1.11 | 21.7 | +22.1% | +1.93% | -6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "797.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 807.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 444.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.72% | |
| KGV | 21.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46 EUR | 444.16 | -8.00 | 206.00 | 0.95 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| DSV DK0060079531 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’544.02 | 343’772.53 | 402’263.19 | 441’982.41 | 501’797.90 |
| Dividende | 11.03 | 14.13 | 16.77 | 16.89 | 18.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.95 % | 2.31 % | 2.33 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 28.37 | 34.10 | 38.17 | 43.64 |
| KGV | 31.75 | 25.54 | 21.25 | 18.98 | 16.60 |
| EBIT in Mio. | 128’530.86 | 158’317.16 | 188’088.81 | 208’691.59 | 238’836.70 |
| EBITDA in Mio. | 142’110.33 | 172’282.51 | 203’662.07 | 214’017.75 | 228’198.88 |
| Gewinn in Mio. | 100’478.12 | 125’598.50 | 149’559.73 | 166’651.27 | 190’659.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’475.56 | 126’506.17 | 150’634.09 | 161’852.93 | 178’774.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’225.42 | 156’805.40 | 186’960.60 | 206’283.06 | 237’872.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’141.03 | 160’774.52 | 191’252.30 | 198’936.48 | 209’569.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.54 | 28.43 | 34.07 | 38.05 | 45.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’223.00 | 288’650.07 | 338’581.21 | 372’687.10 | 418’982.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’524.47 | -47’236.65 | -50’065.20 | -52’622.10 | -57’251.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’578.67 | 140’992.96 | 166’654.08 | 181’202.63 | 203’713.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’263.72 | -74’102.39 | -94’125.96 | -80’086.34 | -95’141.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.27 | 30.14 | 36.24 | 42.15 | 43.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 56’233.13 | 95’193.97 | 120’131.50 | 135’820.38 | 161’715.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.43 | 20.60 | 26.18 | 33.56 | 36.62 |
| Buchwert/Aktie | 32.00 | 43.39 | 56.18 | 60.76 | 59.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’156.98 | 21’139.87 | -1’185.08 | -59’138.49 | -102’694.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’834.93 | 48’961.16 | 56’957.49 | 63’308.37 | 71’617.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’669.31 | 45’119.20 | 45’452.44 | 43’264.19 | 42’010.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’719.17 | 82’538.78 | 94’016.98 | 97’610.67 | 111’401.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’409.22 | 186’796.89 | 241’898.97 | 317’472.21 | 373’479.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’014.85 | 463’244.15 | 538’740.30 | 604’504.84 | 729’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 18.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK |