Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
45.98
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11:38:01
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.92 EUR | 256.52 | 0.99 | 14.05 | +10.48% | +3.45% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "375.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.28% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.92 EUR | 256.52 | 99.00 | 420.00 | 1.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314’615.22 | 333’741.33 | 358’149.81 | 382’723.18 | 418’525.61 |
| Dividende | 11.65 | 12.63 | 13.10 | 15.84 | 17.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.45 % | 3.58 % | 4.33 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 23.86 | 25.86 | 27.87 | 31.59 | 35.17 |
| KGV | 15.34 | 14.15 | 13.13 | 11.58 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 134’307.64 | 146’008.81 | 156’861.45 | 177’966.37 | 194’877.90 |
| EBITDA in Mio. | 150’236.67 | 162’652.25 | 175’559.53 | 192’259.48 | 208’686.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’704.44 | 112’349.29 | 120’146.54 | 134’681.58 | 151’211.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’741.55 | 113’534.75 | 121’712.27 | 137’155.51 | 150’324.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’674.44 | 143’556.09 | 153’158.17 | 174’517.09 | 189’653.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’455.32 | 144’107.04 | 150’656.75 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.53 | 25.40 | 27.59 | 31.22 | 34.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’702.62 | 274’339.91 | 289’748.09 | 328’853.38 | 357’798.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’441.57 | -56’462.57 | -48’729.74 | -48’083.50 | -41’204.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’164.18 | 129’753.51 | 141’170.93 | 157’589.00 | 177’894.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’934.13 | -71’006.63 | -78’097.17 | -91’745.00 | -93’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.62 | 26.69 | 30.60 | 36.86 | 38.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’524.31 | 76’586.27 | 96’963.14 | 117’446.12 | 142’695.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 16.87 | 21.69 | 22.14 | 31.10 |
| Buchwert/Aktie | 42.85 | 52.17 | 61.43 | 68.89 | 76.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88’625.52 | 73’311.20 | 55’327.08 | 34’841.48 | 12’240.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’107.67 | 51’643.00 | 54’477.92 | 60’817.88 | 67’015.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’209.96 | 50’499.18 | 41’475.89 | 35’762.99 | 32’699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’849.00 | 79’551.00 | 84’558.84 | 90’310.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 188’587.99 | 228’452.94 | 267’409.90 | 293’092.67 | 353’900.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 516’723.38 | 557’546.69 | 598’388.46 | 638’086.83 | 714’193.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 13.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 19.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |