Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.69 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.69 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’778.48 | 342’359.57 | 370’522.91 | 397’664.72 | 433’603.61 |
| Dividende | 12.09 | 13.14 | 13.77 | 17.28 | 18.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.70 % | 3.88 % | 4.87 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 24.59 | 26.77 | 29.17 | 33.60 | 36.33 |
| KGV | 14.44 | 13.26 | 12.17 | 10.57 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 138’085.47 | 151’049.01 | 163’604.15 | 183’908.21 | 200’907.90 |
| EBITDA in Mio. | 153’906.24 | 168’613.38 | 185’062.27 | 202’133.97 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 108’709.69 | 116’599.29 | 125’973.89 | 141’636.78 | 156’154.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’930.33 | 120’772.92 | 130’909.62 | 146’582.79 | 158’046.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’092.26 | 149’074.01 | 160’930.98 | 178’369.53 | 191’491.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’164.79 | 154’003.04 | 164’875.17 | 182’584.33 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.52 | 26.77 | 29.49 | 33.96 | 38.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261’908.38 | 280’736.64 | 298’333.64 | 331’223.75 | 359’693.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’386.14 | -57’733.14 | -50’389.16 | -50’172.00 | -43’290.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’726.04 | 134’283.72 | 147’478.51 | 164’196.17 | 181’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’107.13 | -74’046.50 | -79’213.05 | -91’435.50 | -93’651.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.90 | 28.18 | 32.56 | 38.37 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 52’892.57 | 81’799.47 | 102’403.27 | 128’205.78 | 156’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.19 | 18.52 | 24.17 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 43.78 | 53.31 | 63.62 | 73.48 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’480.79 | 72’266.72 | 52’469.48 | 11’679.29 | -21’300.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’540.55 | 51’937.27 | 55’678.22 | 61’920.75 | 68’215.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’382.63 | 51’177.33 | 43’216.98 | 38’108.09 | 32’568.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’050.50 | 81’597.00 | 87’553.08 | 92’419.00 | 91’745.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 192’029.25 | 233’937.52 | 278’084.85 | 328’694.00 | 408’455.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 523’277.54 | 569’986.15 | 618’583.20 | 676’357.33 | 771’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 08:50 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 11.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 04.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |