Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
68.07
CHF
-1.33
CHF
-1.91%
21.03.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 357.07 | 1.32 | 14.44 | +16.43% | +2.63% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 610.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 357.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.83% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.00 EUR | 357.07 | 70.00 | 278.00 | 1.37 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354’406.18 | 413’370.03 | 458’679.15 | 504’508.32 | 561’993.70 |
| Dividende | 13.67 | 16.76 | 18.98 | 21.07 | 24.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 3.17 % | 3.59 % | 3.98 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 27.35 | 33.92 | 38.40 | 42.79 | 48.46 |
| KGV | 19.33 | 15.59 | 13.77 | 12.36 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 163’468.43 | 193’525.30 | 215’583.27 | 238’711.25 | 270’356.80 |
| EBITDA in Mio. | 177’552.36 | 210’018.72 | 234’594.27 | 251’078.09 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’474.59 | 150’167.92 | 168’166.32 | 187’817.59 | 213’247.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’711.73 | 151’690.88 | 170’716.29 | 182’015.79 | 200’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’968.06 | 190’391.74 | 212’448.08 | 237’381.26 | 270’665.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’583.48 | 190’419.86 | 209’043.25 | 229’801.77 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.20 | 33.81 | 38.14 | 42.81 | 50.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’707.13 | 341’984.46 | 378’539.77 | 421’051.88 | 465’319.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’642.78 | -58’991.39 | -55’982.51 | -54’086.75 | -56’100.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’753.13 | 170’688.43 | 192’909.16 | 206’491.67 | 239’174.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’095.20 | -93’585.28 | -109’391.08 | -123’304.25 | -126’608.25 |
| Cashflow/Aktie | 30.08 | 36.02 | 43.00 | 49.66 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 79’895.69 | 113’686.56 | 138’631.88 | 161’650.49 | 189’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.08 | 26.12 | 32.72 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.80 | 63.30 | 78.62 | 81.42 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’302.53 | 30’713.58 | -4’604.04 | -24’162.61 | -31’406.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’930.29 | 60’484.71 | 67’200.59 | 76’554.33 | 84’132.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’708.87 | 52’810.19 | 48’765.70 | 41’487.00 | 39’946.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’257.20 | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 206’007.42 | 264’202.99 | 324’595.16 | 365’068.45 | 461’814.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’181.69 | 627’333.69 | 702’459.53 | 725’175.83 | 845’942.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 21.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |