Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.57
EUR
-1.70
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-4.01 %
19:12:20
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 EUR | 215.43 | 1.05 | 12.59 | +9.32% | +3.87% | -16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "375.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 353.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 EUR | 215.43 | 103.00 | 422.00 | 1.61 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312’499.35 | 328’073.93 | 348’749.78 | 384’191.24 | 419’201.67 |
| Dividende | 11.48 | 12.27 | 13.29 | 15.74 | 16.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.07 % | 4.42 % | 5.23 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 23.54 | 25.19 | 26.96 | 31.10 | 33.93 |
| KGV | 12.79 | 11.95 | 11.17 | 9.68 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 132’800.12 | 143’810.53 | 153’901.33 | 174’885.78 | 188’863.22 |
| EBITDA in Mio. | 150’885.73 | 161’659.72 | 174’530.65 | 188’887.94 | 186’950.50 |
| Gewinn in Mio. | 103’501.80 | 110’738.43 | 117’999.07 | 132’769.20 | 147’527.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’748.42 | 112’823.41 | 120’575.12 | 137’131.27 | 150’324.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’074.39 | 142’069.17 | 151’064.63 | 172’742.02 | 184’122.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’328.99 | 142’645.68 | 148’865.67 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.34 | 25.19 | 27.27 | 31.04 | 34.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’794.00 | 273’591.73 | 288’591.82 | 324’960.14 | 347’898.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’246.86 | -56’270.43 | -48’525.62 | -48’460.00 | -41’654.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’481.19 | 129’822.68 | 140’778.99 | 156’909.83 | 176’878.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’798.25 | -70’695.75 | -77’039.55 | -91’121.25 | -93’161.75 |
| Cashflow/Aktie | 25.00 | 27.02 | 30.11 | 36.87 | 38.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’262.98 | 79’102.15 | 98’368.15 | 118’414.97 | 142’128.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 16.22 | 20.99 | 22.14 | 31.10 |
| Buchwert/Aktie | 42.71 | 51.77 | 60.86 | 68.77 | 76.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’033.05 | 86’660.04 | 68’408.93 | 39’100.89 | 23’891.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’169.17 | 51’987.58 | 54’219.26 | 59’750.14 | 64’814.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’348.46 | 50’188.58 | 40’902.42 | 35’231.00 | 32’428.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’660.25 | 78’621.50 | 83’591.68 | 90’310.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 188’050.14 | 227’044.54 | 265’465.26 | 293’085.01 | 353’234.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 515’293.36 | 555’448.07 | 595’822.86 | 646’966.43 | 712’586.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 13:01 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:19 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:31 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research |