Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
69.19
EUR
-0.95
EUR
-1.35 %
13.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.01 EUR | 333.5 | 1.22 | 15.18 | +15.82% | +2.71% | +16.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 451.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 333.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.27% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.01 EUR | 333.50 | 100.00 | 324.00 | 1.34 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333’012.91 | 384’351.75 | 426’628.05 | 464’273.12 | 516’601.70 |
| Dividende | 12.92 | 15.14 | 17.17 | 19.08 | 21.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.93 % | 3.33 % | 3.70 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 26.36 | 31.20 | 35.15 | 38.15 | 43.07 |
| KGV | 19.58 | 16.54 | 14.68 | 13.53 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 151’337.40 | 178’247.66 | 199’102.34 | 215’741.88 | 241’990.44 |
| EBITDA in Mio. | 164’667.53 | 193’991.41 | 218’499.87 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’597.08 | 137’174.13 | 153’791.54 | 167’073.11 | 188’651.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’030.44 | 138’122.04 | 155’516.69 | 161’601.95 | 163’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’444.54 | 175’134.14 | 196’273.95 | 212’809.17 | 238’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’459.41 | 177’524.35 | 198’771.34 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.45 | 31.43 | 35.64 | 38.42 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’893.83 | 323’559.91 | 354’122.91 | 386’910.50 | 424’297.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’981.67 | -61’530.33 | -57’926.75 | -56’540.00 | -55’302.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’557.68 | 157’453.43 | 175’169.45 | 182’235.60 | 204’081.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’160.86 | -83’424.71 | -97’772.63 | -113’209.33 | -117’812.33 |
| Cashflow/Aktie | 26.43 | 32.03 | 38.29 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’820.10 | 102’807.09 | 126’032.34 | 139’203.69 | 164’796.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.65 | 27.94 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.46 | 57.81 | 70.61 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’631.98 | 44’620.00 | 17’107.34 | -10’905.35 | -16’615.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’118.64 | 57’886.64 | 63’449.82 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’038.08 | 54’702.51 | 48’979.49 | 43’417.53 | 41’503.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’372.00 | 82’960.67 | 90’930.22 | 108’315.50 | 108’952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 204’720.84 | 258’841.30 | 313’263.25 | 358’604.53 | 449’538.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 537’010.00 | 609’864.38 | 675’569.76 | 730’701.17 | 815’202.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 13.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |