Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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21:59:25
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.64 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.64 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’403.13 | 337’018.89 | 362’571.86 | 388’125.51 | 422’208.79 |
| Dividende | 11.84 | 12.81 | 13.34 | 16.40 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.38 % | 3.52 % | 4.33 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 24.08 | 26.23 | 28.31 | 32.07 | 35.01 |
| KGV | 15.73 | 14.45 | 13.38 | 11.81 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 135’155.06 | 147’872.11 | 158’944.99 | 177’637.68 | 193’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 151’562.66 | 166’319.40 | 181’764.21 | 197’789.66 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 106’610.39 | 114’443.63 | 122’749.77 | 136’659.14 | 151’202.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’792.27 | 115’914.57 | 124’623.56 | 141’239.43 | 152’889.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’024.24 | 146’009.43 | 156’228.65 | 174’939.40 | 189’639.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’860.29 | 150’392.67 | 159’868.29 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.98 | 25.96 | 28.36 | 32.18 | 35.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’272.38 | 278’696.45 | 294’955.73 | 330’581.00 | 358’898.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’274.86 | -57’075.71 | -49’224.16 | -48’781.50 | -41’838.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’893.89 | 129’897.51 | 141’595.51 | 154’078.00 | 165’125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’155.38 | -70’912.00 | -77’661.67 | -90’246.50 | -92’108.25 |
| Cashflow/Aktie | 23.88 | 27.62 | 31.70 | 37.65 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’059.06 | 78’807.79 | 100’291.38 | 122’201.51 | 144’926.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 17.65 | 22.95 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 43.38 | 52.77 | 62.41 | 72.84 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’562.61 | 72’030.72 | 49’273.93 | 20’544.99 | 2’055.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’086.73 | 51’583.73 | 55’100.58 | 61’794.75 | 68’060.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’758.35 | 51’090.26 | 41’737.42 | 35’623.24 | 31’759.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’907.75 | 80’196.25 | 85’136.08 | 92’419.00 | 91’745.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 190’482.62 | 230’475.37 | 270’153.42 | 302’059.51 | 356’857.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’485.38 | 563’097.15 | 605’532.35 | 645’499.67 | 709’421.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 16:26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 07:29 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 19.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |