Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
47.19
EUR
-1.09
EUR
-2.25 %
05.09.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.19 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.19 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’814.89 | 342’504.22 | 371’178.11 | 396’345.48 | 428’638.47 |
| Dividende | 12.15 | 13.15 | 13.73 | 17.39 | 18.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.76 % | 3.92 % | 4.97 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 24.95 | 26.72 | 29.44 | 33.96 | 36.54 |
| KGV | 14.03 | 13.10 | 11.89 | 10.31 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 139’803.42 | 150’701.72 | 163’547.42 | 182’769.96 | 197’496.11 |
| EBITDA in Mio. | 155’471.13 | 169’230.76 | 185’738.64 | 202’897.84 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 110’637.89 | 116’689.91 | 126’259.02 | 141’289.07 | 153’755.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’459.96 | 120’632.36 | 130’850.66 | 145’286.11 | 150’723.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’372.91 | 149’167.36 | 161’277.75 | 177’590.91 | 187’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142’392.66 | 154’085.17 | 164’632.79 | 181’312.00 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.96 | 26.84 | 29.92 | 34.56 | 38.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262’937.54 | 280’721.27 | 297’842.36 | 329’569.13 | 358’195.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’418.43 | -57’752.26 | -50’450.87 | -50’172.00 | -43’290.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’144.76 | 135’114.16 | 148’218.48 | 163’799.67 | 181’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’073.25 | -74’300.13 | -79’501.42 | -91’435.50 | -93’651.25 |
| Cashflow/Aktie | 25.36 | 28.39 | 32.73 | 38.75 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 53’158.29 | 82’393.47 | 103’310.18 | 128’583.53 | 156’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.50 | 18.78 | 24.50 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 44.48 | 54.07 | 64.42 | 75.08 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’773.64 | 8’315.51 | -15’745.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’080.73 | 51’835.45 | 55’458.49 | 61’472.75 | 67’754.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’425.85 | 51’665.64 | 43’200.49 | 39’009.96 | 33’356.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’650.50 | 81’355.00 | 87’299.58 | 91’890.50 | 90’657.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 194’873.95 | 237’265.97 | 281’617.18 | 330’306.33 | 408’455.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 526’360.08 | 573’157.31 | 621’516.09 | 677’763.50 | 771’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 05.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 04.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 29.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 27.08.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.08.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 18.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |