Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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-22.17%
20.12.2024
BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 485.07 | 1.08 | 22.76 | +22.69% | +1.86% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "797.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 785.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 485.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.54% | |
| KGV | 22.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 485.07 | -16.00 | 198.00 | 1.00 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’682.21 | 345’250.80 | 403’612.65 | 442’679.46 | 503’322.82 |
| Dividende | 11.15 | 14.28 | 17.01 | 17.26 | 18.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.41 % | 2.87 % | 2.92 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 22.84 | 28.29 | 33.97 | 38.01 | 43.75 |
| KGV | 25.91 | 20.92 | 17.42 | 15.57 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 128’158.20 | 158’670.58 | 188’174.26 | 208’911.11 | 239’321.64 |
| EBITDA in Mio. | 142’210.73 | 172’741.32 | 204’359.70 | 216’487.65 | 237’368.59 |
| Gewinn in Mio. | 100’626.08 | 125’737.73 | 149’669.06 | 166’605.57 | 190’760.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’343.96 | 126’692.46 | 150’754.87 | 161’255.69 | 177’568.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’916.82 | 157’524.88 | 187’092.56 | 206’976.86 | 238’602.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’210.90 | 160’159.94 | 190’849.56 | 201’896.29 | 220’301.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.55 | 28.43 | 34.19 | 38.15 | 45.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’273.78 | 290’437.06 | 339’650.81 | 372’551.83 | 417’307.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’859.95 | -48’484.49 | -51’010.75 | -50’269.69 | -52’765.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’775.73 | 142’232.94 | 167’571.75 | 183’579.10 | 207’086.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’778.10 | -74’686.38 | -95’075.56 | -88’292.24 | -104’317.67 |
| Cashflow/Aktie | 25.24 | 30.39 | 36.49 | 43.09 | 45.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 55’604.30 | 95’486.21 | 120’368.43 | 137’802.78 | 164’845.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.30 | 20.81 | 26.50 | 35.62 | 40.04 |
| Buchwert/Aktie | 31.99 | 44.28 | 56.71 | 61.36 | 61.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’445.85 | 20’080.89 | -919.72 | -59’573.32 | -105’719.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’979.50 | 49’415.43 | 57’454.85 | 64’273.11 | 72’847.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’717.42 | 45’381.28 | 45’746.39 | 43’528.46 | 41’837.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’898.63 | 82’396.30 | 92’936.02 | 95’463.35 | 105’702.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’348.74 | 189’753.88 | 243’770.80 | 319’400.62 | 378’756.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’717.00 | 465’475.57 | 541’410.34 | 615’214.25 | 733’988.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 16.12.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research |