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Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911

461.76
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5.59
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1.23%
24.12.2024
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen

Spotify Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
441.40 EUR 89.01
1.24 32.12 +39.98% +0%
-2.17%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "458.32" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.17%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 440.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 89.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.24   27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7%
KGV 32.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +39.98%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 28   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Spotify Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
441.40 EUR 89.01 -96.00 245.00 1.17 0.34
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta 1.17 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Spotify Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMAZON
US0231351067
APPLE INC.
US0378331005
NETFLIX INC.
US64110L1061

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
CITIGROUP
US1729674242
GILEAD SCIENCES
US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
TKO GROUP HOLDINGS
US87256C1018
UNIVERSAL MUSIC
NL0015000IY2

Schätzungen zu Spotify in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’551.41 17’857.71 20’418.29 23’243.32 25’362.50
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 5.82 9.13 11.58 13.11 13.88
KGV 75.30 48.04 37.86 33.45 31.59
EBIT in Mio. 1’360.43 2’187.63 2’831.85 3’360.92 3’706.00
EBITDA in Mio. 1’485.63 2’412.91 3’056.13 3’538.00 3’669.67
Gewinn in Mio. 1’203.56 1’885.67 2’375.78 2’718.80 3’143.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’338.59 2’017.19 2’573.52 3’035.00 3’357.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’338.46 2’228.24 2’917.09 3’209.25 3’727.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’331.28 2’156.81 2’837.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.82 9.13 11.58 13.11 13.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’668.25 5’729.50 6’720.86 7’852.00 8’661.00
Cashflow (Investing) in Mio. -155.02 -144.33 -200.78 -225.00 -235.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’973.93 2’797.47 3’168.43 3’104.00 3’594.00
Cashflow (Financing) in Mio. 278.08 -220.82 -564.86 -2’878.00 -3’360.00
Cashflow/Aktie 8.97 12.16 13.42
Free Cashflow in Mio. 2’161.93 2’970.81 3’432.25 3’842.33 3’545.00
Free Cashflow/Aktie 10.75 14.38 17.24 19.57 19.01
Buchwert/Aktie 23.01 34.01 44.92 53.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’601.23 -7’028.73 -9’515.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’467.33 1’546.37 1’726.98 2’028.60 2’346.75
Kapitalausgaben in Mio. 30.47 34.62 34.11 49.00 49.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’837.10 1’987.34 2’238.87
Eigenkapital in Mio. 4’677.08 6’708.60 8’899.16 3’534.00 3’452.00
Bilanzsumme in Mio. 10’638.03 13’128.65 15’288.33 10’882.00 11’132.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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