TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
86.06
USD
1.87
USD
2.22 %
08.10.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.06 USD | 190.67 | 1.2 | 7.77 | +4.32% | +5% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "78.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.01% | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.06 USD | 190.67 | -156.00 | 288.00 | -0.29 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’665.48 | 197’689.42 | 190’048.46 | 186’577.00 | 192’480.00 |
| Dividende | 4.05 | 4.21 | 4.39 | 4.53 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.90 % | 5.10 % | 5.27 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.86 | 10.66 | 9.60 | 10.17 | 10.47 |
| KGV | 7.26 | 8.07 | 8.97 | 8.46 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 39’071.47 | 33’709.74 | 30’399.84 | 33’700.10 | 32’540.50 |
| EBITDA in Mio. | 53’979.50 | 48’768.53 | 45’316.97 | 48’912.75 | 48’642.33 |
| Gewinn in Mio. | 25’815.50 | 22’690.46 | 20’080.92 | 22’056.54 | 21’938.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’902.02 | 22’609.07 | 20’080.92 | 22’056.54 | 21’938.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’876.80 | 34’130.87 | 30’713.65 | 32’247.54 | 31’183.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’779.43 | 42’762.38 | 34’534.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.12 | 10.26 | 9.43 | 10.49 | 11.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’073.00 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’056.80 | 37’722.34 | 35’639.98 | 38’529.67 | 39’339.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’253.06 | -13’246.75 | -19’904.73 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.13 | 16.80 | 16.00 | 16.76 | 18.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’811.52 | 18’016.09 | 15’266.77 | 16’443.33 | 16’932.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.40 | 8.59 | 8.13 | 7.66 | 9.15 |
| Buchwert/Aktie | 58.08 | 62.54 | 66.48 | 74.70 | 79.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’943.00 | 16’987.36 | 16’447.03 | 18’037.93 | 23’431.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’962.21 | 16’048.86 | 16’224.30 | 17’411.54 | 18’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 126’561.80 | 132’668.33 | 136’608.55 | 143’827.00 | 147’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’081.98 | 310’983.52 | 314’192.21 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 06.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 14.09.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |