TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
53.78
EUR
0.88
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1.66 %
07.11.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 EUR | 133.33 | 1.62 | 7.94 | +6.39% | +6.51% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 EUR | 133.33 | -30.00 | 221.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’452.49 | 183’384.47 | 195’461.92 | 208’307.50 | 214’192.00 |
| Dividende | 3.75 | 4.27 | 4.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.39 % | 6.67 % | 6.84 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.03 | 6.95 | 7.83 | 8.56 | 9.51 |
| KGV | 8.89 | 8.99 | 7.98 | 7.30 | 6.57 |
| EBIT in Mio. | 24’687.55 | 23’474.07 | 25’746.66 | 28’935.09 | 29’944.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’747.63 | 37’197.77 | 39’912.73 | 42’841.16 | 45’402.60 |
| Gewinn in Mio. | 15’587.70 | 14’843.58 | 16’224.61 | 17’175.42 | 18’558.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’654.29 | 14’793.07 | 16’224.61 | 17’175.42 | 18’558.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’338.10 | 22’334.54 | 24’498.94 | 25’946.10 | 27’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’843.12 | 23’893.99 | 26’739.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 6.86 | 7.78 | 8.09 | 9.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’329.00 | -16’233.67 | -16’543.50 | -17’115.50 | -17’204.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’663.04 | 28’223.23 | 30’666.38 | 33’544.00 | 35’665.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’301.83 | -12’555.87 | -13’753.76 | -13’916.50 | -15’478.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.13 | 13.10 | 14.36 | 15.32 | 16.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’336.80 | 11’269.50 | 12’999.76 | 13’899.50 | 15’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.79 | 5.85 | 6.79 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.61 | 56.05 | 59.03 | 64.70 | 70.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’023.43 | 31’325.50 | 32’862.37 | 34’835.51 | 30’615.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’510.86 | 16’538.18 | 16’748.52 | 16’889.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’870.28 | 120’037.48 | 122’568.31 | 116’275.00 | 121’328.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’682.63 | 292’079.27 | 295’876.03 | 304’777.00 | 307’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 31.10.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |