TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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08:22:56
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.95 EUR | 137.72 | 1.56 | 7.85 | +5.97% | +6.29% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "52.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.95 EUR | 137.72 | -26.00 | 189.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194’083.68 | 192’679.79 | 205’116.29 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.74 | 3.97 | 4.16 | 3.95 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.60 % | 6.92 % | 6.57 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.43 | 8.16 | 8.15 | 8.33 |
| KGV | 8.66 | 8.09 | 7.36 | 7.38 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 24’823.99 | 24’138.22 | 25’964.86 | 29’063.18 | 31’137.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’260.83 | 37’938.02 | 40’160.87 | 41’275.63 | 43’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’432.68 | 15’572.93 | 16’596.64 | 16’042.21 | 16’804.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’432.68 | 15’572.93 | 16’596.64 | 16’042.21 | 16’804.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’613.86 | 23’235.46 | 25’024.27 | 26’180.81 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’433.61 | 24’172.71 | 27’445.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 7.22 | 8.08 | 7.18 | 8.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’521.33 | -16’980.67 | -17’222.67 | -17’584.00 | -17’769.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’908.88 | 29’374.53 | 31’379.81 | 29’410.50 | 31’463.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’834.33 | -12’247.33 | -13’532.00 | -12’163.50 | -13’886.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.52 | 13.46 | 14.72 | 13.77 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’498.23 | 11’359.46 | 12’324.76 | 13’542.00 | 12’815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 4.71 | 6.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.84 | 56.43 | 59.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’808.17 | 32’030.21 | 33’573.97 | 40’267.63 | 46’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’149.17 | 16’874.02 | 16’960.37 | 15’596.85 | 15’080.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 117’830.79 | 118’533.00 | 120’844.62 | 105’172.00 | 108’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 289’470.75 | 292’800.50 | 296’477.75 | 307’169.00 | 311’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |