TotalEnergies Fundamentalanalyse

TotalEnergies Aktie VALOR 524773 / ISIN FR0000120271

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.34 EUR	124.35			1.64	7.41	+5.88%	+6.24%		-2.83%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.83%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	124.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.88%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.24%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.34 EUR	124.35	7.00	177.00	0.91	0.58


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CHEVRON CORP. US1667641005
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	ENI S.P.A. IT0003132476
	FUCHS SE DE000A3E5D56
	REPSOL S.A. ES0173516115
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE FR0010208488
	SANOFI FR0000120578
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	197’207.60	196’371.92	202’121.61	192’201.00	193’955.00
Dividende	3.69	3.89	4.08	4.11	4.43
Dividendenrendite (in %)	6.06 %	6.40 %	6.70 %	6.75 %	7.28 %
Gewinn/Aktie	7.35	7.68	8.46	8.55	9.26
KGV	8.28	7.93	7.19	7.11	6.57
EBIT in Mio.	25’791.74	25’191.27	26’530.29	28’569.34	30’580.00
EBITDA in Mio.	39’022.43	38’819.60	40’077.00	40’416.12	43’747.00
Gewinn in Mio.	16’527.72	16’346.70	17’161.17	16’481.86	18’755.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’527.72	16’346.70	17’161.17	16’481.86	18’755.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24’717.79	24’538.68	26’015.67	27’323.52	30’511.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’563.42	27’686.45	29’428.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.20	7.56	8.47	7.38	8.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’446.50	-17’213.25	-17’263.75	-17’317.50	-17’745.50
Cashflow (Operations) in Mio.	28’865.63	29’520.38	31’681.50	29’454.33	31’782.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’197.50	-13’343.50	-14’499.75	-12’647.50	-15’060.00
Cashflow/Aktie	13.09	14.14	15.26	13.36	14.92
Free Cashflow in Mio.	11’412.76	12’410.25	17’636.42	13’437.00	14’889.00
Free Cashflow/Aktie	5.06	5.00	6.10
Buchwert/Aktie	54.07	57.42	61.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’005.98	29’080.32	30’656.25	32’585.48	33’451.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17’039.66	17’079.97	16’997.90	15’551.76	14’806.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	119’767.12	121’765.36	122’409.58	119’097.00	123’574.50
Bilanzsumme in Mio.	287’931.60	291’547.20	295’707.40	303’250.50	306’929.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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28.04.25	TotalEnergies Outperform	RBC Capital Markets
22.04.25	TotalEnergies Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.25	TotalEnergies Hold	Jefferies & Company Inc.
15.04.25	TotalEnergies Overweight	JP Morgan Chase & Co.
15.04.25	TotalEnergies Outperform	RBC Capital Markets
15.04.25	TotalEnergies Hold	Jefferies & Company Inc.
15.04.25	TotalEnergies Buy	UBS AG
02.04.25	TotalEnergies Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
01.04.25	TotalEnergies Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	TotalEnergies Market-Perform	Bernstein Research

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