Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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22.11.2024
TOKIO
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.56 EUR | 234.33 | 0.96 | 8.62 | +4.87% | +3.44% | +8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "2759.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2597.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.6% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.56 EUR | 234.33 | 62.00 | 193.00 | 1.32 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’005’931.75 | 48’640’289.04 | 50’444’034.18 | 52’079’969.75 | 52’424’000.00 |
| Dividende | 88.06 | 98.56 | 103.87 | 112.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.67 % | 3.84 % | 4.12 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 310.14 | 322.71 | 335.11 | 352.60 | 359.20 |
| KGV | 8.60 | 8.31 | 7.95 | 7.56 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 4’852’923.54 | 4’989’710.39 | 5’114’696.25 | 5’311’337.74 | 5’059’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’592’379.35 | 6’721’937.97 | 6’834’772.14 | 7’144’094.94 | 6’681’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’169’209.88 | 4’282’645.58 | 4’401’481.30 | 4’572’997.26 | 4’333’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’301’599.02 | 4’256’627.17 | 4’213’918.74 | 4’834’094.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’909’465.16 | 6’068’982.94 | 6’235’615.58 | 6’503’522.29 | 6’202’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’915’046.56 | 6’044’315.33 | 6’201’588.13 | 6’503’522.29 | 6’202’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 324.38 | 326.04 | 330.85 | 358.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’475’875.00 | 9’796’975.00 | 10’156’300.00 | 10’252’900.00 | 10’459’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’508’000.00 | -2’594’666.67 | -2’605’500.00 | -2’280’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’071’104.40 | 5’082’478.40 | 5’187’269.80 | 5’940’793.00 | 6’025’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927’208.60 | -2’187’587.50 | -2’093’667.50 | -2’667’417.00 | -2’717’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 450.98 | 435.91 | 431.78 | 560.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’632’987.25 | 2’541’177.80 | 2’853’886.63 | 4’427’855.46 | 3’615’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 290.80 | 259.10 | 276.20 | 291.60 | 305.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’769.33 | 2’981.51 | 3’196.60 | 3’436.25 | 3’656.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’005’471.37 | 26’887’265.86 | 26’684’526.81 | 19’246’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’296’600.00 | 1’355’750.00 | 1’413’250.00 | 1’480’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’292’748.13 | 2’301’530.94 | 2’191’557.62 | 2’315’910.16 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’545’600.00 | 4’773’000.00 | 5’002’000.00 | 5’200’000.00 | 5’400’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’208’984.23 | 39’422’866.44 | 41’606’582.49 | 42’708’582.00 | 43’333’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’546’778.40 | 96’788’243.60 | 99’441’998.80 | 97’536’508.50 | 98’922’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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