Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
2’932.00
JPY
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-2.43%
10.01.2025
TOKIO
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 EUR | 257.24 | 1.01 | 9.22 | +6.09% | +3.2% | +13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2721.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 EUR | 257.24 | 58.00 | 196.00 | 1.37 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’094’648.56 | 48’878’740.40 | 50’657’348.51 | 52’391’791.54 | 51’948’000.00 |
| Dividende | 89.70 | 98.15 | 105.06 | 109.67 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.35 % | 3.58 % | 3.74 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 301.27 | 323.00 | 336.85 | 361.91 | 364.40 |
| KGV | 9.73 | 9.08 | 8.70 | 8.10 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 4’837’628.74 | 5’058’294.15 | 5’213’670.05 | 5’467’294.77 | 5’171’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’525’107.05 | 6’815’282.99 | 7’015’541.35 | 7’318’564.77 | 6’793’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’016’179.81 | 4’261’251.87 | 4’393’528.40 | 4’621’483.35 | 4’396’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’154’002.48 | 4’390’226.79 | 4’431’289.99 | 5’031’550.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’708’226.74 | 6’041’401.80 | 6’244’353.35 | 6’576’753.67 | 6’206’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’692’867.91 | 5’991’194.21 | 6’176’191.58 | 6’576’753.67 | 6’206’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 307.41 | 333.31 | 342.47 | 382.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’698’875.92 | 10’073’377.12 | 10’484’648.82 | 10’335’900.00 | 10’571’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’130’356.21 | -3’015’075.61 | -3’033’122.84 | -2’280’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’728’897.16 | 5’150’604.69 | 5’369’910.78 | 5’621’171.00 | 6’028’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’291’872.67 | -1’845’635.51 | -2’132’974.16 | -2’973’708.50 | -3’067’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 433.53 | 452.55 | 465.60 | 594.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’553’400.34 | 2’011’362.12 | 2’229’746.75 | 3’889’129.78 | 3’618’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.48 | 194.58 | 240.29 | 290.10 | 305.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’742.59 | 2’960.64 | 3’182.97 | 3’449.00 | 3’667.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’436’583.67 | 27’743’208.19 | 27’796’193.62 | 19’919’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’313’833.33 | 1’370’500.00 | 1’425’500.00 | 1’390’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’365’725.74 | 2’506’618.43 | 2’439’982.31 | 2’463’903.75 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’690’063.26 | 5’150’000.00 | 5’400’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’514’332.15 | 38’707’696.34 | 41’026’506.60 | 42’499’082.00 | 43’468’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’498’692.24 | 96’823’930.05 | 99’357’447.72 | 95’937’455.00 | 97’370’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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