Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 231.1 | 1.56 | 7.68 | +8.53% | +3.45% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2961.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 231.10 | -122.00 | 375.00 | 0.30 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’880’525.93 | 55’851’245.08 | 57’555’212.91 | 59’695’283.91 | 62’008’000.00 |
| Dividende | 103.80 | 115.77 | 126.98 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.84 % | 4.21 % | 4.03 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 313.61 | 348.79 | 381.67 | 408.18 | 479.55 |
| KGV | 9.62 | 8.65 | 7.90 | 7.39 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 3’938’509.86 | 4’590’405.58 | 5’010’735.70 | 5’365’108.92 | 6’367’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’030’033.33 | 6’720’644.37 | 7’204’915.28 | 7’763’249.80 | 8’900’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’791’098.93 | 4’110’850.69 | 4’434’055.47 | 4’746’746.70 | 5’616’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’792’487.96 | 4’114’811.22 | 4’621’904.41 | 4’293’886.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’285’785.51 | 5’743’312.28 | 6’196’867.81 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’270’984.75 | 5’739’591.89 | 6’202’659.01 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.22 | 359.99 | 410.91 | 418.80 | 512.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774’368.32 | 10’589’085.88 | 11’110’617.12 | 11’090’100.00 | 11’458’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’132’508.43 | -3’315’423.43 | -3’372’435.78 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’780’089.29 | 5’186’332.03 | 5’566’568.94 | 5’093’269.50 | 5’333’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’643’927.86 | -413’569.04 | -1’025’887.40 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 501.61 | 526.32 | 568.49 | 618.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’861’917.34 | 2’135’094.76 | 2’185’079.72 | 3’111’356.36 | 2’793’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.50 | 178.42 | 222.40 | 254.30 | 279.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’292.49 | 3’514.89 | 3’747.41 | 3’939.26 | 4’196.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’049’941.38 | 32’635’143.24 | 33’281’486.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’666.67 | 1’662’333.33 | 1’724’000.00 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’027’060.36 | 3’070’814.91 | 3’131’868.22 | 4’075’165.18 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’201’198.36 | 5’323’895.87 | 5’509’414.82 | 5’574’000.00 | 5’798’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’407’574.28 | 40’953’142.75 | 43’078’864.26 | 43’116’818.50 | 45’674’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’915’638.55 | 109’034’270.86 | 112’188’739.56 | 113’629’120.00 | 112’572’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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