Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 200.32 | 1.54 | 7.86 | +8.6% | +3.53% | +11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2859.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 200.32 | -112.00 | 352.00 | 0.31 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’076’002.26 | 55’096’740.41 | 56’938’447.16 | 58’350’295.72 | 59’873’000.00 |
| Dividende | 104.05 | 115.45 | 127.16 | 120.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.96 % | 4.36 % | 4.12 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 307.18 | 344.31 | 377.33 | 382.78 | 474.90 |
| KGV | 9.49 | 8.46 | 7.72 | 7.61 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’999’217.65 | 4’571’966.74 | 4’985’318.71 | 5’002’342.86 | 6’208’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’087’384.92 | 6’696’469.76 | 7’193’063.49 | 7’461’585.52 | 8’741’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’759’516.90 | 4’096’596.49 | 4’419’779.64 | 4’509’956.05 | 5’569’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’752’939.32 | 4’104’729.47 | 4’593’659.58 | 3’462’524.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’214’767.14 | 5’686’871.78 | 6’124’061.18 | 6’250’871.00 | 7’660’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’197’155.50 | 5’680’515.37 | 6’124’940.00 | 6’250’871.00 | 7’660’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 311.23 | 358.46 | 410.01 | 383.75 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’596’647.14 | 10’274’470.66 | 10’783’016.53 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’118’879.29 | -3’403’874.57 | -3’463’788.14 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’462’940.30 | 4’923’761.61 | 5’193’938.39 | 5’083’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’468’984.10 | -428’639.13 | -1’008’128.30 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 478.76 | 530.46 | 570.19 | 568.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’010’773.48 | 2’053’816.84 | 2’029’065.29 | 2’638’234.69 | 2’737’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.83 | 246.50 | 273.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’287.02 | 3’513.67 | 3’752.70 | 3’891.40 | 4’164.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’768’026.01 | 32’126’596.93 | 23’105’006.53 | 3’806’502.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’666.67 | 1’645’666.67 | 1’690’666.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’960’959.50 | 3’062’760.21 | 3’125’001.45 | 4’276’598.64 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’935’154.44 | 5’144’101.31 | 5’305’949.31 | 5’249’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’653’845.52 | 41’264’894.48 | 43’377’237.42 | 44’037’218.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’459’249.14 | 110’195’701.55 | 113’647’525.26 | 111’579’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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