Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 247.98 | 0.96 | 7.87 | +4.04% | +3.51% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2860.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.3% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 247.98 | 46.00 | 185.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’628’801.43 | 49’546’608.69 | 51’640’518.25 | 55’385’879.56 | |
| Dividende | 91.63 | 99.24 | 106.97 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.43 % | 3.70 % | 3.46 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 339.62 | 334.64 | 350.06 | 322.25 | |
| KGV | 8.52 | 8.64 | 8.26 | 8.97 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 4’837’848.70 | 5’171’134.11 | 5’340’459.18 | 5’392’087.78 | |
| EBITDA in Mio. | 6’669’061.96 | 7’151’364.98 | 7’346’872.42 | 8’232’141.69 | |
| Gewinn in Mio. | 4’522’941.82 | 4’402’902.11 | 4’541’846.69 | 4’220’108.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’361’618.41 | 4’421’288.20 | 4’526’684.13 | 4’220’108.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’256’496.85 | 6’209’103.80 | 6’412’841.35 | 6’113’226.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’241’954.56 | 6’185’437.28 | 6’380’163.27 | 6’113’226.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 337.23 | 332.45 | 345.47 | 322.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’667’054.44 | 10’088’741.80 | 10’535’105.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054’298.36 | -3’499’382.32 | -3’499’714.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’059’960.34 | 5’524’391.71 | 5’668’418.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166’593.58 | -1’132’530.84 | -1’114’527.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 474.62 | 479.34 | 484.84 | 559.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046’121.66 | 1’927’685.85 | 2’052’446.88 | 3’990’355.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.75 | 134.15 | 206.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’795.83 | 3’030.34 | 3’258.92 | 3’437.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’400’803.96 | 27’607’442.37 | 27’656’681.03 | -17’338’184.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’335’333.33 | 1’408’666.67 | 1’482’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’631’844.48 | 2’746’178.13 | 2’642’965.11 | 3’342’226.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’509’347.68 | 4’657’938.18 | 4’885’313.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’210’478.60 | 39’680’290.73 | 42’294’912.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 95’278’132.10 | 99’794’809.82 | 103’420’678.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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