Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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30.04.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’384.00 JPY | 250.24 | 1.66 | 8.44 | +10.61% | +3.39% | -19.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3383.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’384.00 JPY | 250.24 | -124.00 | 256.00 | 0.03 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’864’607.79 | 53’233’462.71 | 55’434’676.46 | 58’026’458.25 | 58’179’136.72 |
| Dividende | 95.94 | 107.50 | 119.94 | 112.50 | 137.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.58 % | 4.00 % | 3.75 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 291.20 | 330.56 | 369.01 | 384.38 | 430.45 |
| KGV | 10.30 | 9.08 | 8.13 | 7.80 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 4’076’559.95 | 4’683’722.08 | 5’142’313.03 | 5’404’614.24 | 6’012’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’128’194.56 | 6’845’223.53 | 7’418’060.78 | 7’915’399.52 | 8’421’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’737’238.69 | 4’081’776.05 | 4’436’610.65 | 4’624’695.02 | 5’156’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’763’945.76 | 4’120’599.60 | 4’631’705.05 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’218’773.13 | 5’677’535.57 | 6’180’839.33 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’231’982.75 | 5’698’731.99 | 6’204’228.61 | 6’539’859.05 | 7’246’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.80 | 343.09 | 394.97 | 375.67 | 439.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’001’859.17 | 9’890’753.83 | 10’425’486.00 | 10’462’900.00 | 10’706’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’534’764.60 | -3’322’828.20 | -3’609’506.40 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’755’532.33 | 4’945’882.83 | 5’483’370.67 | 5’209’726.00 | 5’368’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’925’799.40 | -2’060’473.40 | -1’000’583.60 | -2’504’876.00 | -2’599’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 471.32 | 510.09 | 570.31 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’160’019.88 | 1’455’192.68 | 1’750’948.69 | 3’003’537.50 | 2’798’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.69 | 152.41 | 188.21 | 245.00 | 260.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’938.74 | 3’181.24 | 3’409.34 | 3’550.58 | 3’753.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’445’100.18 | 31’141’806.06 | 31’777’098.97 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420’000.00 | 1’480’000.00 | 1’553’333.33 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’022’980.29 | 2’961’126.75 | 3’098’725.77 | 3’930’812.44 | 4’105’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’626’400.00 | 4’845’000.00 | 4’959’800.00 | 5’130’000.00 | 5’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’375’006.12 | 38’163’094.09 | 40’070’498.44 | 40’571’475.00 | 42’680’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’662’537.80 | 98’869’369.00 | 102’716’073.40 | 103’060’259.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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