VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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0.93 %
13:18:35
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 67.49 | 1.47 | 9.9 | +9.19% | +5.4% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "114.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.93% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 67.49 | -3.00 | 159.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’635.15 | 79’230.81 | 81’666.46 | ||
| Dividende | 5.34 | 5.86 | 6.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.48 % | 5.92 % | 6.01 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.20 | 10.05 | 10.75 | 10.09 | 10.49 |
| KGV | 11.62 | 10.63 | 9.94 | 10.59 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 9’833.00 | 10’309.12 | 10’762.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’980.35 | 14’559.73 | 15’156.93 | 15’921.00 | 16’674.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’212.72 | 5’682.19 | 6’069.35 | 5’625.00 | 5’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’209.26 | 5’687.37 | 6’069.35 | 5’625.00 | 5’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’375.81 | 8’897.39 | 9’456.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’413.98 | 9’079.36 | 9’654.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 10.05 | 10.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’875.00 | 13’482.00 | 13’973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’294.87 | -5’433.93 | -5’493.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’139.26 | 11’026.17 | 11’571.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’434.78 | -4’699.89 | -4’921.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.31 | 17.65 | 20.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’475.64 | 5’252.48 | 5’386.27 | 5’885.00 | 6’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.37 | 9.81 | 10.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.14 | 63.19 | 67.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’933.77 | 17’781.01 | 16’740.50 | 14’421.00 | 12’667.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’461.75 | 4’592.81 | 4’786.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’550.72 | 35’685.70 | 38’167.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 135’453.19 | 137’547.42 | 139’044.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 07:00 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 03.08.26 | VINCI Buy | UBS AG |