Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.94 EUR | 2372.44 | 0.77 | 29.92 | +23.05% | +0% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2372.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 29.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 60 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 60 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.94 EUR | 2’372.44 | 62.00 | 220.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’570.25 | 763’273.18 | 838’949.35 | 926’218.71 | 1’012’083.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.28 | 8.94 | 11.26 | 13.59 |
| KGV | 35.77 | 30.52 | 24.87 | 19.75 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 77’979.80 | 94’301.13 | 116’740.28 | 143’806.23 | 177’312.57 |
| EBITDA in Mio. | 161’558.34 | 191’242.97 | 227’879.33 | 272’288.31 | 318’373.77 |
| Gewinn in Mio. | 67’006.75 | 79’596.24 | 99’486.47 | 124’778.89 | 151’720.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’094.35 | 98’423.69 | 122’743.76 | 133’153.85 | 155’344.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’097.57 | 97’169.71 | 119’850.60 | 151’125.27 | 182’342.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’575.61 | 97’169.71 | 119’850.60 | 151’125.27 | 182’342.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 7.26 | 9.00 | 11.41 | 12.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.28 | 8.94 | 11.26 | 13.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344’129.72 | 382’031.26 | 425’250.09 | 478’961.33 | 526’779.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’689.27 | -114’298.68 | -147’004.41 | -117’800.17 | -122’891.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’965.40 | 173’662.76 | 206’392.09 | 264’849.26 | 311’111.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’765.52 | -4’869.20 | -8’461.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 16.51 | 19.50 | 23.71 | 27.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’731.26 | 64’341.44 | 100’068.53 | 137’488.91 | 170’538.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 5.06 | 8.90 | 11.33 | 13.90 |
| Buchwert/Aktie | 34.66 | 42.32 | 53.96 | 68.00 | 82.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’038.69 | -58’712.15 | -85’812.36 | -251’153.31 | -290’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’455.24 | 106’253.69 | 117’761.48 | 125’271.72 | 128’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’416.68 | 108’471.80 | 111’302.46 | 119’919.17 | 132’787.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’251.33 | 62’269.00 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 368’010.44 | 462’041.45 | 578’923.92 | 778’218.15 | 967’163.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’800.69 | 819’241.30 | 950’363.94 | 1’139’724.97 | 1’345’906.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 12:18 | Amazon Overweight | Morgan Stanley | |
| 03.07.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |